国泰君安180天持有债券发起C(021109)基金净值_估值

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国泰君安180天持有债券发起C(021109

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单位净值 (2025-07-10): 1.0854-0.11%; 近1月：0.57%; 近1年：7.86%

累计净值: 1.0854; 近3月：0.94%; 近3年：--

: 近6月：1.38%; 成立来：8.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2025-03-31）	基金经理：刘明
成立日：2024-05-21	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1803 16.29% --
24国债09 6.87% --
24国债21 6.80% --
16国债19 5.71% --
24特国05 5.35% --
前五持仓占比合计：41.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1803	16.29%	--
24国债09	6.87%	--
24国债21	6.80%	--
16国债19	5.71%	--
24特国05	5.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0854	1.0854	-0.11%
07-09	1.0866	1.0866	0.06%
07-08	1.0860	1.0860	-0.03%
07-07	1.0863	1.0863	0.03%
07-04	1.0860	1.0860	0.01%
07-03	1.0859	1.0859	-0.03%
07-02	1.0862	1.0862	0.22%
07-01	1.0838	1.0838	0.05%
06-30	1.0833	1.0833	-0.08%
06-27	1.0842	1.0842	0.05%
06-26	1.0837	1.0837	0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.57%	0.94%	1.38%	2.05%	7.86%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	0.25%	0.67%	0.83%	0.89%	3.38%	7.85%	11.45%
沪深300	1.06%	3.74%	7.36%	7.44%	1.91%	16.95%	4.31%	-9.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1760 \| 3113	92 \| 3118	323 \| 3056	268 \| 2985	90 \| 2977	22 \| 2740	-- \| 2198	-- \| 1856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.10%	-0.24%	4.87%	0.64%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 3451	1555 \| 3040	34 \| 3316	538 \| 3195	-- \| 3363	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	刘明	211天	3.54%
2024-05-23~2024-12-11	张琪刘明	202天	4.83%
2024-05-21~2024-05-22	张琪	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	1	今天债市反弹还不错，估计能收收蛋$国泰君安180天	东东西西哦	07-10 11:31
77	0	这只债基今天又涨了，长债榜第一！	爱养基的小姐姐66	07-09 21:42
45	1	还好有持有期，不然今天这行情我可能就管不住手了$国	天青过雨	07-09 12:30
61	1	看债券的走势就是长期稳稳当当的向上中，有闲钱就继续	天青过雨	07-08 10:49
56	0	债基爱好者集合！今天债市再度传来好消息，稳稳的幸福	Ful	07-04 22:59
51	0	债长牛，慢慢收蛋也是一种小确幸	招财进包	07-04 19:25
42	0	终于懂了为啥老基民都爱债基！淡季跌得少，牛市跟着涨	股友X3267i3192	07-03 21:48
34	0	持有期债券基金收益比较稳定一些，可以长期投资起来了	草原1122	07-03 20:13
125	0	最近债市波动大$国泰君安180天持有债券发起C$却	铁锤理财	07-03 00:53
117	0	$国泰君安180天持有债券发起C$这债基最近收益挺	爱吃恐龙蛋	07-03 00:49
110	0	最近债市调整，$国泰君安180天持有债券发起C$却	洒脱的爱亚特	07-03 00:46
86	0	$国泰君安180天持有债券发起C$最近太猛了，今天	大方的苏星银	07-03 00:43
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88	0	最近债市有点波动，但$国泰君安180天持有债券发起	有用的温熠茹	07-03 00:36
72	0	$国泰君安180天持有债券发起C$真能处，今天一天	体贴的阿芬	07-03 00:32
75	1	今天债市不稳定，对比中长债来说，这样180，120	胡永顺	07-02 23:45
47	0	今晚债市更新啦，来看看情况吧，$易方达兴利180天	胡永顺	07-02 23:42
58	0	最近想吃大馒头吗？在世这波涨幅比大馒头还香，$国泰	胡永顺	07-02 23:38
49	0	来播报了，今天晚上$易方达兴利180天持有债券A$	呜呼12	07-02 23:29
44	0	市场动荡，对比中长债，$国泰君安180天持有债券发	呜呼12	07-02 23:17

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