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单位净值 (2025-12-05)

4.75641.36%
近1月:-1.88%
近1年:11.09%

累计净值

4.9354
近3月:-1.91%
近3年:-20.62%

近6月:5.37%
成立来:381.18%
类型:混合型-偏股规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:徐森洲
成 立 日:2015-11-17管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 4.7564 4.9354 1.36%
    12-04 4.6928 4.8718 0.49%
    12-03 4.6697 4.8487 -0.72%
    12-02 4.7038 4.8828 -0.71%
    12-01 4.7376 4.9166 1.12%
    11-28 4.6852 4.8642 0.84%
    11-27 4.6463 4.8253 -0.42%
    11-26 4.6657 4.8447 -0.60%
    11-25 4.6937 4.8727 0.13%
    11-24 4.6874 4.8664 2.22%
    11-21 4.5855 4.7645 -1.94%
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    1.52%
    -1.88%
    -1.91%
    5.37%
    11.68%
    11.09%
    4.08%
    -20.62%
    同类平均
    0.91%
    -0.57%
    2.28%
    23.53%
    30.32%
    28.80%
    34.89%
    13.81%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    1729 | 5066
    3637 | 5007
    3771 | 4865
    4123 | 4646
    3822 | 4488
    3762 | 4455
    3575 | 3963
    3068 | 3297
    四分位排名

    良好

    一般

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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