中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中信证券资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.56 49.35 76/106
基金数量(只) 2 9.82 74/106
基金经理数量 9 32.86 89/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 06-17 1.0547 2.0537 -0.10% 2.23% 16.66% 1.34 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 06-17 1.0129 2.0119 -0.10% 1.82% 15.73% 1.22 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 06-17 0.4822 0.4822 -0.19% 6.82% 13.14% 0.17 魏孛 暂停申购 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 06-17 0.4821 0.4821 -0.19% 6.82% 13.14% 0.14 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 06-13 1.2042 2.3663 -0.83% 2.74% 12.69% 3.22 徐君维 开放申购 0.10% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 06-17 0.6880 3.4926 -1.23% 9.29% 12.58% 3.10 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 06-17 0.4667 0.4667 -0.19% 6.38% 12.24% 0.01 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 06-13 1.1815 2.3436 -0.83% 2.53% 12.17% 1.62 徐君维 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 06-17 0.6672 3.4718 -1.23% 8.88% 11.70% 0.06 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 06-17 1.9449 3.6515 -0.89% 15.60% 3.91% 23.84 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 06-17 1.9249 3.6315 -0.89% 15.48% 3.70% 10.79 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-混合一级 06-17 1.2481 1.5735 0.06% 1.18% 3.28% 1.52 李天颖 暂停申购 0.06% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 06-17 1.8773 3.5839 -0.89% 15.20% 3.18% 2.21 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-混合一级 06-17 1.2298 1.5552 0.07% 0.98% 2.86% 0.74 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 06-17 1.0782 1.0782 0.02% 1.19% 2.66% 0.71 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 06-17 1.0771 1.0771 0.02% 1.17% 2.63% 4.66 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-混合一级 06-17 1.0399 1.6489 0.06% 0.86% 2.59% 17.26 李天颖 暂停申购 0.08% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 06-17 1.0701 1.0701 0.02% 1.05% 2.39% 13.30 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 06-17 1.6767 2.6873 -0.95% -0.60% 2.29% 2.50 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-中短债 06-17 1.2191 1.2191 0.02% 0.67% 2.16% 9.22 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-中短债 06-17 1.2191 1.2191 0.02% 0.67% 2.15% 0.00 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 06-17 1.6179 2.6285 -0.94% -1.00% 1.47% 0.34 李品科 暂停申购 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0674 1.8723 0.01% 0.34% 0.98% 0.42 刘琦 等 开放申购 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 06-17 1.1008 1.2270 -0.03% -0.05% 0.81% 0.32 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0521 1.8570 0.01% 0.13% 0.61% 0.42 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0733 1.1995 -0.03% -0.34% 0.21% 0.03 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0884 1.9188 0.03% 0.59% -0.02% 4.40 刘琦 等 暂停申购 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 06-17 1.0719 1.9023 0.03% 0.39% -0.42% 2.01 刘琦 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 06-17 0.7570 0.7570 -0.38% -2.04% -4.01% 0.15 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 06-17 0.7570 0.7570 -0.38% -2.04% -4.01% 25.03 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 06-17 0.7330 0.7330 -0.39% -2.40% -4.68% 1.92 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 06-17 0.5861 1.3294 -0.39% 3.81% -5.19% 1.93 蔡青 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 06-17 0.9463 1.7647 -0.38% -2.89% -5.57% 11.91 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 06-17 0.5644 1.3077 -0.39% 3.39% -5.95% 0.68 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 06-17 0.9093 1.7277 -0.37% -3.28% -6.32% 4.38 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 06-17 1.1707 2.1274 -0.36% -3.88% -9.33% 24.97 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 06-17 1.1443 2.1010 -0.36% -4.07% -9.68% 1.58 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 06-17 1.1189 2.0756 -0.37% -4.26% -10.05% 8.20 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 06-17 0.2342 1.0270% 1.08% 1.13% 0.31% 11.42 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 06-17 0.2553 0.9770% 0.91% 0.83% 0.21% 22.49 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00941 中国移动 11 2.44% 687.05 53,838.19
2 000333 美的集团 17 1.89% 531.42 41,716.47
3 600547 山东黄金 8 1.72% 1,413.32 37,990.04
4 688372 伟测科技 8 1.54% 420.93 33,834.72
5 00700 腾讯控股 9 1.46% 69.06 32,095.27
6 600989 宝丰能源 5 1.38% 2,090.30 30,372.06
7 300750 宁德时代 18 1.38% 119.82 30,306.26
8 000651 格力电器 14 1.37% 665.08 30,234.54
9 600519 贵州茅台 18 1.33% 18.82 29,380.36
10 300001 特锐德 3 1.19% 1,082.63 26,232.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券资产管理吧

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2025-06-17

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禾惠草头央

2025-06-17

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真想骂娘,这么好的条件下你还在亏,你还有... [中信证券红利价值B吧]

