中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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单位净值 (2024-12-20): 1.10380.18%; 近1月：2.19%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.6208; 近3月：2.08%; 近3年：12.13%

: 近6月：2.88%; 成立来：81.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.47亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

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24银河 1.94% --
24平安 1.93% --
24浦发 1.91% --
24农发 1.85% --
前五持仓占比合计：9.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1038	1.6208	0.18%
12-19	1.1018	1.6188	0.05%
12-18	1.1012	1.6182	-0.15%
12-17	1.1028	1.6198	-0.04%
12-16	1.1032	1.6202	0.26%
12-13	1.1003	1.6173	0.23%
12-12	1.0978	1.6148	0.05%
12-11	1.0972	1.6142	0.09%
12-10	1.0962	1.6132	0.37%
12-09	1.0922	1.6092	0.16%
12-06	1.0905	1.6075	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	2.19%	2.08%	2.88%	5.95%	6.37%	10.73%	12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 3281	258 \| 3245	283 \| 3176	644 \| 3055	369 \| 2768	394 \| 2743	358 \| 2340	638 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.77%	1.38%	1.10%	0.60%	1.26%	1.10%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2703 \| 3195	271 \| 3365	884 \| 3231	719 \| 3113	1002 \| 2944	1102 \| 2851	948 \| 2778	2070 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	851 \| 3113	2001 \| 2732	1737 \| 2414	1026 \| 2201	475 \| 1724	818 \| 1271	397 \| 1021	266 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	周锦程	1年又210天	8.09%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.71%
2020-07-31~2021-10-20	华李成	1年又81天	2.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1538	12	【2024.12.20收益更新】	小涵妹妹	12-21 19:25
127	1	【12月20日播报员报蛋】	净值播报员	12-20 22:24
4601	7	今天债市又放晴了	量化小白	12-20 21:44
292	3	这波香	空闲娱乐一下	12-20 19:51
61	0	23个及格	卓豹居	12-20 19:13
13744	9	今天市场波动依旧	量化小白	12-20 14:30
701	2	2024.12.20午盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	12-20 12:30
304	7	债券因其较高的流动性和频繁的交易而具有显著的投资吸	ETF一刀流	12-20 11:48
8494	109	12.9【实盘操作】今天宏观数据公布，股市下跌，债	手扶拖拉司基	12-20 10:33
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31643	113	降息降准预期再起，债市回调是进场机会吗？	养基实力派	12-19 21:55
338	4	下周见我还会回来的	空闲娱乐一下	12-19 19:17
66	0	$鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有$代替货基还是	一缕清风吹过	12-19 14:31
978	2	1219债市：正常震荡，不用担心像近期大涨一样幅度	奶爸看债	12-19 14:21
919	5	债市大反攻！喜报提前送达，3大券种红彤彤，全面收蛋	债基实盘女神	12-18 22:34
131	0	下周见	空闲娱乐一下	12-18 22:22
244	0	【12月18日播报员报蛋】	净值播报员	12-18 20:08
614	0	今天留言里面有来看我“被打脸”的消息不止一条，回复	奶爸看债	12-18 19:20
605	2	为什么债市在狂飙？我们该怎办？	漫行书房	12-18 14:28
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-27	每份派现金0.0130元
2022-03-22	每份派现金0.0350元
2021-12-24	每份派现金0.0480元
2021-09-27	每份派现金0.0540元
2021-06-23	每份派现金0.0570元
2021-03-29	每份派现金0.0580元
2020-06-22	每份派现金0.0290元
2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
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