中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 11-27 1.0150 2.0140 1.30% 9.63% 9.42% 1.37 魏孛 0.10% 购买
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-混合一级 11-27 1.2249 1.5503 0.05% 1.83% 8.72% 0.78 田宇 0.06% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 11-27 0.9791 1.9781 1.29% 9.19% 8.56% 1.35 魏孛 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-混合一级 11-27 1.2097 1.5351 0.05% 1.63% 8.29% 0.52 田宇 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-混合一级 11-27 1.0241 1.6331 0.04% 1.30% 6.59% 23.20 田宇 0.08% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 11-27 0.5703 1.3136 2.61% -7.07% 6.16% 2.32 蔡青 0.15% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0613 1.8662 0.04% 0.44% 5.60% 0.50 田宇 等 0.08% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 11-27 0.5516 1.2949 2.60% -7.47% 5.31% 0.82 蔡青 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0484 1.8533 0.04% 0.26% 5.21% 4.88 田宇 等 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 11-27 1.7319 3.4385 1.63% -8.28% 4.91% 31.81 魏来 0.15% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-中短债 11-27 1.2053 1.2053 0.02% 1.35% 4.83% 0.20 李天颖 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 11-27 1.7161 3.4227 1.63% -8.37% 4.70% 12.96 魏来 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-中短债 11-27 1.2036 1.2036 0.02% 1.20% 4.68% 11.24 李天颖 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 11-27 1.6783 3.3849 1.62% -8.60% 4.18% 2.99 魏来 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 11-27 1.0603 1.0603 0.02% 1.13% 3.01% 1.07 李天颖 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 11-27 1.0594 1.0594 0.02% 1.12% 2.99% 17.37 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 11-27 1.0539 1.0539 0.02% 1.00% 2.75% 41.88 李天颖 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 11-27 1.6839 2.6945 2.08% 2.30% 2.48% 2.85 李品科 0.15% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0957 1.2219 0.19% 0.27% 2.33% 0.47 李天颖 等 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0726 1.9030 0.34% -2.14% 2.06% 6.06 田宇 等 0.08% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 11-25 1.1352 2.2973 -0.20% 4.82% 2.02% 3.68 汪崇阳 0.10% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0719 1.1981 0.20% -0.02% 1.73% 0.04 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 11-27 1.6320 2.6426 2.08% 1.89% 1.66% 0.39 李品科 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 11-27 1.0587 1.8891 0.34% -2.32% 1.66% 2.50 田宇 等 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 11-25 1.1165 2.2786 -0.21% 4.57% 1.53% 1.85 汪崇阳 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 11-27 0.6200 3.4246 1.81% -2.04% -2.07% 3.26 罗翔 1.50% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 11-27 0.7671 0.7671 1.71% -6.49% -2.80% 0.18 张燕珍 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 11-27 0.7670 0.7670 1.70% -6.49% -2.81% 32.95 张燕珍 0.15% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 11-27 0.6038 3.4084 1.79% -2.44% -2.85% 0.05 罗翔 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 11-27 1.2163 2.1730 1.77% -9.19% -3.03% 32.74 刘琦 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 11-27 1.1915 2.1482 1.76% -9.37% -3.42% 2.03 刘琦 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 11-27 0.7456 0.7456 1.69% -6.82% -3.49% 2.53 张燕珍 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 详情 混合型-偏股 11-27 0.4413 0.4413 0.75% -0.81% -3.52% 0.33 魏孛 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 详情 混合型-偏股 11-27 0.4412 0.4412 0.75% -0.81% -3.54% 0.15 魏孛 - 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 11-27 1.1677 2.1244 1.76% -9.55% -3.81% 10.86 刘琦 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 详情 混合型-偏股 11-27 0.4290 0.4290 0.75% -1.20% -4.31% 0.07 魏孛 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 11-27 0.9685 1.7869 1.70% -7.47% -4.81% 14.70 张燕珍 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 11-27 0.9347 1.7531 1.70% -7.85% -5.57% 5.65 张燕珍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 11-27 0.2177 0.8360% 0.84% 0.85% 0.23% 15.88 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 11-27 0.3480 1.2820% 1.28% 1.30% 0.34% 6.07 李天颖 - 购买