国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金净值_估值

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566

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单位净值 (2024-12-18): 0.97390.04%; 近1月：1.08%; 近1年：1.66%

累计净值: 0.9739; 近3月：2.19%; 近3年：--

: 近6月：0.38%; 成立来：-2.61%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.19亿元（2024-09-30）	基金经理：高琛
成立日：2021-12-28	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国纯债债券发起式...	4.98%	0.12%
博时富祥纯债债券A	4.93%	0.18%
南方祥元债券A	4.93%	0.12%
华泰柏瑞季季红债券C	4.84%	0.11%
华安鼎丰债券发起式A	4.80%	0.06%
建信纯债债券A	4.62%	0.11%
鹏华产业债债券A	4.61%	0.28%
交银信用添利债券(...	4.41%	0.10%
富国泓利纯债债券型...	4.30%	0.10%
博时富瑞纯债债券A	4.15%	0.11%

前十持仓占比合计：46.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9739	0.9739	0.04%
12-17	0.9735	0.9735	-0.09%
12-16	0.9744	0.9744	-0.05%
12-13	0.9749	0.9749	-0.16%
12-12	0.9765	0.9765	0.16%
12-11	0.9749	0.9749	0.08%
12-10	0.9741	0.9741	0.20%
12-09	0.9722	0.9722	0.08%
12-06	0.9714	0.9714	0.13%
12-05	0.9701	0.9701	-0.01%
12-04	0.9702	0.9702	0.05%

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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	1.08%	2.19%	0.38%	1.11%	1.66%	-0.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 391	216 \| 391	295 \| 385	362 \| 375	340 \| 359	337 \| 353	228 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	0.54%	-0.17%	-0.87%	-1.29%	-0.71%	1.51%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 391	199 \| 378	277 \| 376	206 \| 365	163 \| 345	190 \| 328	157 \| 310	107 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.38%	-2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 365	29 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	高琛	142天	1.02%
2023-02-08~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又174天	-2.79%
2022-12-21~2023-02-07	高琛李少君丁一戈	48天	1.98%
2021-12-28~2022-12-20	高琛李少君	357天	-2.75%

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