国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金净值_估值

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122

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净值估算--

近1月：10.69%

近1年：--

单位净值 (2025-09-19): 1.31200.15%; 近3月：21.23%; 近3年：--

累计净值: 1.3120; 近6月：4.33%; 成立来：31.20%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2025-06-30）	基金经理：张静等
成立日：2024-10-08	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数港币指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	10.61%	--	股吧
腾讯控股	9.33%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.97%	--	股吧
美团-W	8.08%	--	股吧
比亚迪股份	7.26%	--	股吧
网易-S	6.64%	--	股吧
京东集团-	6.47%	--	股吧
百度集团-	3.78%	--	股吧
中芯国际	3.44%	--	股吧
快手-W	3.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.62%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.3120	1.3120	0.15%
09-18	1.3100	1.3100	-0.86%
09-17	1.3213	1.3213	3.71%
09-16	1.2740	1.2740	0.28%
09-15	1.2705	1.2705	0.87%
09-12	1.2595	1.2595	2.00%
09-11	1.2348	1.2348	-0.71%
09-10	1.2436	1.2436	0.88%
09-09	1.2328	1.2328	1.26%
09-08	1.2175	1.2175	1.17%
09-05	1.2034	1.2034	1.98%

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.17%	10.69%	21.23%	4.33%	37.95%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	5.25%	14.22%	14.41%	24.58%	34.27%	43.90%	64.02%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	4.18%	11.29%	23.16%	8.17%	51.42%	76.77%	59.85%	58.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 149	60 \| 148	85 \| 142	92 \| 139	53 \| 133	-- \| 124	-- \| 94	-- \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.83%	21.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	0.56%	26.94%	-7.49%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	294 \| 349	37 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-12-31 60.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	60.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-08~至今张静邓雅琨 349天 31.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	张静邓雅琨	349天	31.20%

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10250	46	策略丨不好了，A股跳水了！要跑路吗？直接说答案！！	小沐投资笔记	09-21 14:08
50	0	科技板块有涨有跌，不够整体趋势还在的，坚持走下去不	有教养的姜泓9	09-19 20:30
84	0	【AI速看】聊聊近期市场热点	直播AI速看小助理	09-19 19:47
57	0	今天估值红了，慢慢来不急。还是继续看好科技的机会。	天青过雨	09-19 15:42
37	0	对科技板块有信心的话，就耐心拿着，这两天的回调真不	花花的呗呗	09-19 15:17
50	0	港科昨天大涨，今天来看整体趋势还在的，坚持走下去不	有教养的姜泓9	09-18 21:52
17332	7	大科技又疯了，追击还是撤退？医药医疗回调，潜伏好机	黑马飞天	09-18 15:58
31	0	科技行情，耐心持有吧	花花的呗呗	09-18 14:49
41	0	香港科技昨天大涨3.71%，今天继续上攻$国泰君安	天青过雨	09-18 14:42
56	0	晚上又有肉吃了，科技始终是排在首位的	有教养的姜泓9	09-17 22:33
573	0	港股科技强势突破，AI主线持续发酵	可乐就要喝全糖的	09-17 14:33
35	0	今天涨这么多啊！！！	花花的呗呗	09-17 13:27
36	0	跟着科技已经吃上大肉了，这时候说什么也不能离场	有教养的姜泓9	09-16 20:47
9762	64	操作丨游戏爆发，大涨逾4%，光伏、电池齐涨，划重点	小小说理财	09-16 18:57
31	0	科技年，必须紧紧跟上啊	发财鸭子	09-16 14:36
38	0	确实不错，是加仓布局好时机	花花的呗呗	09-15 14:33
566	0	港股科技：AI驱动新机遇，右侧布局正当时	可乐就要喝全糖的	09-15 14:05
3868	3	牛回速归！创业板涨超4%再创新高！通信暴涨8%火力	东一姐姐	09-13 11:33
47	0	我清了！留下你们继续牛牛	自游人3	09-12 22:22
57	0	持仓里的科技龙头可不是摆设，难怪反弹能力这么优秀	有教养的姜泓9	09-12 20:41

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