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截止日期:2024-06-30
| 中信证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.49 | 47.76 | 82/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 10 | 30.93 | 87/107 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.9134 | 3.6200 | 6.09% | 8.29% | 13.98% | 32.47 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8965 | 3.6031 | 6.09% | 8.18% | 13.75% | 12.82 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8562 | 3.5628 | 6.09% | 7.91% | 13.18% | 3.09 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6224 | 1.3657 | 5.62% | 10.51% | 10.14% | 2.29 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2223 | 1.5477 | 0.05% | 2.84% | 9.96% | 0.77 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2078 | 1.5332 | 0.05% | 2.63% | 9.51% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6028 | 1.3461 | 5.61% | 10.06% | 9.24% | 0.76 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0130 | 2.0120 | 7.28% | 12.54% | 8.98% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0215 | 1.6305 | -0.01% | 2.02% | 8.15% | 10.73 | 田宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9784 | 1.9774 | 7.27% | 12.10% | 8.11% | 1.25 | 魏孛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0598 | 1.8647 | 0.02% | 1.23% | 5.46% | 0.43 | 田宇 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0474 | 1.8523 | 0.02% | 1.03% | 5.04% | 0.56 | 田宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1985 | 1.1985 | -0.22% | 1.63% | 4.53% | 8.10 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1997 | 1.1997 | -0.21% | 1.73% | 4.52% | 0.20 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0542 | 1.0542 | -0.15% | 1.07% | 2.90% | 0.60 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0533 | 1.0533 | -0.16% | 1.06% | 2.87% | 17.45 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0875 | 1.9179 | 0.68% | -0.06% | 2.81% | 6.45 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7811 | 2.7917 | 7.60% | 6.93% | 2.75% | 2.64 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0482 | 1.0482 | -0.16% | 0.93% | 2.63% | 36.81 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0740 | 1.9044 | 0.67% | -0.26% | 2.39% | 2.69 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1001 | 1.2263 | 0.50% | 0.72% | 2.09% | 0.46 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7284 | 2.7390 | 7.59% | 6.49% | 1.92% | 0.37 | 李品科 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0772 | 1.2034 | 0.50% | 0.42% | 1.48% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8352 | 0.8352 | 4.26% | 4.90% | 1.29% | 32.31 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8352 | 0.8352 | 4.26% | 4.90% | 1.27% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8128 | 0.8128 | 4.25% | 4.53% | 0.57% | 2.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3340 | 2.2907 | 6.36% | 0.68% | -0.07% | 32.36 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3077 | 2.2644 | 6.37% | 0.48% | -0.47% | 1.97 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0564 | 1.8748 | 4.09% | 3.68% | -0.65% | 14.24 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2824 | 2.2391 | 6.36% | 0.27% | -0.87% | 10.75 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0208 | 1.8392 | 4.09% | 3.26% | -1.45% | 5.52 | 张燕珍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6508 | 3.4554 | 5.70% | 5.48% | -1.50% | 3.10 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6347 | 3.4393 | 5.70% | 5.07% | -2.28% | 0.05 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4509 | 0.4509 | 3.02% | 4.47% | -5.47% | 0.31 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4508 | 0.4508 | 3.02% | 4.47% | -5.49% | 0.14 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4389 | 0.4389 | 3.00% | 4.05% | -6.24% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-26 | 1.0453 | 2.2074 | 3.85% | -0.34% | -7.03% | 3.50 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 09-26 | 1.0289 | 2.1910 | 3.86% | -0.59% | -7.50% | 1.77 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2677 | 0.9680% | 0.88% | 0.92% | 0.24% | 16.47 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3800 | 1.3880% | 1.29% | 1.34% | 0.35% | 6.67 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 2.98% | 2,826.15 | 81,732.40 | ||
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.86% | 4,531.75 | 78,535.23 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 2.76% | 51.72 | 75,894.88 | ||
| 4 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.71% | 3,049.04 | 74,396.55 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 2.27% | 966.88 | 62,363.76 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.09% | 3,259.00 | 57,260.62 | ||
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 1.96% | 3,713.38 | 53,943.43 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 01138 | 中远海能 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.41% | 4,087.80 | 38,747.73 | ||
| 10 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.40% | 1,165.31 | 38,455.23 |
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