中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 详情 股票型 01-21 1.0044 2.0034 -0.10% 9.48% 17.96% 1.37 魏孛 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 详情 股票型 01-21 0.9677 1.9667 -0.10% 9.04% 17.00% 1.35 魏孛 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 详情 混合型-偏股 01-21 0.5764 1.3197 1.62% 1.43% 15.79% 2.32 蔡青 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 详情 混合型-偏股 01-21 0.5569 1.3002 1.61% 1.02% 14.87% 0.82 蔡青 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 详情 混合型-偏股 01-21 1.7081 2.7187 1.59% 5.26% 12.54% 2.85 李品科 0.15% 购买
中信证券成长动力C 900059 详情 混合型-偏股 01-21 1.6535 2.6641 1.59% 4.83% 11.64% 0.39 李品科 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 详情 FOF-进取型 01-17 1.1314 2.2935 0.69% 9.21% 10.65% 3.68 汪崇阳 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 详情 FOF-进取型 01-17 1.1123 2.2744 0.69% 8.97% 10.14% 1.85 汪崇阳 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 详情 混合型-偏股 01-21 1.7302 3.4368 0.66% -7.72% 9.60% 31.81 魏来 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 详情 混合型-偏股 01-21 1.7139 3.4205 0.66% -7.81% 9.38% 12.96 魏来 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 详情 混合型-偏股 01-21 1.6749 3.3815 0.66% -8.04% 8.83% 2.99 魏来 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 详情 混合型-偏股 01-21 0.7624 0.7624 -0.20% -3.46% 6.97% 0.18 张燕珍 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 详情 混合型-偏股 01-21 0.7624 0.7624 -0.20% -3.46% 6.97% 32.95 张燕珍 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 详情 混合型-偏股 01-21 0.4458 0.4458 -0.13% 5.46% 6.60% 0.33 魏孛 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 详情 混合型-偏股 01-21 0.4457 0.4457 -0.13% 5.47% 6.58% 0.15 魏孛 - 购买
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2376 1.5630 0.02% 2.07% 6.52% 0.78 田宇 0.06% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 详情 混合型-偏股 01-21 0.6180 3.4226 0.72% 2.88% 6.48% 3.26 罗翔 1.50% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 详情 混合型-偏股 01-21 0.7403 0.7403 -0.20% -3.81% 6.21% 2.53 张燕珍 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2214 1.5468 0.02% 1.86% 6.10% 0.52 田宇 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 详情 混合型-偏股 01-21 0.4329 0.4329 -0.14% 5.05% 5.71% 0.07 魏孛 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 详情 混合型-偏股 01-21 0.6012 3.4058 0.72% 2.47% 5.64% 0.05 罗翔 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0332 1.6422 0.03% 1.76% 5.26% 23.20 田宇 0.08% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 详情 混合型-偏股 01-21 0.9608 1.7792 -0.21% -3.87% 4.33% 14.70 张燕珍 0.15% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 详情 债券型-中短债 01-21 1.2113 1.2113 -0.01% 1.14% 4.16% 0.20 李天颖 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 详情 债券型-中短债 01-21 1.2113 1.2113 -0.01% 1.17% 4.16% 11.24 李天颖 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0639 1.8688 0.00% 0.55% 3.68% 0.50 田宇 等 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1073 1.2335 0.14% 1.18% 3.58% 0.47 李天颖 等 0.08% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 详情 混合型-偏股 01-21 0.9262 1.7446 -0.20% -4.26% 3.51% 5.65 张燕珍 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0503 1.8552 0.00% 0.37% 3.28% 4.88 田宇 等 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 详情 债券型-中短债 01-21 1.0670 1.0670 0.00% 1.34% 2.98% 1.07 李天颖 0.04% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0822 1.2084 0.14% 0.88% 2.96% 0.04 李天颖 等 0.00% 购买
中信证券中短债债券E 900080 详情 债券型-中短债 01-21 1.0660 1.0660 0.00% 1.32% 2.96% 17.37 李天颖 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 详情 债券型-中短债 01-21 1.0600 1.0600 0.00% 1.20% 2.71% 41.88 李天颖 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 详情 混合型-偏股 01-21 1.2098 2.1665 0.22% -6.51% 2.53% 32.74 刘琦 0.15% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0795 1.9099 0.06% -0.12% 2.28% 6.06 田宇 等 0.08% 购买
中信证券红利价值A 900011 详情 混合型-偏股 01-21 1.1844 2.1411 0.21% -6.70% 2.12% 2.03 刘琦 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0648 1.8952 0.06% -0.33% 1.87% 2.50 田宇 等 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 详情 混合型-偏股 01-21 1.1600 2.1167 0.21% -6.89% 1.71% 10.86 刘琦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3190 1.3020% 1.29% 1.04% 0.23% 15.88 李天颖 - 购买
中信证券现金添利 900055 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3283 1.2120% 1.21% 1.15% 0.32% 6.07 李天颖 - 购买