中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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单位净值 (2025-01-17): 1.1036-0.07%; 近1月：0.07%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.6206; 近3月：2.30%; 近3年：11.68%

: 近6月：2.54%; 成立来：81.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.84亿元（2024-12-31）	基金经理：周锦程
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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24国开 3.78% --
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24附息 2.85% --
前五持仓占比合计：28.27%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1036	1.6206	-0.07%
01-16	1.1044	1.6214	-0.06%
01-15	1.1051	1.6221	0.03%
01-14	1.1048	1.6218	0.05%
01-13	1.1043	1.6213	-0.14%
01-10	1.1059	1.6229	0.04%
01-09	1.1055	1.6225	-0.13%
01-08	1.1069	1.6239	-0.02%
01-07	1.1071	1.6241	-0.10%
01-06	1.1082	1.6252	0.07%
01-03	1.1074	1.6244	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.07%	2.30%	2.54%	-0.06%	5.68%	10.32%	11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3282 \| 3324	2723 \| 3287	417 \| 3189	843 \| 3078	2056 \| 3315	504 \| 2766	387 \| 2365	694 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.78%	-0.05%	1.77%	1.38%	1.10%	0.60%	1.26%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 3316	2703 \| 3195	271 \| 3363	884 \| 3229	719 \| 3111	1002 \| 2942	1102 \| 2849	948 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 3316	851 \| 3111	1999 \| 2730	1735 \| 2412	1025 \| 2199	473 \| 1722	816 \| 1269	397 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	周锦程	1年又240天	8.07%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.71%
2020-07-31~2021-10-20	华李成	1年又81天	2.53%

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2022-03-22	每份派现金0.0350元
2021-12-24	每份派现金0.0480元
2021-09-27	每份派现金0.0540元
2021-06-23	每份派现金0.0570元
2021-03-29	每份派现金0.0580元
2020-06-22	每份派现金0.0290元
2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
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