上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-12-31

上海国泰君安资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.33 47.25 77/107
基金数量(只) 6 9.54 42/107
基金经理数量 27 31.87 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 档案 混合型-偏股 01-27 1.0803 1.0803 -2.65% 39.07% 40.46% 0.11 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 档案 混合型-偏股 01-27 1.0720 1.0720 -2.66% 38.77% 39.89% 0.05 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 档案 混合型-偏股 01-27 0.7857 0.7857 -2.48% 29.98% 25.33% 0.08 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 档案 混合型-偏股 01-27 0.7804 0.7804 -2.49% 29.72% 24.82% 0.02 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 档案 股票型 01-27 1.1422 1.1422 -1.00% 33.11% 24.63% 0.87 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 档案 股票型 01-27 1.1371 1.1371 -0.99% 32.84% 24.14% 0.35 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 档案 指数型-股票 01-27 1.0494 1.0494 -1.11% 31.50% 23.44% 6.66 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 档案 指数型-股票 01-27 1.0392 1.0392 -1.11% 31.23% 22.95% 6.25 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 档案 混合型-偏股 01-27 1.0352 1.0352 0.67% 18.77% 21.10% 0.18 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 档案 混合型-偏股 01-27 1.0248 1.0248 0.67% 18.53% 20.62% 0.11 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安远见价值混合发起A 017935 档案 混合型-偏股 01-27 1.1661 1.1661 1.00% 9.45% 20.29% 0.19 朱晨曦 开放申购 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 档案 混合型-偏股 01-27 1.1571 1.1571 0.99% 9.21% 19.81% 0.08 朱晨曦 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 档案 股票型 01-27 1.0202 1.0202 -1.79% 27.41% 19.69% 0.31 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 档案 指数型-股票 01-27 1.0313 1.0313 -0.34% 13.59% 19.49% 6.97 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 档案 股票型 01-27 1.0092 1.0092 -1.79% 27.10% 19.09% 0.11 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 档案 指数型-股票 01-27 1.0239 1.0239 -0.35% 13.34% 18.99% 11.18 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 01-27 0.9651 0.9651 -0.79% 20.59% 17.95% 14.77 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 01-27 0.9531 0.9531 -0.80% 20.34% 17.48% 6.74 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 01-27 2.1047 3.0547 -1.39% 19.66% 15.71% 11.97 李子波 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 档案 混合型-偏股 01-27 1.0923 1.0923 -0.94% 21.43% 14.65% 3.97 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 档案 FOF-均衡型 01-23 0.9380 0.9380 -0.33% 10.02% 14.59% 0.01 陈义进 开放申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 档案 混合型-偏股 01-27 1.0818 1.0818 -0.94% 21.20% 14.20% 2.21 胡崇海 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 档案 混合型-偏股 01-27 1.0860 1.0860 -0.95% 21.21% 14.20% 4.10 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 档案 FOF-均衡型 01-23 0.9298 0.9298 -0.34% 9.76% 14.07% 2.09 陈义进 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF-进取型 01-24 1.1451 1.4331 1.00% 11.40% 11.95% 7.65 高琛 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 01-27 1.5557 1.5557 -0.33% 13.17% 11.86% 12.98 李子波 等 限大额 0.15% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF-进取型 01-24 1.1267 1.1267 0.99% 11.17% 11.50% 2.74 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 01-27 1.5073 2.7103 -0.33% 12.82% 11.18% 4.05 李子波 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 档案 混合型-偏股 01-27 0.9059 0.9059 -0.52% 10.99% 10.25% 0.09 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 档案 混合型-偏股 01-27 1.0127 1.0127 0.11% 6.00% 9.96% 0.11 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 档案 混合型-偏股 01-27 0.8970 0.8970 -0.52% 10.77% 9.81% 0.05 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 档案 FOF-均衡型 01-23 0.9929 0.9929 -0.17% 7.63% 9.69% 0.55 陈义进 开放申购 0.10% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 档案 混合型-偏股 01-27 1.0058 1.0058 0.11% 5.78% 9.52% 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 档案 FOF-稳健型 01-23 1.0350 1.0350 -0.14% 5.24% 8.25% 0.00 陈义进 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 档案 FOF-稳健型 01-23 1.0288 1.0288 -0.14% 5.08% 7.93% 0.54 陈义进 开放申购 0.08% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 档案 混合型-偏股 01-27 0.9897 0.9897 