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单位净值 (2024-06-21)

4.0962-0.52%
近1月:-5.43%
近1年:-16.99%

累计净值

4.2752
近3月:-7.05%
近3年:-38.48%

近6月:-8.09%
成立来:314.39%
类型:混合型-偏股规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:王少成
成 立 日:2015-11-17管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 4.0962 4.2752 -0.52%
    06-20 4.1177 4.2967 0.00%
    06-19 4.1179 4.2969 -1.43%
    06-18 4.1777 4.3567 -0.22%
    06-17 4.1870 4.3660 -0.73%
    06-14 4.2178 4.3968 -1.12%
    06-13 4.2657 4.4447 0.38%
    06-12 4.2494 4.4284 0.12%
    06-11 4.2441 4.4231 0.30%
    06-07 4.2316 4.4106 0.30%
    06-06 4.2190 4.3980 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.88%
    -5.43%
    -7.05%
    -8.09%
    -9.08%
    -16.99%
    -28.41%
    -38.48%
    同类平均
    -0.85%
    -3.77%
    -2.19%
    -1.43%
    -3.25%
    -15.38%
    -23.71%
    -32.35%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    4103 | 4420
    2925 | 4369
    3504 | 4288
    3173 | 4144
    3061 | 4169
    2088 | 3831
    1940 | 3092
    1205 | 1973
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3179.84%
    2023-06-3091.96%
    2016-06-3013.53%
    2015-12-31107.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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