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截止日期:2024-06-30
| 中信证券资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.49 | 224.35 | 96/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.40 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 103/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2151 | 1.5405 | 0.02% | 4.10% | 9.47% | 0.77 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.2015 | 1.5269 | 0.02% | 3.89% | 9.02% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0171 | 1.6261 | 0.03% | 3.31% | 7.82% | 10.73 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7985 | 3.5051 | -0.19% | 16.39% | 7.77% | 32.47 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7832 | 3.4898 | -0.20% | 16.28% | 7.54% | 12.82 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7469 | 3.4535 | -0.20% | 15.98% | 7.01% | 3.09 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1999 | 1.1999 | 0.03% | 2.97% | 5.05% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | 2.93% | 5.05% | 8.10 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0567 | 1.8616 | 0.08% | 2.62% | 4.50% | 0.43 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0450 | 1.8499 | 0.07% | 2.41% | 4.07% | 0.56 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | 1.63% | 3.22% | 0.60 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% | 1.63% | 3.19% | 17.45 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | 1.51% | 2.96% | 36.81 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0716 | 1.9020 | 0.25% | 1.33% | 0.40% | 6.45 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0927 | 1.2189 | 0.12% | 2.21% | 0.09% | 0.46 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0591 | 1.8895 | 0.26% | 1.14% | 0.00% | 2.69 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0711 | 1.1973 | 0.11% | 1.91% | -0.50% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8873 | 1.8863 | 0.48% | 4.16% | -10.08% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5472 | 1.2905 | 1.31% | 9.48% | -10.54% | 2.29 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8582 | 1.8572 | 0.47% | 3.74% | -10.81% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5308 | 1.2741 | 1.32% | 9.06% | -11.25% | 0.76 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2273 | 2.1840 | 0.77% | 4.56% | -11.86% | 32.36 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7600 | 0.7600 | 0.42% | 6.37% | -12.12% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7600 | 0.7600 | 0.44% | 6.37% | -12.12% | 32.31 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2040 | 2.1607 | 0.77% | 4.35% | -12.21% | 1.97 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1815 | 2.1382 | 0.77% | 4.14% | -12.57% | 10.75 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7405 | 0.7405 | 0.42% | 6.00% | -12.74% | 2.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9627 | 1.7811 | 0.52% | 4.37% | -13.70% | 14.24 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9316 | 1.7500 | 0.52% | 3.95% | -14.38% | 5.52 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 1.0053 | 2.1674 | -0.91% | -0.09% | -14.77% | 3.50 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.9904 | 2.1525 | -0.90% | -0.34% | -15.21% | 1.77 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5526 | 2.5632 | 0.30% | 3.59% | -17.24% | 2.64 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5089 | 2.5195 | 0.30% | 3.18% | -17.90% | 0.37 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5767 | 3.3813 | 0.47% | 0.07% | -19.68% | 3.10 | 罗翔 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4192 | 0.4192 | -0.62% | -1.55% | -19.69% | 0.14 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4192 | 0.4192 | -0.64% | -1.55% | -19.69% | 0.31 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4087 | 0.4087 | -0.63% | -1.94% | -20.33% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5632 | 3.3678 | 0.48% | -0.34% | -20.33% | 0.05 | 罗翔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2531 | 0.9380% | 0.94% | 0.96% | 0.25% | 16.47 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3475 | 1.3310% | 1.33% | 1.36% | 0.34% | 6.67 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 2.93% | 2,783.59 | 80,501.42 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.74% | 51.24 | 75,190.53 | ||
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.56% | 4,050.39 | 70,193.26 | ||
| 4 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.32% | 2,615.88 | 63,827.49 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 2.26% | 964.22 | 62,192.19 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.08% | 3,243.56 | 56,989.34 | ||
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.95% | 3,695.28 | 53,680.49 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.40% | 1,162.69 | 38,368.77 | ||
| 10 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.23% | 860.02 | 33,730.00 |
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