国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金净值_估值

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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073

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近1月：-3.27%

近1年：--

单位净值 (2025-10-10): 1.17350.39%; 近3月：0.53%; 近3年：--

累计净值: 1.1735; 近6月：20.98%; 成立来：17.35%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2025-06-30）	基金经理：张静等
成立日：2025-01-14	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	9.02%	--	股吧
兖煤澳大利亚	6.42%	--	股吧
海丰国际	4.45%	--	股吧
东方海外国际	4.42%	--	股吧
民生银行	4.32%	--	股吧
中信银行	4.23%	--	股吧
中国石油股份	3.55%	--	股吧
农业银行	3.43%	--	股吧
中国海洋石油	3.31%	--	股吧
建设银行	3.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.43%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1735	1.1735	0.39%
10-09	1.1689	1.1689	0.14%
09-30	1.1673	1.1673	-0.09%
09-29	1.1683	1.1683	0.56%
09-26	1.1618	1.1618	0.08%
09-25	1.1609	1.1609	-0.82%
09-24	1.1705	1.1705	-0.10%
09-23	1.1717	1.1717	-0.53%
09-22	1.1780	1.1780	-1.65%
09-19	1.1978	1.1978	0.35%
09-18	1.1936	1.1936	-1.44%

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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-3.27%	0.53%	20.98%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.14%	3.66%	11.35%	29.19%	25.80%	25.34%	50.88%	75.74%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	0.20%	-4.39%	-0.92%	20.73%	13.39%	12.98%	40.94%	61.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 147	108 \| 146	139 \| 141	117 \| 139	-- \| 130	-- \| 124	-- \| 94	-- \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.83%	10.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	2.02%	10.12%	0.73%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	332 \| 355	126 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-14~至今张静邓雅琨 269天 16.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	张静邓雅琨	269天	16.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	$国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)	东东西西哦	10-10 21:11
33	0	市场整体还是很乐观的，拿好等大行情	东东西西哦	10-09 21:05
65	0	表现不错，做底仓了$国泰海通中证港股通高股息投资指	东东西西哦	09-30 20:52
52	0	现在这个位置性价比还是不错的$国泰海通中证港股通高	加油呀66	09-29 21:11
85	0	公告国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:09
40	0	公告国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:09
55	0	公告国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:07
45	0	公告国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基	基金资讯	09-29 09:07
53	0	这两天的回调也是一次黄金买点，把握机会布局一波$国	加油呀66	09-26 20:55
50	0	把握机会布局一波$国泰君安中证港股通高股息投资指数	东东西西哦	09-25 20:55
70	0	昨天倒车接人了，我又加仓了$国泰君安中证港股通高股	东东西西哦	09-24 21:21
1616	11	中证港股通高股息指数（930914）的波动真的有点	快乐养基大师兄	09-24 15:00
64	0	高股息更抗波动，很稳的$国泰君安中证港股通高股息投	东东西西哦	09-23 21:06
56	0	给机会今天继续加仓了$国泰君安中证港股通高股息投资	芝麻呢	09-22 20:54
55	0	今天居然是红的$国泰君安中证港股通高股息投资指数发	东东西西哦	09-19 21:35
104	1	这两天的回调也是一次黄金买点，把握机会布局一波$国	芝麻呢	09-18 23:22
66	0	今天继续吃肉肉$国泰君安中证港股通高股息投资指数发	东东西西哦	09-17 20:42
59	0	没有大的利空，这都是短时间的小调整，不用害怕，拿好	东东西西哦	09-16 21:04
70	0	整体风格比较均衡，走势稳稳当当的，长期持有挺好的$	东东西西哦	09-12 20:46
131	1	资产配置还是要均衡，用高股息跟高波动平衡一下	东东西西哦	09-12 06:02

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