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截止日期:2024-09-30
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.68 | 52.31 | 79/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.56 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 2 | 31.86 | 107/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | 2.29% | 3.26% | 0.44 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | 2.14% | 2.95% | 0.77 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 01-15 | 1.0427 | 1.0427 | -0.60% | 8.06% | - | 1.06 | 安昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 01-15 | 1.0449 | 1.0449 | -0.60% | 8.18% | - | 1.61 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | - | - | 3.43 | 单坤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | - | - | 9.82 | 单坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.29% | 5.07 | 1,277.08 | ||
| 2 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.52% | 10.72 | 978.95 | ||
| 3 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.46% | 45.85 | 955.51 | ||
| 4 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.37% | 33.82 | 919.90 | ||
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.37% | 52.23 | 919.25 | ||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.23% | 15.15 | 864.91 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.20% | 47.18 | 855.85 | ||
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.19% | 8.53 | 849.02 | ||
| 9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.97% | 40.43 | 763.26 | ||
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.84% | 12.30 | 715.86 |
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