国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金净值_估值

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567

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单位净值 (2024-12-26): 0.96410.04%; 近1月：1.23%; 近1年：1.88%

累计净值: 0.9641; 近3月：1.46%; 近3年：--

: 近6月：0.69%; 成立来：-3.59%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：高琛
成立日：2021-12-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国纯债债券发起式...	4.98%	0.03%
博时富祥纯债债券A	4.93%	0.04%
南方祥元债券A	4.93%	0.02%
华泰柏瑞季季红债券C	4.84%	0.02%
华安鼎丰债券发起式A	4.80%	0.03%
建信纯债债券A	4.62%	0.00%
鹏华产业债债券A	4.61%	0.02%
交银信用添利债券(...	4.41%	0.03%
富国泓利纯债债券型...	4.30%	0.03%
博时富瑞纯债债券A	4.15%	-0.01%

前十持仓占比合计：46.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9641	0.9641	0.04%
12-25	0.9637	0.9637	-0.01%
12-24	0.9638	0.9638	0.08%
12-23	0.9630	0.9630	0.05%
12-20	0.9625	0.9625	0.05%
12-19	0.9620	0.9620	-0.03%
12-18	0.9623	0.9623	0.03%
12-17	0.9620	0.9620	-0.09%
12-16	0.9629	0.9629	-0.05%
12-13	0.9634	0.9634	-0.16%
12-12	0.9649	0.9649	0.16%

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.23%	1.46%	0.69%	0.90%	1.88%	-0.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 389	222 \| 389	304 \| 386	359 \| 373	345 \| 357	343 \| 357	242 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	0.44%	-0.27%	-0.97%	-1.39%	-0.80%	1.41%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	355 \| 391	236 \| 378	289 \| 376	217 \| 365	180 \| 345	205 \| 328	175 \| 310	126 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.77%	-2.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 365	34 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	高琛	151天	1.00%
2023-02-08~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又174天	-3.36%
2022-12-21~2023-02-07	高琛李少君丁一戈	48天	1.93%
2021-12-28~2022-12-20	高琛李少君	357天	-3.13%

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