国泰君安中证A500指数增强A(022467)基金净值_估值

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国泰君安中证A500指数增强A(022467

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净值估算(25-09-04 15:00)

近1月：7.20%

近1年：--

单位净值 (2025-09-04): 1.1766-2.41%; 近3月：16.00%; 近3年：--

累计净值: 1.1766; 近6月：15.58%; 成立来：17.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.59亿元（2025-06-30）	基金经理：胡崇海
成立日：2024-12-17	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.78%	-1.61%	股吧
贵州茅台	2.59%	-0.53%	股吧
工商银行	1.65%	1.34%	股吧
中国平安	1.50%	-0.48%	股吧
紫金矿业	1.30%	-4.29%	股吧
中国石油	1.24%	-1.21%	股吧
中信证券	1.20%	-0.77%	股吧
中芯国际	1.18%	0.00%	股吧
美的集团	1.17%	-0.04%	股吧
平安银行	1.09%	-0.09%	股吧

前十持仓占比合计：15.70%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.1766	1.1766	-2.41%
09-03	1.2057	1.2057	-0.86%
09-02	1.2161	1.2161	-1.18%
09-01	1.2306	1.2306	0.63%
08-29	1.2229	1.2229	0.57%
08-28	1.2160	1.2160	1.69%
08-27	1.1958	1.1958	-1.26%
08-26	1.2110	1.2110	0.01%
08-25	1.2109	1.2109	1.82%
08-22	1.1893	1.1893	1.96%
08-21	1.1664	1.1664	0.21%

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国泰君安中证A500指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.24%	7.20%	16.00%	15.58%	18.45%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.06%	7.53%	16.82%	15.18%	19.20%	48.89%	22.28%	16.53%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.55%	7.85%	14.52%	12.53%	12.65%	37.45%	14.22%	7.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2651 \| 4260	1629 \| 4210	1735 \| 3971	1171 \| 3578	1467 \| 3420	-- \| 3003	-- \| 2278	-- \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.31%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1661 \| 4076	1353 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 28.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	28.95%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-17~至今胡崇海 262天 17.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	胡崇海	262天	17.66%

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25	0	有波动，其实也不见得是坏事，咱们把眼光放长远些看就	生活总会有点甜	09-04 21:28
1224	8	新鲜出炉！2025年上半年机构加仓最多的增强基金榜	阡陌说	09-04 15:25
34	0	要想投资这个就不要短视，回调就是倒车接人，机会。	基耕道	09-03 22:35
32	0	靠谱，走势稳而且有增强效果，就等回调的时候补点进去	发财鸭子	09-03 21:27
31	0	属于宽基类，本来就适合长期布局，我看最近机会不错就	生活总会有点甜	09-02 21:10
84	0	创业板指数大涨超2%，带动成长赛道全面活跃，国泰成	呜呼12	09-01 23:49
43	0	跟踪的中证A500指数覆盖的企业挺广，适合想分散布	发财鸭子	09-01 21:08
59	0	公告国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金招募说明	基金资讯	09-01 09:09
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79	0	公告国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-30 09:38
80	0	公告关于国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金增加	基金资讯	08-30 09:20
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57	0	公告国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金2025	基金资讯	08-29 10:22
31	0	打算小额定投试试	生活总会有点甜	08-27 20:04
36	0	毕竟A500指数覆盖的行业广、个股多，分散风险的同	生活总会有点甜	08-26 21:29
101	0	最近市场风头正劲，指数一路高歌，还是国泰基金让我最	小苦瓜不苦	08-26 01:50
42	0	今天市场行情很不错哟，有人关注吗？各大板块涨幅不同	胡永顺	08-26 00:34
27	0	我打算慢慢买、慢慢布局，不求快但求稳	生活总会有点甜	08-25 20:35
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