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单位净值 (2025-08-29)

1.09770.01%
近1月:-0.04%
近1年:2.51%

累计净值

1.2191
近3月:0.21%
近3年:10.43%

近6月:1.17%
成立来:23.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:107.90亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-12-26管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0977 1.2191 0.01%
    08-28 1.0976 1.2190 -0.05%
    08-27 1.0981 1.2195 0.02%
    08-26 1.0979 1.2193 0.05%
    08-25 1.0974 1.2188 0.05%
    08-22 1.0969 1.2183 0.00%
    08-21 1.0969 1.2183 0.02%
    08-20 1.0967 1.2181 -0.01%
    08-19 1.0968 1.2182 -0.01%
    08-18 1.0969 1.2183 -0.15%
    08-15 1.0986 1.2200 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.04%
    0.21%
    1.17%
    1.04%
    2.51%
    6.77%
    10.43%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    884 | 3479
    2037 | 3459
    1447 | 3393
    1007 | 3284
    777 | 3252
    1263 | 3078
    810 | 2515
    486 | 2146
    四分位排名

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