0.46% 8.15% 7.87% 0.08 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 档案 混合型-偏股 01-27 0.9843 0.9843 0.45% 7.93% 7.43% 0.03 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1880 1.5430 0.42% 4.22% 6.95% 0.50 朱莹 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1781 1.1781 0.43% 4.06% 6.63% 0.00 朱莹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 01-27 0.7102 0.9035 0.34% 10.50% 6.54% 1.33 范杨 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安安睿纯债债券A 019400 档案 债券型-中短债 01-27 1.0409 1.0659 0.13% 2.94% 5.84% 39.97 朱莹 等 开放申购 0.05% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 档案 债券型-长债 01-27 1.0309 1.0829 0.14% 2.15% 5.08% 8.33 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 档案 债券型-长债 01-27 1.0573 1.0922 0.11% 2.39% 4.79% 7.55 朱莹 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 档案 债券型-中短债 01-27 1.0280 1.0560 0.19% 2.33% 4.62% 54.11 吕莉萍 暂停申购 - 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 档案 FOF-稳健型 01-23 0.9673 0.9673 -0.17% 3.53% 4.60% 0.39 高琛 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 档案 债券型-中短债 01-27 1.0590 1.0590 0.32% 1.88% 4.48% 0.88 吕莉萍 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 档案 债券型-长债 01-27 1.0561 1.0561 0.08% 1.33% 4.35% 0.79 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 档案 债券型-中短债 01-27 1.0557 1.0557 0.32% 1.77% 4.27% 0.46 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 档案 FOF-稳健型 01-23 0.9576 0.9576 -0.17% 3.32% 4.18% 0.16 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 档案 债券型-长债 01-27 1.0536 1.0536 0.08% 1.22% 4.14% 2.03 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 01-27 1.0368 1.1262 -0.02% 1.25% 4.10% 28.02 朱莹 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF-稳健型 01-23 0.9747 0.9747 -0.03% 1.36% 3.84% 3.74 高琛 开放申购 0.08% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 档案 混合型-偏股 01-27 0.9070 0.9070 -0.25% 9.82% 3.69% 0.08 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 指数型-固收 01-27 1.0058 1.5611 0.16% 1.54% 3.58% 11.30 刘明 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 01-27 1.0914 1.0914 0.09% 1.17% 3.56% 12.28 吕莉萍 开放申购 0.04% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 档案 FOF-稳健型 01-23 1.0377 1.0377 -0.04% 1.78% 3.44% 0.08 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 指数型-固收 01-27 1.0044 1.1215 0.15% 1.46% 3.43% 0.61 刘明 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF-稳健型 01-23 0.9628 0.9628 -0.03% 1.17% 3.43% 0.08 高琛 开放申购 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 档案 混合型-偏股 01-27 0.8351 0.8351 0.05% 4.17% 3.39% 0.08 李煜 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 档案 债券型-中短债 01-27 1.0885 1.0885 0.09% 0.99% 3.36% 0.20 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 01-27 1.0853 1.0853 0.08% 1.06% 3.34% 0.19 吕莉萍 开放申购 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 档案 混合型-偏股 01-27 0.9021 0.9021 -0.25% 9.60% 3.29% 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 档案 FOF-稳健型 01-23 1.0342 1.0342 -0.04% 1.62% 3.12% 0.02 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 01-27 1.1173 1.1173 0.08% 1.08% 3.04% 0.10 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 01-27 1.1155 1.1155 0.07% 1.07% 3.04% 1.69 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 档案 混合型-偏股 01-27 0.8287 0.8287 0.05% 3.96% 2.98% 0.04 李煜 开放申购 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 档案 债券型-中短债 01-27 1.0781 1.0781 0.07% 0.97% 2.84% 8.62 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 01-27 1.1104 1.1104 0.08% 0.97% 2.83% 3.67 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 01-27 1.1134 1.1134 0.06% 1.03% 2.81% 4.59 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 01-27 1.0464 1.0929 0.06% 0.87% 2.73% 27.45 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 档案 债券型-中短债 01-27 1.0736 1.0736 0.07% 0.87% 2.64% 0.48 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 01-27 1.1060 1.1060 0.07% 0.93% 2.61% 19.72 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 01-27 1.0434 1.0863 0.06% 0.78% 2.52% 13.82 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0311 1.0311 0.19% 2.23% 2.47% 0.42 周一洋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0207 1.0207 