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单位净值 (2024-06-21)

1.0725-0.04%
近1月:0.71%
近1年:4.83%

累计净值

1.5895
近3月:1.64%
近3年:11.66%

近6月:3.32%
成立来:76.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.32亿元(2024-03-31)基金经理:周锦程
成 立 日:2013-01-31管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化3.15%06-21

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0725 1.5895 -0.04%
    06-20 1.0729 1.5899 0.02%
    06-19 1.0727 1.5897 0.06%
    06-18 1.0721 1.5891 0.04%
    06-17 1.0717 1.5887 0.03%
    06-14 1.0714 1.5884 0.05%
    06-13 1.0709 1.5879 0.02%
    06-12 1.0707 1.5877 0.00%
    06-11 1.0707 1.5877 0.06%
    06-07 1.0701 1.5871 0.03%
    06-06 1.0698 1.5868 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.71%
    1.64%
    3.32%
    2.95%
    4.83%
    7.14%
    11.66%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    437 | 3349
    190 | 3299
    253 | 3192
    487 | 3049
    456 | 3072
    487 | 2782
    1013 | 2408
    876 | 2093
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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