上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

上海国泰君安资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.41 224.30 57/126
基金数量(只) 12 32.38 58/126
基金经理数量 2 6.66 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安远见价值混合发起A 017935 档案 混合型-偏股 07-23 1.0829 1.0829 -0.50% 16.75% 11.48% 0.25 朱晨曦 开放申购 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 档案 混合型-偏股 07-23 1.0769 1.0769 -0.50% 16.54% 11.03% 0.08 朱晨曦 开放申购 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 档案 债券型-长债 07-23 1.0231 1.1125 0.03% 2.81% 4.72% 27.65 朱莹 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 档案 债券型-长债 07-23 1.0260 1.0600 0.06% 2.87% 4.26% 8.29 朱莹 暂停申购 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 档案 债券型-长债 07-23 1.0536 1.0665 0.07% 2.31% 3.88% 6.42 朱莹 暂停申购 0.06% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 档案 债券型-中短债 07-23 1.1049 1.1049 0.03% 1.95% 3.74% 0.11 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 档案 债券型-中短债 07-23 1.1032 1.1032 0.03% 1.94% 3.73% 3.50 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 档案 债券型-中短债 07-23 1.0380 1.0380 0.00% 2.44% 3.68% 0.41 张琪 开放申购 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 档案 债券型-中短债 07-23 1.0672 1.0672 0.02% 1.85% 3.66% 8.57 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 档案 债券型-中短债 07-23 1.0781 1.0781 0.05% 2.34% 3.63% 11.84 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 档案 债券型-中短债 07-23 1.0992 1.0992 0.02% 1.84% 3.52% 4.55 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 档案 债券型-中短债 07-23 1.0358 1.0358 0.00% 2.33% 3.47% 0.13 张琪 开放申购 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 档案 债券型-中短债 07-23 1.0638 1.0638 0.02% 1.75% 3.46% 0.51 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 档案 债券型-中短债 07-23 1.1017 1.1017 0.02% 1.77% 3.43% 6.13 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 档案 债券型-中短债 07-23 1.0733 1.0733 0.05% 2.25% 3.40% 0.28 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 档案 债券型-中短债 07-23 1.0466 1.0834 0.01% 1.85% 3.35% 23.58 杜浩然 开放申购 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 档案 债券型-中短债 07-23 1.0954 1.0954 0.02% 1.67% 3.22% 17.45 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 档案 债券型-中短债 07-23 1.0438 1.0779 0.02% 1.74% 3.13% 3.65 杜浩然 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 档案 指数型-固收 07-23 1.0047 1.5452 0.04% 2.02% 2.95% 10.06 张琪 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 档案 指数型-固收 07-23 1.0033 1.1064 0.04% 1.97% 2.83% 0.03 张琪 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0086 1.0086 -0.15% 0.85% 0.00% 0.41 周一洋 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0004 1.0004 -0.16% 0.64% -0.41% 0.10 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9896 0.9896 -0.10% 2.66% -0.89% 0.00 陈义进 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9852 0.9852 -0.09% 2.51% -1.20% 0.51 陈义进 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9665 0.9665 -0.07% 2.09% -1.96% 4.71 高琛 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 档案 债券型-混合二级 07-23 1.1424 1.4974 -0.10% 3.30% -2.03% 0.56 朱莹 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 档案 债券型-混合二级 07-23 1.1346 1.1346 -0.11% 3.14% -2.32% 0.00 朱莹 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9567 0.9567 -0.06% 1.90% -2.34% 0.14 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 档案 债券型-混合二级 07-23 0.9873 1.2713 -0.31% 0.71% -2.40% 0.70 周一洋 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 档案 债券型-混合二级 07-23 0.9741 0.9741 -0.32% 0.52% -2.79% 0.45 周一洋 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9446 0.9446 -0.18% 1.11% -4.56% 0.53 丁一戈 开放申购 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9371 0.9371 -0.18% 0.92% -4.94% 0.18 丁一戈 开放申购 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 档案 指数型-股票 07-23 0.9139 0.9139 -1.98% 10.80% -6.14% 2.03 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 档案 指数型-股票 07-23 0.9093 0.9093 -1.98% 10.58% -6.53% 5.23 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 档案 混合型-偏股 07-23 0.9723 0.9723 -3.18% 8.82% -7.29% 0.25 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 档案 FOF-均衡型 07-19 0.9319 0.9319 -0.05% 1.32% -7.39% 0.51 丁一戈 开放申购 0.10% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 档案 混合型-偏股 07-23 0.9676 0.9676 -3.18% 8.61% -7.67% 0.04 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 档案 FOF-均衡型 07-19 0.8654 0.8654 -0.16% 3.47% -9.92% 0.01 陈义进 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 档案 混合型-偏股 07-23 0.8686 0.8686 -3.26% 5.09% -10.26% 0.22 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 档案 FOF-均衡型 07-19 0.8599 0.8599 -0.16% 3.25% -10.32% 1.92 陈义进 等 开放申购 0.08% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 档案 混合型-偏股 07-23 0.8617 0.8617 -3.26% 4.88% -10.62% 0.06 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 档案 混合型-偏股 07-23 0.8249 0.8249 -2.24% 4.21% -11.62% 0.09 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 档案 混合型-偏股 07-23 0.8185 0.8185 -2.23% 4.00% -11.97% 0.04 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 档案 混合型-偏股 07-23 1.3897 1.3897 -2.82% 2.36% -12.69% 13.23 李子波 等 限大额 0.15% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 档案 混合型-偏股 07-23 0.7771 0.7771 -3.14% -0.54% -12.87% 1.06 李子波 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 档案 混合型-偏股 07-23 1.3506 2.5536 -2.83% 2.05% -13.22% 4.21 李子波 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 档案 FOF-进取型 07-22 1.0558 1.3438 -0.16% 5.02% -13.85% 7.80 高琛 等 开放申购 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 档案 FOF-进取型 07-22 