0.20% 2.03% 2.06% 0.10 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0109 1.2949 0.29% 2.42% 1.95% 0.49 周一洋 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 档案 指数型-固收 01-27 1.0283 1.0283 0.09% 0.72% 1.91% 1.45 杜浩然 限大额 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合二级 01-27 0.9953 0.9953 0.28% 2.21% 1.54% 0.41 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安创新医药混合发起A 014157 档案 混合型-偏股 01-27 0.7921 0.7921 0.41% 3.90% 0.28% 1.28 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 档案 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 8.20 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 档案 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 14.99 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 档案 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.90 王欣慰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0273 1.0273 0.12% 2.17% - 0.56 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0314 1.0314 0.13% 2.38% - 0.53 胡崇海 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 档案 指数型-固收 01-27 1.0255 1.0405 0.22% 2.63% - 4.65 吕莉萍 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 档案 指数型-固收 01-27 1.0242 1.0392 0.22% 2.54% - 0.25 吕莉萍 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 档案 股票型 01-27 1.1643 1.1643 -1.96% 27.85% - 0.25 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 档案 股票型 01-27 1.1681 1.1681 -1.96% 28.12% - 0.44 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 档案 债券型-长债 01-27 1.0747 1.0747 0.30% 6.30% - 0.14 刘明 开放申购 0.04% 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 档案 债券型-长债 01-27 1.0732 1.0732 0.29% 6.18% - 0.06 刘明 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 档案 债券型-长债 01-27 1.0292 1.0292 0.04% 1.99% - 0.06 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 档案 债券型-长债 01-27 1.0305 1.0305 0.04% 2.09% - 0.05 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安安宜纯债债券 021794 档案 债券型-长债 01-27 1.0215 1.0215 0.12% - - 22.47 杨勇 暂停申购 - 购买
国泰君安创新医药混合发起C 021987 档案 混合型-偏股 01-27 0.7910 0.7910 0.41% - - 1.04 李子波 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9773 0.9773 2.40% - - 0.05 张静 等 限大额 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9781 0.9781 2.41% - - 0.06 张静 等 限大额 0.12% 购买
国泰君安红利量化选股混合C 021920 档案 混合型-偏股 01-27 0.9965 0.9965 1.04% - - 0.72 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安红利量化选股混合A 021919 档案 混合型-偏股 01-27 0.9974 0.9974 1.04% - - 1.32 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证A500指数增强C 022468 档案 指数型-股票 01-27 0.9923 0.9923 -0.56% - - 10.96 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证A500指数增强A 022467 档案 指数型-股票 01-27 0.9928 0.9928 -0.55% - - 9.15 胡崇海 开放申购 0.12% 购买
国泰君安稳健添利债券A 022395 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0020 1.0020 0.04% - - 0.88 杨勇 开放申购 - 购买
国泰君安稳健添利债券C 022396 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0017 1.0017 0.03% - - 1.58 杨勇 开放申购 - 购买
国泰君安君得盛债券D 022758 档案 债券型-混合二级 01-27 1.1878 1.1878 0.41% - - 0.02 朱莹 等 开放申购 - 购买
国泰君安安睿纯债债券C 022738 档案 债券型-中短债 01-27 1.0408 1.0408 0.13% - - 9.84 杨勇 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安济南能源供热REIT 508087 档案 REITs - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9844 0.9844 - - - 0.05 张静 等 封闭期 - 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9843 0.9843 - - - 0.05 张静 等 封闭期 - 购买
国泰君安君得盈债券D 023210 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0109 1.0109 0.28% - - - 杨勇 等 开放申购 - 购买
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型-普通货币 01-27 0.2051 0.7580% 0.75% 0.79% 0.20% 306.93 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 5 0.16% 261.64 12,009.08
2 600519 贵州茅台 7 0.15% 7.27 11,079.48
3 300750 宁德时代 13 0.14% 37.58 9,995.00
4 000100 TCL科技 12 0.12% 1,743.67 8,770.67
5 601318 中国平安 7 0.11% 156.15 8,221.30
6 601058 赛轮轮胎 13 0.10% 533.14 7,639.91
7 300979 华利集团 13 0.10% 92.84 7,301.96
8 300408 三环集团 11 0.10% 184.44 7,102.78
9 03800 协鑫科技 5 0.08% 6,041.80 6,042.55
10 600887 伊利股份 11 0.08% 192.75 5,817.20

行业配置前十大(全部基金)

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上海国泰君安资管吧

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博浪沙

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2025-01-27