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截止日期:2024-12-31
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.27 | 47.67 | 85/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.68 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 2 | 32.39 | 106/106 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-20 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% | 3.21% | 3.29% | 0.43 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-20 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | 3.06% | 2.98% | 0.42 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 03-20 | 1.1872 | 1.1872 | -1.03% | 27.57% | - | 0.32 | 安昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 03-20 | 1.1913 | 1.1913 | -1.03% | 27.75% | - | 0.95 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | - | - | 3.43 | 单坤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | - | - | 9.82 | 单坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.55% | 2.83 | 752.78 | ||
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.73% | 9.29 | 579.70 | ||
| 3 | 688213 | 思特威-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.45% | 6.68 | 519.22 | ||
| 4 | 603296 | 华勤技术 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.17% | 6.50 | 461.18 | ||
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.13% | 1.60 | 452.26 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.11% | 8.50 | 447.53 | ||
| 7 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.07% | 5.37 | 439.16 | ||
| 8 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.05% | 31.70 | 435.05 | ||
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.03% | 13.44 | 429.39 | ||
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.84% | 1.01 | 390.02 |
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