1.0409 1.0409 -0.17% 4.81% -14.20% 2.88 高琛 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 档案 指数型-股票 07-23 0.7975 0.7975 -2.87% 2.36% -15.68% 11.34 胡崇海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 档案 指数型-股票 07-23 0.7892 0.7892 -2.87% 2.16% -16.02% 5.02 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 档案 混合型-偏股 07-23 0.9015 0.9015 -2.27% -0.17% -16.74% 5.75 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 档案 混合型-偏股 07-23 0.8946 0.8946 -2.27% -0.37% -17.08% 3.05 胡崇海 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 档案 混合型-偏股 07-23 0.8108 0.8108 -3.16% 6.60% -17.11% 0.52 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安君得明混合 952004 档案 混合型-偏股 07-23 1.7829 2.7329 -2.87% -0.92% -18.03% 11.78 李子波 等 开放申购 0.10% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 档案 指数型-股票 07-23 0.7970 0.7970 -2.60% -1.36% -19.29% 2.72 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 档案 混合型-偏股 07-23 0.7837 0.7837 -3.01% 1.89% -19.41% 0.08 陈思靖 开放申购 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 档案 指数型-股票 07-23 0.7908 0.7908 -2.61% -1.57% -19.63% 3.73 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 档案 混合型-偏股 07-23 0.7794 0.7794 -3.00% 1.70% -19.72% 0.04 陈思靖 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 档案 股票型 07-23 0.8081 0.8081 -3.75% -3.53% -20.34% 0.43 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 档案 股票型 07-23 0.8014 0.8014 -3.75% -3.77% -20.74% 0.17 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 档案 混合型-偏股 07-23 0.7931 0.7931 -1.78% 1.32% -21.48% 0.23 李煜 开放申购 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 档案 混合型-偏股 07-23 0.7887 0.7887 -1.78% 1.13% -21.79% 0.04 李煜 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 档案 混合型-偏股 07-23 0.6437 0.8189 -2.95% -1.90% -24.14% 1.43 范杨 等 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 档案 混合型-偏股 07-23 0.6015 0.6015 -2.91% -4.25% -32.93% 0.06 高俊 开放申购 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 档案 混合型-偏股 07-23 0.5986 0.5986 -2.90% -4.45% -33.21% 0.01 高俊 开放申购 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 档案 REITs - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 档案 REITs - 3.0718 3.0718 - - - 15.24 冯晓昀 等 - - 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 档案 混合型-偏股 07-23 0.8981 0.8981 -2.27% -0.36% - 3.38 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 档案 指数型-固收 07-23 1.0206 1.0206 0.01% 1.17% - 1.67 杜浩然 限大额 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 档案 混合型-偏股 07-23 0.8301 0.8301 -2.59% -4.13% - 0.09 冯自力 开放申购 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 档案 混合型-偏股 07-23 0.8273 0.8273 -2.59% -4.33% - 0.02 冯自力 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 档案 混合型-偏股 07-23 0.9119 0.9119 -3.32% 2.84% - 0.04 范杨 开放申购 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 档案 混合型-偏股 07-23 0.9150 0.9150 -3.32% 3.04% - 0.08 范杨 开放申购 0.15% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 档案 债券型-中短债 07-23 1.0188 1.0318 0.07% 2.25% - 40.67 朱莹 等 暂停申购 - 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 档案 债券型-中短债 07-23 1.0772 1.0772 0.05% 2.33% - 0.02 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 档案 债券型-长债 07-23 1.0406 1.0406 0.08% 2.88% - 0.12 杜浩然 限大额 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 档案 债券型-长债 07-23 1.0393 1.0393 0.08% 2.78% - 0.06 杜浩然 限大额 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 档案 股票型 07-23 0.8549 0.8549 -2.61% -6.62% - 0.38 胡崇海 开放申购 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 档案 股票型 07-23 0.8570 0.8570 -2.61% -6.43% - 1.32 胡崇海 开放申购 - 购买
国泰君安安睿纯债债券 019400 档案 债券型-中短债 07-23 1.0220 1.0350 0.10% 2.85% - 21.89 朱莹 等 开放申购 0.05% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 档案 FOF-稳健型 07-19 1.0178 1.0178 0.00% 1.49% - 0.02 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 档案 FOF-稳健型 07-19 1.0196 1.0196 -0.01% 1.63% - 0.08 高琛 开放申购 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 档案 REITs - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0046 1.0046 -0.03% - - 1.53 胡崇海 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0065 1.0065 -0.03% - - 1.81 胡崇海 等 开放申购 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 档案 指数型-固收 07-23 1.0133 1.0133 0.03% - - 5.84 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 档案 指数型-固收 07-23 1.0129 1.0129 0.03% - - 0.39 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 档案 股票型 07-23 0.9193 0.9193 -3.80% - - 0.57 胡崇海 开放申购 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 档案 股票型 07-23 0.9203 0.9203 -3.79% - - 0.48 胡崇海 开放申购 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 档案 债券型-长债 07-23 1.0090 1.0090 0.05% - - 0.21 张琪 等 开放申购 0.04% 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 档案 债券型-长债 07-23 1.0087 1.0087 0.05% - - 0.08 张琪 等 开放申购 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 档案 债券型-长债 07-19 1.0051 1.0051 - - - 0.05 杜浩然 封闭期 - 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 档案 债券型-长债 07-19 1.0049 1.0049 - - - 0.06 杜浩然 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 货币型-普通货币 07-23 0.2347 0.9420% 0.92% 0.98% 0.25% 201.16 杜浩然 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002252 上海莱士 10 0.24% 1,569.34 12,272.24
2 600276 恒瑞医药 4 0.20% 264.64 10,177.89
3 601058 赛轮轮胎 9 0.13% 458.92 6,424.89
4 002984 森麒麟 7 0.11% 226.11 5,447.02
5 600519 贵州茅台 7 0.10% 3.49 5,121.19
6 603027 千禾味业 6 0.09% 356.14 4,736.64
7 300979 华利集团 5 0.08% 69.17 4,209.07
8 600060 海信视像 7 0.08% 165.19 4,086.68
9 002384 东山精密 4 0.08% 192.79 3,990.75
10 000830 鲁西化工 11 0.08% 331.98 3,847.65

