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截止日期:2022-12-31
| 上海国泰君安资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 17.93 | 180.24 | 68/125 |
| 基金数量(只) | 6 | 24.81 | 75/125 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.07 | 98/125 |
- 全部
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- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安创新医药混合发起 014157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0154 | 1.0154 | 1.13% | 10.03% | 5.50% | 0.33 | 李子波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安中证500指数增强A 014155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9785 | 0.9785 | 1.34% | 1.67% | 5.34% | 7.70 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安中证500指数增强C 014156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 0.9741 | 0.9741 | 1.33% | 1.47% | 4.92% | 4.81 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | 0.31% | 2.29% | 0.97 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | 0.21% | 2.08% | 13.64 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安中债1-3年政金债A 952003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0076 | 1.4987 | -0.02% | 0.57% | 1.90% | 39.73 | 杜浩然 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安中债1-3年政金债C 952303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0060 | 1.0618 | -0.01% | 0.52% | 1.81% | 0.02 | 杜浩然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安1年定开债券发起式 013272 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 0.9966 | 1.0239 | -0.03% | -1.33% | 1.60% | 26.89 | 杨坤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.12% | -0.66% | -0.26% | 16.04 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9887 | 0.9887 | 0.11% | -0.85% | -0.65% | 0.33 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安信息行业混合发起 013903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9267 | 0.9267 | 2.17% | 11.95% | -1.84% | 0.29 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君得盈债券A 952020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0225 | 1.3065 | 0.18% | -1.91% | -2.64% | 1.15 | 杨坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安君得盈债券C 952320 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.18% | -2.10% | -3.04% | 0.79 | 杨坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得盛债券A 952024 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.1772 | 1.5322 | 0.28% | -2.04% | -3.84% | 1.25 | 杨坤 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国泰君安君得明混合 952004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 2.3220 | 3.2720 | 0.93% | -0.73% | -8.72% | 18.25 | 郑伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 档案 | FOF | 01-31 | 1.3280 | 1.6160 | -0.59% | -3.10% | -8.75% | 12.43 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7843 | 1.7843 | 0.76% | -3.39% | -9.01% | 20.58 | 张昂 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 档案 | FOF | 01-31 | 1.3171 | 1.3171 | -0.60% | -3.30% | -9.12% | 4.47 | 高琛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.7499 | 2.9529 | 0.75% | -3.71% | -9.61% | 6.67 | 张昂 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得诚混合 952035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.9940 | 1.2645 | 1.34% | -8.39% | -10.23% | 2.21 | 郑伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 0.65% | - | 0.22 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | 0.65% | - | 1.17 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 0.52% | - | 5.59 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得利短债C 014705 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0.19% | - | 2.03 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君得利短债A 952001 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | 0.29% | - | 13.17 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国泰君安君得盛债券C 015603 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.1744 | 1.1744 | 0.28% | -2.18% | - | 0.00 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.11% | -0.01% | - | 1.60 | 李少君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 0.9977 | 0.9977 | 0.10% | -0.21% | - | 0.48 | 李少君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安君添利中短债发起C 015810 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.53% | - | 0.10 | 杜浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安君添利中短债发起A 015809 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.64% | - | 0.40 | 杜浩然 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% | 0.00% | - | 0.10 | 施纵舟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% | 0.20% | - | 0.40 | 施纵舟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安品质生活混合发起C 016131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.59% | 4.61% | - | 0.05 | 刘强 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安品质生活混合发起A 016130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.60% | 4.83% | - | 0.11 | 刘强 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安中证1000指数增强A 015867 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0045 | 1.0045 | 1.51% | - | - | 2.80 | 胡崇海 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 国泰君安中证1000指数增强C 015868 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.0026 | 1.0026 | 1.51% | - | - | 2.47 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安价值精选混合发起式A 016382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.94% | - | - | 0.10 | 张昂 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国泰君安价值精选混合发起式C 016383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.94% | - | - | 0.05 | 张昂 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国泰君安量化选股混合发起A 016466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0430 | 1.0430 | 1.60% | - | - | 0.10 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安量化选股混合发起C 016467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 1.0411 | 1.0411 | 1.60% | - | - | 0.06 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安临港创新产业园REIT 508021 | 吧 档案 | Reits | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.30 | 苏瑞 等 | - | - | 购买 |
| 国泰君安东久新经济REIT 508088 | 吧 档案 | Reits | - | 3.0350 | 3.0350 | - | - | - | 15.24 | 冯晓昀 等 | - | - | 购买 |
| 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF) 016946 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | - | - | 2.07 | 陈义进 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国泰君安善吾养老2045五年持有混合发起(FOF) 016907 | 吧 档案 | FOF | 01-30 | 1.0365 | 1.0365 | 0.18% | - | - | 2.24 | 陈义进 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国泰君安安弘六个月定开债券 016722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 6.02 | 朱莹 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.0564 | 1.0564 | 0.98% | - | - | 0.05 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 | 吧 档案 | 股票型 | 02-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.98% | - | - | 0.10 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0061 | 1.0061 | - | - | - | 0.30 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-20 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 0.20 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安现金管家货币 952100 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.3340 | 1.2600% | 1.25% | 1.21% | 0.25% | 200.05 | 杜浩然 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.26% | 6.12 | 10,569.24 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.24% | 54.73 | 9,889.16 | ||
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 25.00 | 7,530.27 | ||
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 64.50 | 6,933.75 | ||
| 5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.16% | 43.68 | 6,816.45 | ||
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 101.53 | 6,453.50 | ||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.15% | 15.99 | 6,290.79 | ||
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 21.00 | 6,265.40 | ||
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 80.00 | 6,202.87 | ||
| 10 | 002129 | TCL中环 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 155.96 | 5,873.45 |
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