中海沪港深价值优选混合A：2025年第三季度利润920.98万元 净值增长率21.61%

　　AI基金中海沪港深价值优选混合A（002214）披露2025年三季报，第三季度基金利润920.98万元，加权平均基金份额本期利润0.2031元。报告期内，基金净值增长率为21.61%，截至三季度末，基金规模为5873.2万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.105元。基金经理是姚炜和时奕。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，本基金主要仓位集中在信息技术、消费、医药等行业。行业配置上，主要增加了港股信息技术板块的持仓比例，减少了消费、医药板块的持仓比例，调整决策主要基于市场比较、业绩表现及估值水平等角度综合判断。

　　报告期内，本基金通过港股通持有的标的主要分布在信息技术、消费、医药等行业；A股持仓则以信息技术板块为主。

　　截至10月27日，中海沪港深价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金818/1287；近半年复权单位净值增长率为24.15%，位于同类可比基金635/1287；近一年复权单位净值增长率为29.24%，位于同类可比基金467/1287；近三年复权单位净值增长率为11.28%，位于同类可比基金742/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4605，位于同类可比基金742/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为46.79%，同类可比基金排名1110/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.94%，同类平均为72.35%。2022年末基金达到91.41%的最高仓位，2019年末最低，为73.72%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5873.2万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、中芯国际、快手-W、华虹半导体、舜宇光学科技、小米集团-W、美团-W、哔哩哔哩-W、比亚迪电子。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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