净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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【幸福基】先控风险 追求稳稳幸福
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 2.2040 | 2.2040 | 0.36% |
07-10 | 2.1960 | 2.1960 | 0.69% |
07-09 | 2.1810 | 2.1810 | -0.05% |
07-08 | 2.1820 | 2.1820 | 0.60% |
07-07 | 2.1690 | 2.1690 | -0.41% |
07-04 | 2.1780 | 2.1780 | 0.05% |
07-03 | 2.1770 | 2.1770 | 0.74% |
07-02 | 2.1610 | 2.1610 | 0.37% |
07-01 | 2.1530 | 2.1530 | 0.37% |
06-30 | 2.1450 | 2.1450 | -0.05% |
06-27 | 2.1460 | 2.1460 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.19% | 2.56% | 6.01% | 5.71% | 2.04% | 12.62% | 6.83% | 10.31% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.14% | 1.30% | 4.26% | 4.04% | 0.38% | 10.46% | 2.63% | 3.67% |
同类排名 | 1883 | 4085 | 2968 | 3996 | 2952 | 3743 | 2943 | 3435 | 2588 | 3425 | 2370 | 2906 | 1019 | 2227 | 483 | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 15.61% |
2024-06-30 | 16.87% |
2023-12-31 | 30.31% |
2023-06-30 | 32.14% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 12.62%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 834人 |
易方达优质精选混合(Q | 809人 |
易方达消费行业股票 | 1038人 |
招商中证白酒指数(LO | 1053人 |
易方达中概互联50ETF | 751人 |
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