国泰海通180天持有债券发起C(021109)基金净值_估值

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国泰海通180天持有债券发起C(021109

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单位净值 (2025-10-17): 1.06230.21%; 近1月：-0.22%; 近1年：4.32%

累计净值: 1.0623; 近3月：-2.18%; 近3年：--

: 近6月：-1.25%; 成立来：6.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2025-06-30）	基金经理：刘明
成立日：2024-05-21	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 12.38% --
国开1803 7.18% --
24国债 5.05% --
24国债21 5.03% --
24天津 4.77% --
前五持仓占比合计：34.41%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	12.38%	--
国开1803	7.18%	--
24国债	5.05%	--
24国债21	5.03%	--
24天津	4.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0623	1.0623	0.21%
10-16	1.0601	1.0601	0.12%
10-15	1.0588	1.0588	-0.03%
10-14	1.0591	1.0591	0.07%
10-13	1.0584	1.0584	0.16%
10-10	1.0567	1.0567	-0.13%
10-09	1.0581	1.0581	0.13%
09-30	1.0567	1.0567	0.10%
09-29	1.0556	1.0556	-0.17%
09-26	1.0574	1.0574	0.09%
09-25	1.0565	1.0565	-0.06%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-0.22%	-2.18%	-1.25%	-0.12%	4.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.06%	-0.28%	0.43%	0.66%	2.32%	6.90%	9.78%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 3495	3411 \| 3490	3389 \| 3440	3245 \| 3344	2676 \| 3247	125 \| 3128	-- \| 2565	-- \| 2202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.46%	2.10%	-0.24%	4.87%	0.64%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3371 \| 3497	70 \| 3451	1555 \| 3040	34 \| 3316	538 \| 3195	-- \| 3361	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	刘明	311天	1.34%
2024-05-23~2024-12-11	张琪刘明	202天	4.83%
2024-05-21~2024-05-22	张琪	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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47	0	公告国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金基金	基金资讯	09-29 09:07
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41	0	只能先拿半年再说了	有毅力的浪子	09-15 14:20
44	0	躺平了，根本没办法操作。	有同情心的董琨10	09-12 14:19
57	0	继续持有，债基需要长期持有	有同情心的董琨10	09-11 21:00
60	0	先拿180天再说，债基比的就是耐心$国泰君安180	有毅力的浪子	09-08 20:52
57	0	债基就每个月闲钱买点，累积财富同时又有蛋收$国泰君	有毅力的浪子	09-05 20:50
75	0	今日债基市场继续承压，很多基金都扛不住压力纷纷下跌	阳光开朗的耿晨光	09-04 22:40
51	0	债基开始连续收蛋，闲钱买这个，长期持有稳稳当当正收	有毅力的浪子	09-04 14:33
124	0	基金市场的行情从来没有固定章法可循，各类基金净值的	维bb	09-04 01:06
56	0	债基长期持有，短期就是累积筹码了	有同情心的董琨10	09-03 15:13
60	0	债基长期持有真的不错，短期波动就不纠结。	有毅力的浪子	09-02 21:29
122	0	债市今天没太大行情，整体比较平淡，国泰的债基稳定性	姚姚来财了	09-02 00:45
63	0	先拿180再说，债基最需要的就是耐心。	有毅力的浪子	09-01 20:51
138	1	今天收蛋8个，债基还得长期拿，不纠结短期波动	有同情心的董琨10	08-31 16:32
93	0	基金市场的走势本就缺乏定数，各类基金净值时涨时跌从	股友290716X87M	08-30 01:24
65	0	公告国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	08-29 09:48

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