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国泰君安1年定开债券发起式(013272
)

单位净值 (2025-01-13)

1.03560.03%
近1月:0.33%
近1年:4.29%

累计净值

1.1250
近3月:1.67%
近3年:12.86%

近6月:1.40%
成立来:13.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.65亿元(2024-09-30)基金经理:朱莹
成 立 日:2021-12-16管 理 人上海国泰君安资管基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间01-09~02-13/01-09~02-13
开放申购时间:
2025年01月08日15:00~02月13日15:00
开放赎回时间:
2025年01月08日15:00~02月13日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0356 1.1250 0.03%
    01-10 1.0353 1.1247 0.00%
    01-09 1.0353 1.1247 0.01%
    01-08 1.0352 1.1246 0.02%
    01-07 1.0350 1.1244 0.01%
    01-06 1.0349 1.1243 0.02%
    01-03 1.0347 1.1241 0.01%
    01-02 1.0346 1.1240 0.05%
    12-31 1.0341 1.1235 0.03%
    12-30 1.0338 1.1232 0.03%
    12-27 1.0335 1.1229 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    1.67%
    1.40%
    0.15%
    4.29%
    10.55%
    12.86%
    同类平均
    -0.24%
    0.33%
    1.89%
    2.40%
    -0.01%
    5.10%
    9.65%
    12.33%
    沪深300
    -1.23%
    -5.36%
    -4.24%
    7.20%
    -5.40%
    13.35%
    -8.64%
    -21.89%
    同类排名
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    1734 | 2871
    2238 | 2758
    202 | 2974
    1453 | 2457
    286 | 2083
    312 | 1745
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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