中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 07-11 1.0983 2.0973 0.40% 12.46% 21.71% 1.34 魏孛 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 07-11 1.0542 2.0532 0.40% 12.01% 20.74% 1.22 魏孛 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 07-09 1.2285 2.3906 -0.24% 10.30% 18.97% 3.22 徐君维 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 07-09 1.2048 2.3669 -0.24% 10.06% 18.43% 1.62 徐君维 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 07-11 0.6913 3.4959 0.20% 15.39% 17.41% 3.10 罗翔 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 07-11 0.6699 3.4745 0.18% 14.91% 16.46% 0.06 罗翔 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 07-11 2.0154 3.7220 -0.09% 20.19% 8.34% 23.84 魏来 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 07-11 1.9945 3.7011 -0.09% 20.08% 8.12% 10.79 魏来 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 07-11 1.9445 3.6511 -0.10% 19.78% 7.58% 2.21 魏来 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 07-11 0.6205 1.3638 0.40% 14.57% 4.06% 1.93 蔡青 0.15% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 07-11 1.6986 2.7092 0.47% 4.74% 3.52% 2.50 李品科 0.15% 购买
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-混合一级 07-11 1.2520 1.5774 0.00% 1.28% 3.39% 1.52 李天颖 0.06% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 07-11 0.5972 1.3405 0.40% 14.10% 3.21% 0.68 蔡青 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-混合一级 07-11 1.2333 1.5587 -0.01% 1.07% 2.96% 0.74 李天颖 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0440 1.6530 -0.02% 1.11% 2.89% 17.26 李天颖 0.08% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 07-11 1.0807 1.0807 -0.01% 1.19% 2.71% 0.71 李天颖 0.04% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 07-11 1.6381 2.6487 0.47% 4.32% 2.70% 0.34 李品科 0.00% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 07-11 1.0796 1.0796 -0.01% 1.18% 2.68% 4.66 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 07-11 1.0724 1.0724 -0.01% 1.06% 2.45% 13.30 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-中短债 07-11 1.2206 1.2206 -0.01% 0.68% 2.05% 9.22 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-中短债 07-11 1.2206 1.2206 -0.01% 0.68% 2.01% 0.00 李天颖 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1073 1.2335 0.05% 0.39% 1.24% 0.32 李天颖 等 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0961 1.9265 0.00% 2.17% 1.12% 4.40 刘琦 等 0.08% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0696 1.8745 0.00% 0.57% 1.09% 0.42 刘琦 等 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0792 1.9096 0.00% 1.97% 0.72% 2.01 刘琦 等 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0539 1.8588 0.00% 0.37% 0.71% 0.42 刘琦 等 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0791 1.2053 0.04% 0.08% 0.63% 0.03 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 07-11 0.7802 0.7802 0.21% 4.10% -0.84% 25.03 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 07-11 0.7802 0.7802 0.19% 4.10% -0.85% 0.15 张燕珍 - 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 07-11 0.7551 0.7551 0.19% 3.72% -1.54% 1.92 张燕珍 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 07-11 0.9723 1.7907 0.25% 2.87% -2.50% 11.91 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 07-11 0.9337 1.7521 0.25% 2.46% -3.28% 4.38 张燕珍 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 07-11 1.2014 2.1581 -0.37% 1.89% -7.81% 24.97 刘琦 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 07-11 1.1740 2.1307 -0.37% 1.68% -8.18% 1.58 刘琦 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 07-11 1.1477 2.1044 -0.37% 1.49% -8.54% 8.20 刘琦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 07-11 0.2335 0.8510% 0.90% 0.90% 0.21% 22.49 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 07-11 0.2560 0.9640% 1.04% 1.05% 0.29% 11.42 李天颖 - 购买