国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金净值_估值

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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313

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单位净值 (2024-11-19): 1.13491.04%; 近1月：0.41%; 近1年：-0.97%

累计净值: 1.1349; 近3月：12.94%; 近3年：-29.02%

: 近6月：3.33%; 成立来：-18.96%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.06亿元（2024-09-30）	基金经理：高琛
成立日：2020-11-16	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安安信消费混合A	8.12%	0.51%
国泰君安量化选股混...	7.66%	1.38%
华夏恒生科技ETF...	5.16%	0.43%
易方达科瑞混合	4.62%	0.36%
东方红新动力混合C	4.23%	0.71%
大成高新技术产业股...	4.16%	-0.18%
国泰君安中证500...	4.05%	1.05%
国泰君安沪深300...	3.30%	0.22%
宏利睿智稳健混合C	3.07%	0.75%
华夏创新前沿股票	2.50%	0.85%

前十持仓占比合计：46.87%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1349	1.1349	1.04%
11-18	1.1232	1.1232	-0.80%
11-15	1.1323	1.1323	-1.38%
11-14	1.1481	1.1481	-1.86%
11-13	1.1699	1.1699	0.40%
11-12	1.1652	1.1652	-0.97%
11-11	1.1766	1.1766	0.85%
11-08	1.1667	1.1667	-0.39%
11-07	1.1713	1.1713	1.73%
11-06	1.1514	1.1514	-0.40%
11-05	1.1560	1.1560	1.83%

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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.60%	0.41%	12.94%	3.33%	3.10%	-0.97%	-10.40%	-29.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 68	33 \| 68	39 \| 67	30 \| 67	43 \| 65	50 \| 63	36 \| 48	14 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.31%	-1.24%	-3.82%	-5.00%	-6.50%	-3.81%	3.35%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 234	126 \| 234	180 \| 230	160 \| 224	135 \| 206	63 \| 186	37 \| 165	68 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.70%	-21.93%	7.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 224	65 \| 151	13 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	高琛	112天	10.52%
2022-12-21~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又223天	-16.86%
2022-10-17~2022-12-20	高琛	64天	-3.44%
2020-12-07~2022-10-16	高琛李少君	1年又313天	-9.99%
2020-11-16~2020-12-06	高琛	20天	1.47%

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