中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 105,531.80 -227,770.98
1.利息收入 详情 2,455.48 4,005.16
其中：存款利息收入 详情 2,370.23 3,575.13
其中：债券利息收入 详情 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,868.82 -310,896.84
其中：股票投资收益 详情 -21,474.69 -355,771.82
其中：基金投资收益 详情 -3,662.06 -13,795.55
其中：债券投资收益 详情 16,678.69 20,969.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 138.16 548.86
其中：衍生工具收益 详情 -3.09 -64.57
其中：股利收益 详情 16,191.81 37,216.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 95,051.23 79,027.58
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 156.27 93.11
减：二、费用 详情 13,807.10 33,742.96
1.管理人报酬 详情 9,050.78 22,138.33
2.托管费 详情 2,034.99 4,986.55
3.销售服务费 详情 1,763.83 3,872.58
4.交易费用 详情 - -
5.利息支出 详情 624.23 2,163.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 624.23 2,163.95
6.其他费用 详情 238.59 504.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 91,724.69 -261,513.94
减：所得税费用 详情 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 91,724.69 -261,513.94
  • 2024
  • 2023
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