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截止日期:2024-06-30
上海国泰君安资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 33.41 | 224.79 | 58/126 |
基金数量(只) | 12 | 32.67 | 58/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.64 | 68/126 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
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- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国泰君安远见价值混合发起A 017935 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.0745 | 1.0745 | -0.23% | 4.85% | 9.84% | 0.25 | 朱晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安远见价值混合发起C 017936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.0681 | 1.0681 | -0.24% | 4.64% | 9.39% | 0.08 | 朱晨曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安1年定开债券发起式 013272 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0235 | 1.1129 | -0.03% | 2.10% | 4.11% | 27.65 | 朱莹 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0282 | 1.0622 | -0.01% | 2.42% | 4.11% | 8.29 | 朱莹 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | 2.29% | 3.92% | 0.41 | 张琪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% | 2.19% | 3.71% | 0.13 | 张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0334 | 1.0683 | -0.02% | 1.71% | 3.47% | 6.42 | 朱莹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.1060 | 1.1060 | -0.01% | 1.46% | 3.46% | 0.11 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.1043 | 1.1043 | -0.01% | 1.46% | 3.46% | 3.50 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | 1.40% | 3.38% | 8.57 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起A 015809 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0784 | 1.0784 | -0.02% | 1.82% | 3.30% | 11.84 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.1001 | 1.1001 | -0.01% | 1.35% | 3.25% | 4.55 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得利短债A 952001 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0478 | 1.0846 | 0.00% | 1.31% | 3.19% | 23.58 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | 1.29% | 3.18% | 0.51 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.1030 | 1.1030 | -0.01% | 1.38% | 3.14% | 6.13 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起C 015810 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | 1.73% | 3.07% | 0.28 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得利短债C 014705 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0448 | 1.0789 | -0.01% | 1.21% | 2.96% | 3.65 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | 1.27% | 2.94% | 17.45 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0061 | 1.5466 | 0.03% | 1.61% | 2.82% | 10.06 | 张琪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0046 | 1.1077 | 0.03% | 1.55% | 2.69% | 0.03 | 张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | 0.93% | -0.09% | 0.41 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | 0.73% | -0.49% | 0.10 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9767 | 0.9767 | -0.09% | 0.91% | -1.21% | 0.00 | 陈义进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盛债券A 952024 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.1382 | 1.4932 | 0.03% | 1.24% | -1.22% | 0.56 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰君安君得盛债券C 015603 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.1302 | 1.1302 | 0.03% | 1.09% | -1.52% | 0.00 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9720 | 0.9720 | -0.09% | 0.75% | -1.53% | 0.51 | 陈义进 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9562 | 0.9562 | -0.07% | 0.82% | -1.92% | 4.71 | 高琛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安君得盈债券A 952020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 0.9844 | 1.2684 | -0.04% | 0.78% | -2.23% | 0.70 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9461 | 0.9461 | -0.07% | 0.63% | -2.31% | 0.14 | 高琛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盈债券C 952320 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 0.9709 | 0.9709 | -0.04% | 0.58% | -2.62% | 0.45 | 周一洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.9001 | 0.9001 | 0.52% | -0.13% | -4.99% | 2.03 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9226 | 0.9226 | -0.11% | -0.71% | -5.25% | 0.53 | 高琛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.8953 | 0.8953 | 0.53% | -0.33% | -5.36% | 5.23 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 0.9149 | 0.9149 | -0.12% | -0.92% | -5.63% | 0.18 | 高琛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-21 | 0.9102 | 0.9102 | -0.18% | -0.71% | -8.01% | 0.51 | 陈义进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起A 016130 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8538 | 0.8538 | 0.76% | -3.16% | -8.58% | 0.22 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起A 018351 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9118 | 0.9118 | -0.62% | -6.33% | -8.70% | 0.25 | 冯自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起C 016131 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8467 | 0.8467 | 0.74% | -3.36% | -8.94% | 0.06 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起C 018352 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9071 | 0.9071 | -0.62% | -6.51% | -9.07% | 0.04 | 冯自力 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安创新医药混合发起 014157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7559 | 0.7559 | -0.40% | -5.74% | -9.35% | 1.06 | 李子波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-21 | 0.8378 | 0.8378 | -0.18% | -0.01% | -9.96% | 0.01 | 陈义进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-21 | 0.8321 | 0.8321 | -0.18% | -0.23% | -10.36% | 1.92 | 陈义进 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7905 | 0.7905 | -0.32% | -7.47% | -10.46% | 0.09 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7841 | 0.7841 | -0.32% | -7.64% | -10.81% | 0.04 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.3346 | 1.3346 | -0.10% | -6.89% | -11.90% | 13.23 | 李子波 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.2964 | 2.4994 | -0.11% | -7.17% | -12.42% | 4.21 | 李子波 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强A 014155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7761 | 0.7761 | 0.25% | -7.54% | -14.75% | 11.34 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起A 016466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8782 | 0.8782 | -0.02% | -6.73% | -14.80% | 5.75 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强C 014156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7678 | 0.7678 | 0.25% | -7.73% | -15.09% | 5.02 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起D 018963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8746 | 0.8746 | -0.02% | -6.92% | -15.14% | 3.38 