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单位净值 (2024-07-26)

1.08010.06%
近1月:0.61%
近1年:5.14%

累计净值

1.5971
近3月:1.69%
近3年:10.95%

近6月:3.18%
成立来:77.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.39亿元(2024-06-30)基金经理:周锦程
成 立 日:2013-01-31管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0801 1.5971 0.06%
    07-25 1.0794 1.5964 0.06%
    07-24 1.0788 1.5958 0.04%
    07-23 1.0784 1.5954 0.08%
    07-22 1.0775 1.5945 0.10%
    07-19 1.0764 1.5934 0.02%
    07-18 1.0762 1.5932 -0.01%
    07-17 1.0763 1.5933 0.03%
    07-16 1.0760 1.5930 0.03%
    07-15 1.0757 1.5927 0.07%
    07-12 1.0750 1.5920 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.61%
    1.69%
    3.18%
    3.68%
    5.14%
    7.37%
    10.95%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    478 | 3376
    304 | 3348
    209 | 3248
    395 | 3073
    376 | 3053
    412 | 2788
    837 | 2419
    952 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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