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海国泰君安资管吧

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#资产配置计划#激情下单,希望稳定赚点. [国泰君安30天滚动持有中短债C吧]

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回撤控制还行,产蛋高,厉害 [国泰君安君添利中短债发起D吧]

易111

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业绩稳定增长,这块儿做的真好[点赞]#晒收... [国泰君安君得利短债C吧]

海风爱理财

2024-07-22

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市场放量就是个好消息,干就完了。#晒收益# [国泰君安中证500指数增强A吧]

纵横四海源

2024-07-22

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这位置入场横竖不亏啊#晒收益# [国泰君安周期精选混合发起C吧]

坚定的高锦鹏

2024-07-22

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蓝天的李小白

2024-07-22

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#晒收益# [国泰君安君得利短债C吧]

斐然生财地古榕

2024-07-22

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跌了就补仓,血战到底了!#晒收益# [国泰君安远见价值混合发起C吧]

下次有就行

2024-07-22

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还是债基香了,今天行情真的太好了,继续红... [国泰君安君得利短债C吧]

海风爱理财

2024-07-22

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近期走势会怎么走 [国泰君安中证1000指数增强C吧]

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操作:白酒医药、半导体游戏通信、美股油气... [国泰君安远见价值混合发起C吧]

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2024-07-20

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感谢您的反馈,朱晨曦是一名以绝对收益为目... [国泰君安远见价值混合发起C吧]

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2024-07-19

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