国泰君安稳债增利债券发起C(020176)基金净值_估值

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国泰君安稳债增利债券发起C(020176

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单位净值 (2024-12-03): 1.0164-0.01%; 近1月：0.81%; 近1年：--

累计净值: 1.0164; 近3月：1.05%; 近3年：--

: 近6月：1.06%; 成立来：1.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.88亿元（2024-09-30）	基金经理：胡崇海等
成立日：2024-02-06	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广联达	0.04%	-0.61%	股吧
顺丰控股	0.04%	-0.24%	股吧
长城汽车	0.04%	2.97%	股吧
新乳业	0.04%	0.00%	股吧
纳思达	0.03%	-0.97%	股吧
中国铝业	0.03%	0.00%	股吧
东吴证券	0.03%	0.36%	股吧
韵达股份	0.03%	0.13%	股吧
新和成	0.03%	-0.32%	股吧
中国人保	0.03%	1.24%	股吧

前十持仓占比合计：0.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.72% --
21国开 8.36% --
24平安 8.34% --
23光大 8.30% --
22新长 8.26% --
前五持仓占比合计：45.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.72%	--
21国开	8.36%	--
24平安	8.34%	--
23光大	8.30%	--
22新长	8.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0164	1.0164	-0.01%
12-02	1.0165	1.0165	0.17%
11-29	1.0148	1.0148	0.10%
11-28	1.0138	1.0138	0.08%
11-27	1.0130	1.0130	0.02%
11-26	1.0128	1.0128	0.00%
11-25	1.0128	1.0128	0.06%
11-22	1.0122	1.0122	-0.03%
11-21	1.0125	1.0125	0.04%
11-20	1.0121	1.0121	0.05%
11-19	1.0116	1.0116	0.08%

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国泰君安稳债增利债券发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.81%	1.05%	1.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1097 \| 1249	673 \| 1239	1003 \| 1213	866 \| 1168	-- \| 1083	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 1251	925 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.24%
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报告期	基金换手率
2024-06-30	24.24%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-06~至今胡崇海朱莹 301天 1.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	胡崇海朱莹	301天	1.65%

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