中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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净值估算(18-04-24 15:00)

1.1409

0.0001-0.01%

近1月：0.35%

近1年：3.13%

单位净值 (2018-04-24): 1.14100.00%; 近3月：1.24%; 近3年：13.82%

累计净值: 1.3640; 近6月：2.05%; 成立来：43.71%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.13亿元（2018-03-31）	基金经理：朱晨杰
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17国开	79.89%	--	--
17苏交	20.08%	--	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1410	1.3640	0.00%
04-23	1.1410	1.3640	0.00%
04-20	1.1410	1.3640	0.00%
04-19	1.1410	1.3640	0.00%
04-18	1.1410	1.3640	0.09%
04-17	1.1400	1.3630	-0.09%
04-16	1.1410	1.3640	0.09%
04-13	1.1400	1.3630	0.00%
04-12	1.1400	1.3630	0.00%
04-11	1.1400	1.3630	0.09%
04-10	1.1390	1.3620	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.35%	1.24%	2.05%	1.60%	3.13%	2.19%	13.82%
同类平均	0.59%	1.15%	1.08%	1.84%	2.01%	4.49%	6.27%	9.70%
沪深300	2.53%	-1.57%	-12.45%	-2.93%	-4.65%	12.01%	21.06%	-18.27%
同类排名	1056 \| 1317	1097 \| 1312	773 \| 1288	615 \| 1263	875 \| 1284	785 \| 1178	508 \| 675	135 \| 555
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.25%	0.71%	0.94%	-0.23%	0.39%	-3.74%	2.09%	-0.37%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	833 \| 1336	234 \| 1336	554 \| 1301	1128 \| 1245	515 \| 1088	848 \| 892	264 \| 763	567 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.81%	0.51%	13.91%	17.83%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	568 \| 1336	358 \| 648	150 \| 564	214 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-27~至今	朱晨杰	302天	3.29%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%
2016-06-17~2017-04-06	刘德元	293天	-0.98%
2016-02-16~2016-06-16	尹诚庸刘德元	121天	0.68%
2015-05-25~2016-02-15	尹诚庸	266天	8.90%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0380元
2016-02-01	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-29	每份基金份额折算1.0008份
2015-07-30	每份基金份额折算1.0032份
2015-01-30	每份基金份额折算1.0052份
2014-07-30	每份基金份额折算1.0145份
2014-01-30	每份基金份额折算1.0119份
2013-07-30	每份基金份额折算1.0145份

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