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单位净值 (2025-01-24)

4.08500.67%
近1月:-3.62%
近1年:-3.06%

累计净值

4.2640
近3月:-7.10%
近3年:-36.15%

近6月:8.89%
成立来:313.26%
类型:混合型-偏股规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:王少成
成 立 日:2015-11-17管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 4.0850 4.2640 0.67%
    01-23 4.0578 4.2368 -0.04%
    01-22 4.0593 4.2383 -0.97%
    01-21 4.0991 4.2781 -0.34%
    01-20 4.1131 4.2921 0.93%
    01-17 4.0754 4.2544 1.79%
    01-16 4.0038 4.1828 -0.33%
    01-15 4.0169 4.1959 -1.15%
    01-14 4.0637 4.2427 2.86%
    01-13 3.9506 4.1296 0.11%
    01-10 3.9461 4.1251 -1.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -3.62%
    -7.10%
    8.89%
    -4.08%
    -3.06%
    -31.62%
    -36.15%
    同类平均
    1.77%
    -0.50%
    0.00%
    14.45%
    1.04%
    15.39%
    -15.09%
    -23.98%
    沪深300
    0.54%
    -3.79%
    -2.44%
    12.13%
    -2.59%
    16.96%
    -8.34%
    -19.93%
    同类排名
    3483 | 4606
    3912 | 4587
    4165 | 4517
    2863 | 4400
    4487 | 4597
    3801 | 4140
    3037 | 3473
    2130 | 2635
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3052.36%
    2023-12-3179.84%
    2023-06-3091.96%
    2022-12-3164.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5380.62亿旗下基金:244只
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