中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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净值估算(19-10-24 11:08)

1.2069

0.0001-0.01%

近1月：0.25%

近1年：6.53%

单位净值 (2019-10-23): 1.20700.00%; 近3月：0.92%; 近3年：4.87%

累计净值: 1.4300; 近6月：2.20%; 成立来：52.03%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2019-09-30）	基金经理：赵国英
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19嘉宝01 8.98% --
18沪世 6.57% --
国开1801 6.37% --
18长发 4.62% --
16万达03 4.55% --
前五持仓占比合计：31.09%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19嘉宝01	8.98%	--
18沪世	6.57%	--
国开1801	6.37%	--
18长发	4.62%	--
16万达03	4.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2070	1.4300	0.00%
10-22	1.2070	1.4300	0.08%
10-21	1.2060	1.4290	0.00%
10-18	1.2060	1.4290	0.00%
10-17	1.2060	1.4290	0.00%
10-16	1.2060	1.4290	0.00%
10-15	1.2060	1.4290	0.00%
10-14	1.2060	1.4290	0.08%
10-11	1.2050	1.4280	0.00%
10-10	1.2050	1.4280	0.00%
10-09	1.2050	1.4280	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	0.92%	2.20%	3.78%	6.53%	7.96%	4.87%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	92 \| 1915	270 \| 1919	887 \| 1829	751 \| 1706	620 \| 1536	378 \| 1383	758 \| 1182	626 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.18%	1.02%	1.38%	3.10%	-0.97%	0.18%	1.25%	0.71%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	846 \| 1965	199 \| 1822	741 \| 1682	79 \| 1542	1260 \| 1404	896 \| 1345	832 \| 1339	238 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.56%	1.81%	0.51%	13.91%	17.83%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	795 \| 1542	568 \| 1334	360 \| 650	151 \| 570	214 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-21~至今	赵国英	1年又64天	7.77%
2017-06-27~2018-08-20	朱晨杰	1年又54天	1.48%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%
2016-06-17~2017-04-06	刘德元	293天	-0.98%
2016-02-16~2016-06-16	尹诚庸刘德元	121天	0.68%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0380元
2016-02-01	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-29	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-30	每份基金份额折算1.0032份
2015-01-30	每份基金份额折算1.0052份
2014-07-30	每份基金份额折算1.0145份
2014-01-30	每份基金份额折算1.0119份
2013-07-30	每份基金份额折算1.0145份

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