基民03976Hn896

2025-06-16

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她是怎么有脸活着的 [中信证券臻选回报混合B吧]

n744514138506118

2025-06-16

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基金经理不但活的好好的而且还吃的 [中信证券臻选回报混合B吧]

n744514138506118

2025-06-16

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$中信证券臻选回报混合B$ [中信证券臻选回报混合B吧]

美丽的林心宇1

2025-06-16

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$中信证券臻选回报混合C$臭,一群骗子 [中信证券臻选回报混合C吧]

基民ITzNdF

2025-06-16

40

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$中信证券臻选回报混合B$大盘涨10多个点,... [中信证券臻选回报混合B吧]

美丽的林心宇1

2025-06-16

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0

这垃圾亏了这么多,这基金经理不知道在干些... [中信证券臻选回报混合B吧]

基民271z3230R8

2025-06-16

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震荡行情如同惊涛,多数基金难以招架。中加... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

股友998R9G5361

2025-06-16

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基民畅享君

2025-06-14

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刘快下去吧! [中信证券红利价值B吧]

基民03976Hn896

2025-06-13

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这个经理,中信也不是什么好东西! [中信证券红利价值B吧]

基民03976Hn896

2025-06-13

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$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$昨天又收蛋1... [中信证券信盈一年持有债券吧]

爱你一万枝

2025-06-13

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连续收蛋9天,昨天再收蛋1个,这个$鹏扬季... [中信证券六个月滚动持有债券A吧]

天天涨180

2025-06-13

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按照图片投票同意吧 [中信证券臻选价值成长混合C吧]

gujian0920

2025-06-13

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看到简介立足于长线投资给我看笑了 [中信证券臻选回报混合B吧]

Parkcheng

2025-06-12

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这个 [中信证券臻选回报混合B吧]

Parkcheng

2025-06-12

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141亿的规模,干到了24亿。基金经理居然还... [中信证券红利价值B吧]

淡定并淡定

2025-06-12

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最近股债都波动,直接买了固收+,$鹏扬景惠... [中信证券信盈一年持有债券吧]

醉桃源

2025-06-12

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该产品质量堪称奇迹!年利率仅为0.69%!全A... [中信证券信盈一年持有债券吧]

caoshieng

2025-06-12

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若仅看走势图,业绩杠杠的!我感觉非常非常... [中信证券信盈一年持有债券吧]

caoshieng

2025-06-12

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$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$继续收蛋,... [中信证券信盈一年持有债券吧]

天天涨180

2025-06-12

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买了个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$,昨... [中信证券六个月滚动持有债券A吧]

禾惠草头央

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最糟糕的基金经理!天下无敌! [中信证券信盈一年持有债券吧]

caoshieng

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基金资讯

2025-06-12

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该基金经理业绩堪扰!年利率仅比银行活期存... [中信证券信盈一年持有债券吧]

caoshieng

2025-06-11

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有礼貌的刘弈

2025-06-11

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$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊,... [中信证券六个月滚动持有债券A吧]

妮子_弈

2025-06-11

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生明杰皓

2025-06-11

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股友991e58v923

2025-06-11

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鹏扬季季鑫棒啊,昨天再收3个蛋,三个月有1... [中信证券信盈一年持有债券吧]

时光如梭美好

2025-06-11

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5月已投资8万,去年9月也投资2万,共10万约... [中信证券信盈一年持有债券吧]

caoshieng

2025-06-11

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现在才知道割,太晚啦! [中信证券臻选回报混合B吧]

大吉有余的雅筑

2025-06-11

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高位接盘黄金,真是棒极了 [中信证券臻选回报混合B吧]

大吉有余的雅筑

2025-06-11

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哈喽128

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亲们好!这个基金股东大会决议同意在哪儿通... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

股友8536n57A57

2025-06-10

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$中信证券臻选价值成长混合C(OTCFUND|90007... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

gujian0920

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大家都去投票同意吧,否则清盘真亏没了 [中信证券臻选价值成长混合C吧]

gujian0920

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继续上涨!鹏扬季季鑫昨天又收3蛋,近三个... [中信证券六个月滚动持有债券A吧]

如此多娇麽

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据说这基要转行为股票基金?老收到短信说这... [中信证券信盈一年持有债券吧]

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关于调整中信证券现金增值货币型集合资产管... [中信证券现金增值吧]

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最近说要转换是什么事?有知道的吗? [中信证券品质生活混合A吧]

基民Lfd3N2

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亏麻了,中信水平真正的差 [中信证券红利价值B吧]

基民6c80l01979

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中信该产品半年绩效0.6%,实在太差!该产品... [中信证券信盈一年持有债券吧]

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你们中信该产品质量排行榜落后太多,绩效太... [中信证券信盈一年持有债券吧]

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事实胜于雄辩!说基金投资组合近1年绩效低... [中信证券信盈一年持有债券吧]

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