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单位净值 (2024-07-26)

3.80811.10%
近1月:-5.75%
近1年:-22.09%

累计净值

3.9871
近3月:-12.12%
近3年:-43.16%

近6月:-9.79%
成立来:285.24%
类型:混合型-偏股规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:王少成
成 立 日:2015-11-17管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 3.8081 3.9871 1.10%
    07-25 3.7668 3.9458 0.41%
    07-24 3.7514 3.9304 -0.68%
    07-23 3.7769 3.9559 -2.42%
    07-22 3.8705 4.0495 -0.56%
    07-19 3.8923 4.0713 1.02%
    07-18 3.8529 4.0319 1.11%
    07-17 3.8106 3.9896 -1.34%
    07-16 3.8622 4.0412 0.02%
    07-15 3.8614 4.0404 -0.40%
    07-12 3.8768 4.0558 -1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.16%
    -5.75%
    -12.12%
    -9.79%
    -15.47%
    -22.09%
    -36.62%
    -43.16%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    798 | 4454
    2935 | 4431
    3757 | 4332
    3737 | 4201
    3201 | 4164
    2566 | 3852
    2231 | 3145
    1258 | 2055
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3179.84%
    2023-06-3091.96%
    2016-06-3013.53%
    2015-12-31107.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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