中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：-0.82%

近1年：0.33%

单位净值 (2021-02-26): 1.21000.00%; 近3月：0.17%; 近3年：9.55%

累计净值: 1.4620; 近6月：0.33%; 成立来：56.06%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2020-12-31）	基金经理：华李成
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 23.02% --
20国开 11.42% --
20国开 10.89% --
20国债 6.81% --
16龙控02 5.72% --
前五持仓占比合计：57.86%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	23.02%	--
20国开	11.42%	--
20国开	10.89%	--
20国债	6.81%	--
16龙控02	5.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2100	1.4620	0.00%
02-25	1.2100	1.4620	0.00%
02-24	1.2100	1.4620	-0.41%
02-23	1.2150	1.4670	0.00%
02-22	1.2150	1.4670	0.08%
02-19	1.2140	1.4660	0.00%
02-18	1.2140	1.4660	0.00%
02-10	1.2140	1.4660	-0.08%
02-09	1.2150	1.4670	0.00%
02-08	1.2150	1.4670	0.00%
02-05	1.2150	1.4670	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.82%	0.17%	0.33%	-0.66%	0.33%	5.63%	9.55%
同类平均	-0.18%	-0.40%	1.36%	1.53%	0.33%	2.66%	8.91%	15.65%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	2042 \| 2664	2209 \| 2644	2309 \| 2568	2137 \| 2461	2396 \| 2630	1826 \| 2090	1122 \| 1564	988 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.91%	-0.17%	-0.40%	2.22%	0.91%	1.18%	1.02%	1.38%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	1437 \| 2643	1630 \| 2551	1659 \| 2430	543 \| 2160	1373 \| 2110	845 \| 1967	199 \| 1825	741 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%	0.51%	13.91%	17.83%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	1315 \| 2643	747 \| 2110	796 \| 1543	568 \| 1335	361 \| 654	151 \| 572	214 \| 494	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-31~至今	华李成	210天	0.33%
2019-12-04~2020-07-30	赵国英华李成	239天	1.98%
2018-08-21~2019-12-03	赵国英	1年又104天	8.13%
2017-06-27~2018-08-20	朱晨杰	1年又54天	1.48%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
345	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第四	基金资讯	01-25 10:07
324	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第4	基金资讯	01-22 07:54
429	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书	基金资讯	12-29 09:47
457	0	很显然这个基金要连续涨停了，大家想入的可以关注下。	基民nAko3e	11-18 23:05
519	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第3	基金资讯	10-28 13:11
626	0	这鸡频繁的换经理，没有能坚持下来的，说明这鸡不出彩	基民vd1erd	09-01 22:06
779	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概	基金资讯	08-31 15:38
682	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年中期	基金资讯	08-31 10:14
706	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年中期	基金资讯	08-31 09:41
769	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书	基金资讯	08-05 09:18
730	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书	基金资讯	08-05 09:16
814	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公	基金资讯	08-01 09:21
749	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第2	基金资讯	07-21 11:19
689	1	越跌越买	玄机子神机巴菲特	07-14 01:55
689	0	你们跑把，越跌越买，每天我买2000	玄机子神机巴菲特	07-09 21:56
661	0	还我血汗	玄机子神机巴菲特	07-09 16:00
868	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、	基金资讯	06-22 07:40
819	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告	基金资讯	06-18 07:47
903	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、	基金资讯	06-15 07:19
805	1	这鸡每天都是绿色，持仓的也都是债券，就没一个能抗跌	基民vd1erd	06-09 16:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-22	每份派现金0.0290元
2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0380元
2016-02-01	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-29	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-30	每份基金份额折算1.0032份
2015-01-30	每份基金份额折算1.0052份
2014-07-30	每份基金份额折算1.0145份
2014-01-30	每份基金份额折算1.0119份

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