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单位净值 (2025-09-19)

1.0971-0.02%
近1月:0.03%
近1年:2.18%

累计净值

1.2185
近3月:-0.20%
近3年:10.18%

近6月:1.15%
成立来:23.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:107.90亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-12-26管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0971 1.2185 -0.02%
    09-18 1.0973 1.2187 -0.02%
    09-17 1.0975 1.2189 0.03%
    09-16 1.0972 1.2186 0.01%
    09-15 1.0971 1.2185 0.04%
    09-12 1.0967 1.2181 0.01%
    09-11 1.0966 1.2180 -0.03%
    09-10 1.0969 1.2183 -0.06%
    09-09 1.0976 1.2190 -0.04%
    09-08 1.0980 1.2194 -0.05%
    09-05 1.0986 1.2200 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.03%
    -0.20%
    1.15%
    0.98%
    2.18%
    6.87%
    10.18%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    1480 | 3471
    1666 | 3417
    1210 | 3312
    810 | 3250
    1026 | 3110
    830 | 2543
    471 | 2178
    四分位排名

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