国泰君安君得利短债A(952001)基金净值_估值

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国泰君安君得利短债A(952001

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.05240.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.0927; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.03%; 成立来：8.15%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：27.38亿元（2024-09-30）	基金经理：杜浩然
成立日：2022-03-09	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24隧道 4.38% --
24西部 4.13% --
24顺义 3.89% --
22北京 2.62% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0524	1.0927	0.02%
12-27	1.0522	1.0925	0.03%
12-26	1.0519	1.0922	0.00%
12-25	1.0519	1.0922	-0.02%
12-24	1.0521	1.0924	0.00%
12-23	1.0521	1.0924	0.03%
12-20	1.0518	1.0921	0.02%
12-19	1.0516	1.0919	0.00%
12-18	1.0516	1.0919	-0.01%
12-17	1.0517	1.0920	-0.01%
12-16	1.0518	1.0921	0.04%

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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.31%	0.70%	1.03%	2.98%	2.99%	6.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	706 \| 900	730 \| 871	604 \| 849	386 \| 815	388 \| 815	304 \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.79%	1.13%	0.88%	0.65%	0.89%	1.08%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 878	460 \| 862	149 \| 846	264 \| 832	237 \| 802	451 \| 771	266 \| 751	540 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-09~至今杜浩然 2年又297天 8.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	杜浩然	2年又297天	8.13%

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2024-07-01	每份派现金0.0068元
2024-04-02	每份派现金0.0102元
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