国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金净值_估值

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122

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近1月：-2.49%

近1年：--

单位净值 (2025-06-19): 1.0822-2.20%; 近3月：-13.94%; 近3年：--

累计净值: 1.0822; 近6月：14.60%; 成立来：8.22%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2025-03-31）	基金经理：张静等
成立日：2024-10-08	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数港币指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	12.26%	--	股吧
阿里巴巴-W	11.36%	--	股吧
腾讯控股	9.15%	--	股吧
比亚迪股份	7.42%	--	股吧
美团-W	7.00%	--	股吧
京东集团-	6.27%	--	股吧
网易-S	4.80%	--	股吧
百度集团-	3.93%	--	股吧
中芯国际	3.41%	--	股吧
百济神州	3.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.85%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0822	1.0822	-2.20%
06-18	1.1066	1.1066	-1.22%
06-17	1.1203	1.1203	-0.56%
06-16	1.1266	1.1266	0.92%
06-13	1.1163	1.1163	-1.38%
06-12	1.1319	1.1319	-1.79%
06-11	1.1525	1.1525	1.00%
06-10	1.1411	1.1411	-0.30%
06-09	1.1445	1.1445	2.37%
06-06	1.1180	1.1180	-0.89%
06-05	1.1280	1.1280	1.44%

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.39%	-2.49%	-13.94%	14.60%	13.78%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.62%	-0.22%	-1.00%	8.35%	7.79%	15.87%	22.11%	39.82%
沪深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	-4.60%	-1.95%	-12.17%	23.88%	22.94%	44.43%	21.45%	1.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	75 \| 142	102 \| 142	94 \| 139	59 \| 133	50 \| 133	-- \| 119	-- \| 84	-- \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	21.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	26.94%	-7.49%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-12-31 60.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	60.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-08~至今张静邓雅琨 255天 8.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	张静邓雅琨	255天	8.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	已经卧倒，勿扰，过几年再看。$国泰君安中证香港科技	草原1122	06-19 14:47
17	0	互联网大厂们加把劲啊！	有毅力的浪子	06-19 14:42
40	0	又跌了，中概互联何时是头啊。$国泰君安中证香港科技	草原1122	06-17 20:35
51	0	今天港股气氛不好，可以理解。$国泰君安中证香港科技	Momos	06-17 19:57
39	0	还有下一轮嘛？这个行情有点磨人	帝林5	06-16 20:49
44	0	【AI速看】创新药“”，布局时刻来临？	直播AI速看小助理	06-16 18:33
11571	1	大科技反弹，创新药大跌，机会来了？果断加仓5只！	黑马飞天	06-16 14:21
42	0	今年还是机会大于风险	生活总会有点甜	06-13 16:21
47	0	今天跌的真多啊	EricRun	06-13 16:09
10879	7	证券保险爆发，准备强攻3400？紧急加3减2！	黑马飞天	06-13 15:56
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63	0	【AI速看】红利又到“真香”时刻？	直播AI速看小助理	06-13 12:26
47	0	港股科技今天反弹表现不错	帝林5	06-13 11:38
72	0	【AI速看】又见3400点，这次有何异同？	直播AI速看小助理	06-12 18:46
123	1	【AI速看】聊聊近期的港股和美股	直播AI速看小助理	06-10 14:36
14005	2	创新药大爆发，大科技止跌！反弹延续，重点加仓3只！	黑马飞天	06-10 01:50
65	0	今天大涨2.38%，走了一点，拿出来给晚上加仓了，	十一别熬夜啦	06-09 22:20
3299	0	继续暴涨！满仓创新药赢麻了！沪指冲击3400大关！	东一姐姐	06-09 13:54
45	0	今天跌了0.88%，感觉整体趋势还不错，就加一点，	十一别熬夜啦	06-06 22:03
10144	42	操作丨三连涨之后，市场小幅震荡，该撤退吗？只讲干货	小小说理财	06-06 20:43

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