中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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净值估算(20-04-08 15:00)

1.2486

+-0.0014+0.05%

近1月：0.81%

近1年：6.02%

单位净值 (2020-04-08): 1.25000.16%; 近3月：2.63%; 近3年：12.72%

累计净值: 1.4730; 近6月：3.65%; 成立来：57.44%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.19亿元（2019-12-31）	基金经理：赵国英等
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19嘉宝01 8.60% --
18沪世 6.25% --
国开1801 5.19% --
19农发 5.16% --
18长发 4.41% --
前五持仓占比合计：29.61%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19嘉宝01	8.60%	--
18沪世	6.25%	--
国开1801	5.19%	--
19农发	5.16%	--
18长发	4.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.2500	1.4730	0.16%
04-07	1.2480	1.4710	0.32%
04-03	1.2440	1.4670	0.08%
04-02	1.2430	1.4660	-0.08%
04-01	1.2440	1.4670	0.08%
03-31	1.2430	1.4660	0.00%
03-30	1.2430	1.4660	0.00%
03-27	1.2430	1.4660	0.00%
03-26	1.2430	1.4660	0.08%
03-25	1.2420	1.4650	0.00%
03-24	1.2420	1.4650	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-04-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	0.81%	2.63%	3.65%	2.80%	6.02%	9.75%	12.72%
同类平均	0.66%	0.20%	1.97%	4.16%	2.31%	5.61%	12.47%	16.19%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	1573 \| 2162	986 \| 2158	746 \| 2107	1048 \| 1950	793 \| 2102	668 \| 1673	900 \| 1228	783 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.22%	0.91%	1.18%	1.02%	1.38%	3.10%	-0.97%	0.18%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	543 \| 2160	1373 \| 2110	845 \| 1967	199 \| 1825	741 \| 1682	79 \| 1542	1260 \| 1404	896 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.56%	3.56%	1.81%	0.51%	13.91%	17.83%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	747 \| 2110	795 \| 1542	568 \| 1334	360 \| 650	151 \| 572	214 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-04~至今	赵国英华李成	126天	3.06%
2018-08-21~2019-12-03	赵国英	1年又104天	8.13%
2017-06-27~2018-08-20	朱晨杰	1年又54天	1.48%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%
2016-06-17~2017-04-06	刘德元	293天	-0.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
137	0	我呢天	快乐一世666666	04-07 21:14
266	0	公告中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动	基金资讯	04-03 09:42
257	0	公告中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-03 09:33
151	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书	基金资讯	04-03 09:23
174	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2019年年度	基金资讯	04-01 09:43
142	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2019年年度	基金资讯	04-01 09:36
236	2	为什么都是0.08的倍数？	股友zLWIl2	03-25 12:11
215	0	最近都不好	tmxk2001ok	03-22 02:07
274	2	为啥一直没收益啊[好困惑]	基民mJD8rn	03-21 20:48
213	0	真不要脸:	anyu572	03-20 21:16
433	1	真垃圾	anyu572	03-19 22:48
347	0	更新这么慢	基民SizHPF	03-10 01:26
505	0	公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2019年第4	基金资讯	01-17 17:55
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2985	0	还行	价投and阶段投资	09-21 05:55
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0380元
2016-02-01	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-29	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-30	每份基金份额折算1.0032份
2015-01-30	每份基金份额折算1.0052份
2014-07-30	每份基金份额折算1.0145份
2014-01-30	每份基金份额折算1.0119份
2013-07-30	每份基金份额折算1.0145份

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