中信证券资产管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 56,424.79 | 46,597.87 |
| 存出保证金 | 详情 | 141.78 | 267.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,506,221.74 | 2,270,929.36 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,466,435.36 | 1,504,936.55 |
| 基金投资 | 详情 | 48,569.95 | 57,258.58 |
| 债券投资 | 详情 | 988,834.56 | 696,494.58 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 2,381.87 | 12,239.65 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 52,951.28 | 47,000.47 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 13,919.38 | 5,870.43 |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 2,143.34 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 18,646.26 | 15,239.43 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,810,590.37 | 2,503,823.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 48,125.16 | 81,494.24 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,354.90 | 5,023.09 |
| 应付赎回款 | 详情 | 6,981.43 | 5,492.96 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,535.98 | 1,540.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 342.99 | 350.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 926.85 | 559.70 |
| 应付税费 | 详情 | 2,291.45 | 630.03 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 30.68 | 44.88 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 842.02 | 848.97 |
| 负债合计 | 详情 | 64,431.47 | 95,984.54 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 2,519,832.71 | 2,258,961.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,746,158.90 | 2,407,838.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,810,590.37 | 2,503,823.03 |
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