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国泰君安1年定开债券发起式(013272
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.02220.01%
近1月:0.26%
近1年:4.70%

累计净值

1.1116
近3月:1.01%
近3年:--

近6月:2.78%
成立来:11.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.65亿元(2024-06-30)基金经理:朱莹
成 立 日:2021-12-16管 理 人上海国泰君安资管基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-09~01-22/2025-01-09~01-22
预估开放申购时间:
2025年01月08日15:00~01月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月08日15:00~01月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0222 1.1116 0.01%
    07-18 1.0221 1.1115 0.01%
    07-17 1.0220 1.1114 0.01%
    07-16 1.0219 1.1113 0.02%
    07-15 1.0217 1.1111 0.04%
    07-12 1.0213 1.1107 0.04%
    07-11 1.0209 1.1103 0.01%
    07-10 1.0208 1.1102 0.01%
    07-09 1.0207 1.1101 0.04%
    07-08 1.0203 1.1097 -0.04%
    07-05 1.0207 1.1101 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.26%
    1.01%
    2.78%
    3.22%
    4.70%
    8.12%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1694 | 3344
    590 | 3229
    685 | 3065
    492 | 3055
    479 | 2787
    463 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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