中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信证券增利一年A 900018 详情 债券型-混合一级 12-01 1.2553 1.5807 0.02% 0.91% 2.34% 1.11 李天颖 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 详情 债券型-混合一级 12-01 1.2347 1.5601 0.01% 0.70% 1.93% 0.39 李天颖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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