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单位净值 (2025-09-09)

4.8563-1.16%
近1月:-2.18%
近1年:37.38%

累计净值

5.0353
近3月:5.74%
近3年:-16.07%

近6月:12.07%
成立来:391.28%
类型:混合型-偏股规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王少成
成 立 日:2015-11-17管 理 人交银施罗德基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 4.8563 5.0353 -1.16%
    09-08 4.9135 5.0925 1.33%
    09-05 4.8492 5.0282 1.27%
    09-04 4.7886 4.9676 -2.73%
    09-03 4.9232 5.1022 -2.83%
    09-02 5.0665 5.2455 -1.12%
    09-01 5.1237 5.3027 0.60%
    08-29 5.0930 5.2720 0.16%
    08-28 5.0848 5.2638 1.87%
    08-27 4.9917 5.1707 -1.08%
    08-26 5.0462 5.2252 -0.37%
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    近3月
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    阶段涨幅
    -4.15%
    -2.18%
    5.74%
    12.07%
    14.03%
    37.38%
    1.17%
    -16.07%
    同类平均
    -0.45%
    9.52%
    19.55%
    17.81%
    27.00%
    52.12%
    23.92%
    4.64%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    4204 | 4762
    4650 | 4738
    4303 | 4658
    2955 | 4555
    3596 | 4489
    2965 | 4366
    3316 | 3800
    2586 | 3136
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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