中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 07-05 1.8637 3.5703 1.39% 15.59% 11.64% 33.53 魏来 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 07-05 1.8481 3.5547 1.39% 15.48% 11.41% 12.65 魏来 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 07-05 1.8110 3.5176 1.38% 15.19% 10.85% 3.16 魏来 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-混合一级 07-05 1.2107 1.5361 -0.01% 4.85% 9.36% 0.76 田宇 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1975 1.5229 -0.01% 4.64% 8.92% 0.51 田宇 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0145 1.6235 -0.01% 3.74% 7.77% 2.10 田宇 0.08% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-中短债 07-05 1.1957 1.1957 -0.01% 3.16% 4.92% 5.29 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-中短债 07-05 1.1960 1.1960 -0.01% 3.18% 4.91% 0.20 李天颖 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0578 1.8627 0.03% 3.56% 4.66% 0.50 田宇 等 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0464 1.8513 0.03% 3.36% 4.24% 0.10 田宇 等 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 07-05 1.0519 1.0519 -0.01% 1.68% 3.21% 1.05 李天颖 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 07-05 1.0511 1.0511 -0.01% 1.68% 3.14% 10.76 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 07-05 1.0466 1.0466 0.00% 1.56% 2.91% 21.85 李天颖 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0851 1.9155 0.13% 2.74% 1.71% 9.83 田宇 等 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0726 1.9030 0.12% 2.52% 1.28% 4.15 田宇 等 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0913 1.2175 -0.04% 2.12% -0.09% 0.39 李天颖 等 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0701 1.1963 -0.03% 1.83% -0.69% 0.04 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 07-05 0.7864 0.7864 -0.18% 8.26% -6.77% 34.36 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 07-05 0.7864 0.7864 -0.18% 8.25% -6.78% 0.17 张燕珍 - 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 07-05 0.6001 1.3434 0.08% 17.37% -6.92% 2.19 蔡青 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 07-05 0.7666 0.7666 -0.18% 7.88% -7.43% 2.69 张燕珍 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 07-05 0.5823 1.3256 0.09% 16.88% -7.66% 0.75 蔡青 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 07-05 1.2936 2.2503 0.64% 6.59% -7.82% 34.64 刘琦 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 07-05 1.2692 2.2259 0.63% 6.37% -8.20% 2.07 刘琦 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 07-05 0.9981 1.8165 -0.17% 6.34% -8.32% 14.92 张燕珍 0.15% 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 07-05 1.2458 2.2025 0.63% 6.16% -8.57% 11.56 刘琦 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 07-05 0.9663 1.7847 -0.18% 5.91% -9.05% 5.79 张燕珍 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 07-05 0.8924 1.8914 -0.17% 1.17% -10.43% 1.29 魏孛 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 07-05 0.8636 1.8626 -0.16% 0.77% -11.14% 1.32 魏孛 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 07-03 1.0361 2.1982 -0.25% -3.34% -14.41% 3.69 汪崇阳 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 07-03 1.0209 2.1830 -0.25% -3.59% -14.86% 1.89 汪崇阳 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 07-05 1.6038 2.6144 0.21% 4.95% -15.68% 2.79 李品科 0.15% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 07-05 1.5594 2.5700 0.21% 4.53% -16.35% 0.40 李品科 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 07-05 0.5893 3.3939 0.24% 0.24% -17.26% 3.38 罗翔 等 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 07-05 0.5758 3.3804 0.23% -0.16% -17.91% 0.05 罗翔 等 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 详情 混合型-偏股 07-05 0.4288 0.4288 -0.79% -0.97% -21.62% 0.31 魏孛 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 详情 混合型-偏股 07-05 0.4287 0.4287 -0.79% -0.99% -21.64% 0.15 魏孛 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 详情 混合型-偏股 07-05 0.4182 0.4182 -0.78% -1.39% -22.27% 0.07 魏孛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2578 1.0230% 0.99% 0.96% 0.26% 13.94 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3591 1.4500% 1.42% 1.37% 0.35% 5.23 李天颖 - 购买