国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金净值_估值

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.9663-0.18%; 近1月：-0.31%; 近1年：-2.03%

累计净值: 0.9663; 近3月：-0.02%; 近3年：--

: 近6月：1.83%; 成立来：-3.37%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.71亿元（2024-06-30）	基金经理：高琛等
成立日：2021-12-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信新趋势混合A	4.94%	0.03%
华安鼎丰债券发起式A	4.94%	0.02%
富国泓利纯债债券型...	4.88%	0.01%
交银信用添利债券(...	4.76%	0.02%
建信纯债债券A	4.74%	0.01%
南方祥元债券A	4.73%	0.02%
工银添利债券A	4.70%	0.03%
富国纯债债券发起式...	4.67%	0.01%
博时富祥纯债债券A	4.56%	0.01%
鹏华丰恒债券A	4.48%	0.01%

前十持仓占比合计：47.40%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9663	0.9663	-0.18%
07-16	0.9680	0.9680	0.04%
07-15	0.9676	0.9676	-0.03%
07-12	0.9679	0.9679	-0.01%
07-11	0.9680	0.9680	0.35%
07-10	0.9646	0.9646	-0.17%
07-09	0.9662	0.9662	0.28%
07-08	0.9635	0.9635	-0.24%
07-05	0.9658	0.9658	0.03%
07-04	0.9655	0.9655	-0.14%
07-03	0.9669	0.9669	-0.04%

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.31%	-0.02%	1.83%	0.32%	-2.03%	-3.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 375	203 \| 375	248 \| 372	231 \| 361	266 \| 361	215 \| 324	100 \| 163	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.54%	-0.17%	-0.87%	-1.29%	-0.71%	1.51%	-0.81%	-1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 378	277 \| 376	206 \| 365	163 \| 345	190 \| 328	157 \| 310	107 \| 289	71 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.38%	-2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 365	29 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	高琛丁一戈	1年又165天	-2.57%
2022-12-21~2023-02-07	高琛李少君丁一戈	48天	1.98%
2021-12-28~2022-12-20	高琛李少君	357天	-2.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	公告国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-19 09:09
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493	0	银行工作人员推荐我买的这个基金，买进去就亏，持有了	基民eiHBET	08-08 10:10
581	0	这个基金太让人失望了，买时说是基金中的基金，肯定好	基民k067t38206	08-07 11:14
333	0	$国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A[014	率直之丝石竹	07-21 20:36
461	0	公告国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-21 09:14
397	1	本基金资金配置没有股票，为什么这两天跌得这么惨？	率直之丝石竹	06-30 22:06

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