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起C 016467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8712 | 0.8712 | -0.02% | -6.92% | -15.15% | 3.05 | 胡崇海 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-22 | 1.0057 | 1.2937 | -0.15% | -3.25% | -15.39% | 7.80 | 高琛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 08-22 | 0.9913 | 0.9913 | -0.14% | -3.44% | -15.72% | 2.88 | 高琛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得明混合 952004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 1.6935 | 2.6435 | -0.04% | -7.83% | -16.46% | 11.78 | 李子波 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 013903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7402 | 0.7402 | -0.62% | -3.46% | -17.28% | 0.52 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强A 015867 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7756 | 0.7756 | 0.04% | -8.14% | -17.48% | 2.72 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7273 | 0.7273 | -0.64% | -6.19% | -17.80% | 0.08 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强C 015868 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-23 | 0.7693 | 0.7693 | 0.03% | -8.33% | -17.83% | 3.73 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7230 | 0.7230 | -0.65% | -6.38% | -18.13% | 0.04 | 陈思靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起A 017933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7745 | 0.7745 | 0.73% | -6.89% | -19.62% | 0.23 | 李煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起C 017934 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7698 | 0.7698 | 0.72% | -7.09% | -19.95% | 0.04 | 李煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7606 | 0.7606 | -0.33% | -9.23% | -20.35% | 0.43 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.7540 | 0.7540 | -0.32% | -9.45% | -20.74% | 0.17 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得诚混合 952035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.6231 | 0.7927 | 0.10% | -11.67% | -21.63% | 1.43 | 范杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起A 018325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.5576 | 0.5576 | -0.20% | -11.90% | -30.91% | 0.06 | 高俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起C 018326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.5547 | 0.5547 | -0.22% | -12.09% | -31.20% | 0.01 | 高俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 | 吧 档案 | REITs | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.30 | 苏瑞 等 | - | - | 购买 |
国泰君安东久新经济REIT 508088 | 吧 档案 | REITs | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 15.24 | 冯晓昀 等 | - | - | 购买 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.92% | - | 1.67 | 杜浩然 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起A 018983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7788 | 0.7788 | -0.31% | -11.28% | - | 0.09 | 冯自力 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起C 018984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.7759 | 0.7759 | -0.31% | -11.46% | - | 0.02 | 冯自力 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.8991 | 0.8991 | 0.16% | -5.63% | - | 0.04 | 范杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-23 | 0.9024 | 0.9024 | 0.16% | -5.44% | - | 0.08 | 范杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0211 | 1.0341 | 0.04% | 1.85% | - | 40.67 | 朱莹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起D 018366 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | 1.88% | - | 0.02 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | 2.52% | - | 0.12 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 2.42% | - | 0.06 | 杜浩然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.8331 | 0.8331 | 0.01% | -7.71% | - | 1.32 | 胡崇海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.8308 | 0.8308 | 0.02% | -7.89% | - | 0.38 | 胡崇海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安安睿纯债债券 019400 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-23 | 1.0171 | 1.0381 | 0.05% | 2.39% | - | 21.89 | 朱莹 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | 1.18% | - | 0.02 | 高琛 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-21 | 1.0189 | 1.0189 | -0.04% | 1.34% | - | 0.08 | 高琛 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 | 吧 档案 | REITs | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.50 | 王欣慰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.39% | - | 1.53 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-23 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | 0.59% | - | 1.81 | 胡崇海 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | 1.33% | - | 5.84 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | 1.29% | - | 0.39 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.8624 | 0.8624 | -0.34% | - | - | 0.57 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 | 吧 档案 | 股票型 | 08-23 | 0.8637 | 0.8637 | -0.32% | - | - | 0.48 | 胡崇海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起A 021108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | - | - | 0.21 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起C 021109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | - | - | 0.08 | 张琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起C 021261 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0126 | 1.0126 | - | - | - | 0.06 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起A 021260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0130 | 1.0130 | - | - | - | 0.05 | 杜浩然 | 封闭期 | - | 购买 |
国泰君安安宜纯债债券 021794 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.00 | 杨勇 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安现金管家货币 952100 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-23 | 0.2354 | 0.8490% | 0.85% | 0.87% | 0.24% | 201.16 | 杜浩然 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002252 | 上海莱士 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.24% | 1,569.34 | 12,272.24 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.20% | 264.64 | 10,177.89 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.13% | 458.92 | 6,424.89 | ||
4 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 226.11 | 5,447.02 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 3.49 | 5,121.19 | ||
6 | 603027 | 千禾味业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 356.14 | 4,736.64 | ||
7 | 300979 | 华利集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.08% | 69.17 | 4,209.07 | ||
8 | 600060 | 海信视像 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 165.19 | 4,086.68 | ||
9 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 192.79 | 3,990.75 | ||
10 | 000830 | 鲁西化工 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.08% | 331.98 | 3,847.65 |
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