国泰君安君得利短债C(014705)基金净值_估值

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国泰君安君得利短债C(014705

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单位净值 (2025-03-10): 1.04320.01%; 近1月：-0.11%; 近1年：1.76%

累计净值: 1.0861; 近3月：0.11%; 近3年：7.50%

: 近6月：0.62%; 成立来：7.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.82亿元（2024-12-31）	基金经理：杜浩然
成立日：2022-03-09	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中信 6.94% --
24农业 4.77% --
24工商 3.82% --
24国能 3.65% --
22光大 3.21% --
前五持仓占比合计：22.39%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22中信	6.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0432	1.0861	0.01%
03-07	1.0431	1.0860	-0.04%
03-06	1.0435	1.0864	0.00%
03-05	1.0435	1.0864	0.01%
03-04	1.0434	1.0863	0.02%
03-03	1.0432	1.0861	0.03%
02-28	1.0429	1.0858	0.00%
02-27	1.0429	1.0858	-0.02%
02-26	1.0431	1.0860	0.01%
02-25	1.0430	1.0859	-0.01%
02-24	1.0431	1.0860	-0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.11%	0.11%	0.62%	-0.05%	1.76%	5.29%	7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 912	336 \| 910	600 \| 907	687 \| 871	435 \| 909	697 \| 833	479 \| 733	351 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.68%	0.28%	0.75%	1.07%	0.81%	0.62%	0.82%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	779 \| 908	360 \| 878	548 \| 862	209 \| 846	384 \| 832	291 \| 802	539 \| 771	310 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.80%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 908	375 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-09~至今杜浩然 3年又3天 7.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	杜浩然	3年又3天	7.48%

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2024-09-30	每份派现金0.0031元
2024-07-01	每份派现金0.0063元
2024-04-02	每份派现金0.0097元
2024-01-02	每份派现金0.0051元
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