国泰君安君添利中短债发起A(015809)基金净值_估值

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国泰君安君添利中短债发起A(015809

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单位净值 (2024-12-20): 1.09000.04%; 近1月：0.79%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.0900; 近3月：0.81%; 近3年：--

: 近6月：1.44%; 成立来：9.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.33亿元（2024-09-30）	基金经理：吕莉萍
成立日：2022-06-17	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22农发 4.87% --
23嘉公 4.70% --
21豫交 4.09% --
24兴业 3.98% --
前五持仓占比合计：25.44%
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24杭银	7.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0900	1.0900	0.04%
12-19	1.0896	1.0896	-0.01%
12-18	1.0897	1.0897	-0.01%
12-17	1.0898	1.0898	-0.01%
12-16	1.0899	1.0899	0.04%
12-13	1.0895	1.0895	0.06%
12-12	1.0889	1.0889	0.01%
12-11	1.0888	1.0888	0.01%
12-10	1.0887	1.0887	0.14%
12-09	1.0872	1.0872	0.06%
12-06	1.0865	1.0865	-0.04%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.79%	0.81%	1.44%	3.71%	4.01%	8.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	154 \| 906	271 \| 874	200 \| 854	120 \| 821	122 \| 819	71 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.26%	1.08%	0.60%	0.90%	1.20%	1.43%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 878	44 \| 862	192 \| 846	712 \| 832	74 \| 802	109 \| 771	72 \| 751	552 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	吕莉萍	9天	0.11%
2023-09-20~2024-12-11	张琪吕莉萍	1年又83天	4.29%
2022-06-17~2023-09-19	杜浩然	1年又94天	4.40%

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