上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

上海国泰君安资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.93 180.24 68/125
基金数量(只) 6 24.81 75/125
基金经理数量 1 6.07 98/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安创新医药混合发起 014157 档案 混合型-偏股 02-01 1.0154 1.0154 1.13% 10.03% 5.50% 0.33 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 02-01 0.9785 0.9785 1.34% 1.67% 5.34% 7.70 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 02-01 0.9741 0.9741 1.33% 1.47% 4.92% 4.81 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 02-01 1.0398 1.0398 0.02% 0.31% 2.29% 0.97 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 02-01 1.0369 1.0369 0.02% 0.21% 2.08% 13.64 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 债券型-长债 02-01 1.0076 1.4987 -0.02% 0.57% 1.90% 39.73 杜浩然 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 债券型-长债 02-01 1.0060 1.0618 -0.01% 0.52% 1.81% 0.02 杜浩然 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 02-01 0.9966 1.0239 -0.03% -1.33% 1.60% 26.89 杨坤 等 暂停申购 - 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF 01-30 0.9930 0.9930 0.12% -0.66% -0.26% 16.04 高琛 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF 01-30 0.9887 0.9887 0.11% -0.85% -0.65% 0.33 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 档案 混合型-偏股 02-01 0.9267 0.9267 2.17% 11.95% -1.84% 0.29 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合债 02-01 1.0225 1.3065 0.18% -1.91% -2.64% 1.15 杨坤 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合债 02-01 1.0148 1.0148 0.18% -2.10% -3.04% 0.79 杨坤 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合债 02-01 1.1772 1.5322 0.28% -2.04% -3.84% 1.25 杨坤 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 02-01 2.3220 3.2720 0.93% -0.73% -8.72% 18.25 郑伟 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF 01-31 1.3280 1.6160 -0.59% -3.10% -8.75% 12.43 高琛 等 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 02-01 1.7843 1.7843 0.76% -3.39% -9.01% 20.58 张昂 限大额 0.15% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF 01-31 1.3171 1.3171 -0.60% -3.30% -9.12% 4.47 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 02-01 1.7499 2.9529 0.75% -3.71% -9.61% 6.67 张昂 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 02-01 0.9940 1.2645 1.34% -8.39% -10.23% 2.21 郑伟 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 02-01 1.0411 1.0411 0.01% 0.65% - 0.22 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 02-01 1.0396 1.0396 0.02% 0.65% - 1.17 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 02-01 1.0388 1.0388 0.01% 0.52% - 5.59 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 02-01 1.0273 1.0273 0.01% 0.19% - 2.03 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 02-01 1.0293 1.0293 0.01% 0.29% - 13.17 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合债 02-01 1.1744 1.1744 0.28% -2.18% - 0.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 档案 FOF 01-30 0.9998 0.9998 0.11% -0.01% - 1.60 李少君 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 档案 FOF 01-30 0.9977 0.9977 0.10% -0.21% - 0.48 李少君 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 02-01 1.0118 1.0118 0.00% 0.53% - 0.10 杜浩然 暂停申购 - 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 02-01 1.0131 1.0131 0.01% 0.64% - 0.40 杜浩然 暂停申购 - 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 档案 债券型-混合债 02-01 1.0014 1.0014 0.14% 0.00% - 0.10 施纵舟 暂停申购 - 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 档案 债券型-混合债 02-01 1.0036 1.0036 0.14% 0.20% - 0.40 施纵舟 暂停申购 - 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 档案 混合型-偏股 02-01 1.0377 1.0377 0.59% 4.61% - 0.05 刘强 等 暂停申购 - 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 档案 混合型-偏股 02-01 1.0400 1.0400 0.60% 4.83% - 0.11 刘强 等 暂停申购 - 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 档案 指数型-股票 02-01 1.0045 1.0045 1.51% - - 2.80 胡崇海 开放申购 1.50% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 档案 指数型-股票 02-01 1.0026 1.0026 1.51% - - 2.47 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 档案 混合型-偏股 02-01 1.0614 1.0614 0.94% - - 0.10 张昂 等 开放申购 - 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 档案 混合型-偏股 02-01 1.0593 1.0593 0.94% - - 0.05 张昂 等 开放申购 - 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 档案 混合型-偏股 02-01 1.0430 1.0430 1.60% - - 0.10 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 档案 混合型-偏股 02-01 1.0411 1.0411 1.60% - - 0.06 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 档案 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 档案 Reits - 3.0350 3.0350 - - - 15.24 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF) 016946 档案 FOF 01-30 1.0054 1.0054 0.03% - - 2.07 陈义进 等 开放申购 - 购买
国泰君安善吾养老2045五年持有混合发起(FOF) 016907 档案 FOF 01-30 1.0365 1.0365 0.18% - - 2.24 陈义进 等 开放申购 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 档案 债券型-长债 01-20 1.0051 1.0051 - - - 6.02 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 档案 股票型 02-01 1.0564 1.0564 0.98% - - 0.05 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 档案 股票型 02-01 1.0574 1.0574 0.98% - - 0.10 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 档案 债券型-中短债 01-20 1.0061 1.0061 - - - 0.30 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 档案 债券型-中短债 01-20 1.0058 1.0058 - - - 0.20 杜浩然 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型 02-01 0.3340 1.2600% 1.25% 1.21% 0.25% 200.05 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.26% 6.12 10,569.24
2 000858 五 粮 液 2 0.24% 54.73 9,889.16
3 00388 香港交易所 2 0.18% 25.00 7,530.27
4 600600 青岛啤酒 3 0.17% 64.50 6,933.75
5 03690 美团-W 4 0.16% 43.68 6,816.45
6 300316 晶盛机电 2 0.16% 101.53 6,453.50
7 300750 宁德时代 7 0.15% 15.99 6,290.79
8 00700 腾讯控股 2 0.15% 21.00 6,265.40
9 01299 友邦保险 2 0.15% 80.00 6,202.87
10 002129 TCL中环 2 0.14% 155.96 5,873.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海国泰君安资管吧

