中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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单位净值 (2024-07-02): 1.07450.08%; 近1月：0.64%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.5915; 近3月：1.69%; 近3年：11.47%

: 近6月：3.14%; 成立来：76.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.32亿元（2024-03-31）	基金经理：周锦程
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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20建设 3.98% --
23附息 3.95% --
21兴业 3.06% --
20中国 3.03% --
20浦发 2.46% --
前五持仓占比合计：16.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0745	1.5915	0.08%
07-01	1.0736	1.5906	-0.12%
06-30	1.0749	1.5919	0.01%
06-28	1.0748	1.5918	0.04%
06-27	1.0744	1.5914	0.07%
06-26	1.0736	1.5906	0.04%
06-25	1.0732	1.5902	0.04%
06-24	1.0728	1.5898	0.03%
06-21	1.0725	1.5895	-0.04%
06-20	1.0729	1.5899	0.02%
06-19	1.0727	1.5897	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.64%	1.69%	3.14%	3.14%	4.89%	7.24%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 2895	272 \| 2904	210 \| 2822	403 \| 2695	384 \| 2693	410 \| 2432	828 \| 2089	745 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.77%	1.38%	1.10%	0.60%	1.26%	1.10%	-0.95%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 3364	884 \| 3230	719 \| 3112	1002 \| 2943	1102 \| 2851	948 \| 2778	2070 \| 2732	1592 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	851 \| 3112	2001 \| 2732	1736 \| 2413	1026 \| 2201	475 \| 1724	818 \| 1271	397 \| 1021	266 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	周锦程	1年又39天	5.22%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.71%
2020-07-31~2021-10-20	华李成	1年又81天	2.53%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-27	每份派现金0.0130元
2022-03-22	每份派现金0.0350元
2021-12-24	每份派现金0.0480元
2021-09-27	每份派现金0.0540元
2021-06-23	每份派现金0.0570元
2021-03-29	每份派现金0.0580元
2020-06-22	每份派现金0.0290元
2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0380元

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