国泰君安君得利短债C(014705)基金净值_估值

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国泰君安君得利短债C(014705

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单位净值 (2025-03-13): 1.04330.02%; 近1月：-0.10%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.0862; 近3月：0.08%; 近3年：7.51%

: 近6月：0.61%; 成立来：7.49%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.82亿元（2024-12-31）	基金经理：杜浩然
成立日：2022-03-09	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中信 6.94% --
24农业 4.77% --
24工商 3.82% --
24国能 3.65% --
22光大 3.21% --
前五持仓占比合计：22.39%
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22中信	6.94%	--
24农业	4.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0433	1.0862	0.02%
03-12	1.0431	1.0860	0.01%
03-11	1.0430	1.0859	-0.02%
03-10	1.0432	1.0861	0.01%
03-07	1.0431	1.0860	-0.04%
03-06	1.0435	1.0864	0.00%
03-05	1.0435	1.0864	0.01%
03-04	1.0434	1.0863	0.02%
03-03	1.0432	1.0861	0.03%
02-28	1.0429	1.0858	0.00%
02-27	1.0429	1.0858	-0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.10%	0.08%	0.61%	-0.04%	1.79%	5.28%	7.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.18%	0.13%	0.87%	-0.08%	2.35%	5.99%	8.88%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	496 \| 912	371 \| 910	546 \| 908	690 \| 874	464 \| 909	707 \| 834	479 \| 733	354 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.68%	0.28%	0.75%	1.07%	0.81%	0.62%	0.82%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	779 \| 908	360 \| 878	548 \| 862	209 \| 846	384 \| 832	291 \| 802	539 \| 771	310 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.80%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 908	375 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-09~至今杜浩然 3年又6天 7.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	杜浩然	3年又6天	7.49%

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2024-09-30	每份派现金0.0031元
2024-07-01	每份派现金0.0063元
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2024-01-02	每份派现金0.0051元
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