国泰君安君得盛债券A(952024)基金净值_估值

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国泰君安君得盛债券A(952024

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18170.20%; 近1月：1.72%; 近1年：5.47%

累计净值: 1.5367; 近3月：4.15%; 近3年：-4.79%

: 近6月：3.52%; 成立来：7.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：朱莹等
成立日：2019-09-25	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
永新股份	1.03%	-0.68%	股吧
公牛集团	1.02%	0.15%	股吧
新澳股份	0.97%	0.56%	股吧
健盛集团	0.85%	1.75%	股吧
常熟银行	0.80%	-0.41%	股吧
中国银行	0.80%	0.57%	股吧
太阳纸业	0.74%	-1.03%	股吧
百隆东方	0.69%	0.90%	股吧
邮储银行	0.68%	-0.18%	股吧
建设银行	0.68%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：8.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 38.47% --
22国开 19.29% --
22国开 19.21% --
22国开 18.99% --
前四持仓占比合计：95.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	38.47%	--
22国开	19.29%	--
22国开	19.21%	--
22国开	18.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1817	1.5367	0.20%
12-19	1.1794	1.5344	-0.09%
12-18	1.1805	1.5355	-0.08%
12-17	1.1815	1.5365	-0.09%
12-16	1.1826	1.5376	0.34%
12-13	1.1786	1.5336	-0.02%
12-12	1.1788	1.5338	0.21%
12-11	1.1763	1.5313	0.07%
12-10	1.1755	1.5305	0.32%
12-09	1.1717	1.5267	0.20%
12-06	1.1694	1.5244	0.13%

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国泰君安君得盛债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.72%	4.15%	3.52%	4.39%	5.47%	3.49%	-4.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1283	280 \| 1269	559 \| 1238	443 \| 1196	645 \| 1094	593 \| 1085	636 \| 913	560 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.62%	0.31%	0.87%	-1.38%	-2.52%	0.58%	2.08%	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 1251	846 \| 1208	527 \| 1173	839 \| 1121	894 \| 1075	300 \| 1035	303 \| 995	432 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.29%	-8.58%	9.33%	3.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	687 \| 1121	617 \| 955	158 \| 782	439 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 69.94%
2023-12-31 78.35%
2023-06-30 97.54%
2022-12-31 53.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.94%
2023-12-31	78.35%
2023-06-30	97.54%
2022-12-31	53.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-14~至今	朱莹朱晨曦	190天	3.95%
2023-05-17~2024-06-13	王海军朱莹	1年又28天	-2.24%
2023-02-13~2023-05-16	杨坤王海军	92天	-1.00%
2022-03-09~2023-02-12	杨坤	340天	-0.77%
2021-04-13~2022-03-08	周晨杜浩然杨坤	329天	5.40%

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