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截止日期:2024-06-30
| 施罗德基金(中国) | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.13 | 224.35 | 92/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.40 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 103/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.08% | 0.61% | - | 0.39 | 周匀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | 0.75% | - | 0.23 | 周匀 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9507 | 0.9507 | 0.19% | - | - | 1.36 | 安昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9518 | 0.9518 | 0.18% | - | - | 1.77 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.38% | 4.96 | 892.95 | ||
| 2 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.31% | 10.72 | 866.82 | ||
| 3 | 601919 | 中远海控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.93% | 46.56 | 721.21 | ||
| 4 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.83% | 32.54 | 685.29 | ||
| 5 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.78% | 40.43 | 667.05 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.67% | 15.15 | 626.60 | ||
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.66% | 26.37 | 622.07 | ||
| 8 | 603296 | 华勤技术 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.50% | 10.18 | 562.24 | ||
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.50% | 45.27 | 560.90 | ||
| 10 | 01368 | 特步国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.49% | 127.35 | 559.07 |
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