中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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单位净值 (2026-11-06): 1.14170.12%; 近1月：0.86%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.6694; 近3月：1.48%; 近3年：11.60%

: 近6月：2.17%; 成立来：89.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.07亿元（2026-09-30）	基金经理：闫沛贤
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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26附息 6.49% --
26超长 5.97% --
26国开 4.65% --
26进出 4.41% --
前五持仓占比合计：28.94%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1417	1.6694	0.12%
11-05	1.1403	1.6680	-0.02%
11-04	1.1405	1.6682	0.09%
11-03	1.1395	1.6672	0.19%
11-02	1.1373	1.6650	0.23%
10-30	1.1347	1.6624	-0.46%
10-29	1.1400	1.6677	0.06%
10-28	1.1393	1.6670	-0.06%
10-27	1.1400	1.6677	0.13%
10-26	1.1385	1.6662	0.02%
10-23	1.1383	1.6660	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.86%	1.48%	2.17%	3.27%	3.27%	7.12%	11.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 2587	225 \| 2582	229 \| 2561	409 \| 2548	545 \| 2534	544 \| 2521	247 \| 2299	271 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.93%	0.84%	0.61%	0.53%	-0.10%	0.94%	-0.28%	2.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	370 \| 2588	1019 \| 2905	1757 \| 2724	1415 \| 2938	994 \| 2914	1277 \| 2865	1399 \| 2516	276 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.09%	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 2938	328 \| 2727	556 \| 2310	1441 \| 1970	1225 \| 1764	726 \| 1623	292 \| 1283	582 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-21~至今	闫沛贤	1年又170天	4.00%
2023-05-26~2025-05-20	周锦程	1年又360天	8.54%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.71%

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3055	13	【2026.11.6收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	11-07 08:15
66	3	今天	风里的小花儿	11-06 23:03
72	12	股票	我沈醉在夢	11-06 22:55
48	0	今天股票有点	股友63926k6F09	11-06 21:40
53	0	今天这么强啊，又是新高了，这涨势是真好啊	华而不实的买	11-06 19:50
50	0	希望能够继续收蛋，这才叫稳稳的幸福	未来涨起来吧	11-06 16:55
33	0	买了债还是安心，今天应该能收蛋吧	涌暖海洋	11-06 14:06
36	0	盘面一震荡，纯债的“压舱石”作用就出来了。	股友268mary	11-06 13:49
42	0	股市波动大，配点纯债当底仓，心里有底。	亲切的任芝蔓	11-06 13:30
41	0	纯债相对来说收益是算可观了，拉长线体验会更好	风度翩翩的钱佳玉	11-06 13:13
54	0	投资债基确实省心很多，波动小多了	负责的康顺昊	11-06 12:54
47	0	今天股市普跌，债市保持平稳，纯债稳稳守住收益，太安	富有高升得风傲天	11-06 12:15
54	0	我买纯债就不盯着一两天涨跌，拉长时间看收益还不错。	总是那么热心小基民	11-06 11:58
54	0	这周整体走得还不错，昨天微跌一点，但近一月73蛋、	彩彩彩彩彩	11-06 11:40
3639	9	【2026.11.5收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	11-06 10:42
38	0	又多4个蛋，兴华安悦持续发力。权益行情时好时坏很难	N坊来财	11-06 10:41
3339	14	股市	妙境入心	11-05 22:26
949	53	【瓜分588元京东卡】不想大起大落？分享我的债基秘	中欧基金	11-05 20:31
102	0	我的债基秘籍#风起的时候，谁都以为自己能御风而行；	默默攒钱的仓鼠	11-05 20:30
46	0	今天这种行情你也能赔钱？真是无语！	张富婆	11-05 20:22

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-06-27	每10份派现金0.1300元
2022-03-22	每10份派现金0.3500元
2021-12-24	每10份派现金0.4800元
2021-09-27	每10份派现金0.5400元
2021-06-23	每10份派现金0.5700元
2021-03-29	每10份派现金0.5800元
2020-06-22	每10份派现金0.2900元
2017-12-19	每10份派现金0.1000元
2017-08-09	每10份派现金1.1000元
2017-06-28	每10份派现金0.6500元

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