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我今天全部卖了,你们等着发财[为什么] [国泰君安中证500指数增强A吧]

股友y90593i588

2023-02-02

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经理确实要努力了,喝口水也行啊 [国泰君安中证500指数增强A吧]

周文生KLMY

2023-02-01

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这娘们比刘强还tm强 [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

干骗子

2023-02-01

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0

前两天才发的就没了,三年十几万才挣了一千... [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

准备赚了就赎回来

2023-02-01

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这个基从来都没有惊喜,只有惊吓和郁闷 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2023-02-01

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真特么服你了,每次涨了净值肯定缩水 [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2023-02-01

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公布的持仓没有看到股票,如贵州茅台,阳光... [国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A吧]

率直之丝石竹

2023-02-01

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$国泰君安君得鑫两年持有混合C[952099]$三... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民V9qOox

2023-01-31

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垃圾,太垃圾了!港股和酒涨的时候没吃到肉... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

冷月独遇

2023-01-31

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$国泰君安君得鑫两年持有混合C[952099]$,... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民qHVEPx

2023-01-31

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$国泰君安君得鑫两年持有混合C[952099]$ [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民qHVEPx

2023-01-31

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我从不骂人,但是今天我想骂娘。什么坑爹玩... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

基民qHVEPx

2023-01-31

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我真的不明白啊挺好的一只。明星基金你们公... [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

基民v239517N09

2023-01-30

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有没有搞错啊 [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

基民v239517N09

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$国泰君安君得鑫两年持有混合C[952099]$ [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

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你他这净值!天天都是最后一个出净值,是不... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

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看这四季度持仓,怎么看都弄不明白,从去年... [国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]

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刘强第二踩的都是雷、水平差的不是一点半点... [国泰君安君得鑫两年持有混合A吧]

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