广发纯债债券E(020089)基金净值_估值_行情走势

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广发纯债债券E(020089

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单位净值 (2024-12-10): 1.25760.12%; 近1月：0.85%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.3015; 近3月：1.03%; 近3年：--

: 近6月：2.10%; 成立来：5.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：53.41亿元（2024-09-30）	基金经理：宋倩倩
成立日：2023-11-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24汇金 1.61% --
24汇金 1.54% --
23国开 1.30% --
24成都 1.16% --
24进出 1.11% --
前五持仓占比合计：6.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24汇金	1.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	1.2576	1.3015	0.12%
12-09	1.2561	1.3000	0.02%
12-06	1.2558	1.2997	0.02%
12-05	1.2555	1.2994	0.04%
12-04	1.2550	1.2989	0.06%
12-03	1.2543	1.2982	0.02%
12-02	1.2540	1.2979	0.16%
11-29	1.2520	1.2959	0.06%
11-28	1.2513	1.2952	0.02%
11-27	1.2510	1.2949	0.03%
11-26	1.2506	1.2945	0.03%

更多净值信息>

广发纯债债券E成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-13 每份派现金0.0095元
2024-10-18 每份派现金0.0119元
2024-06-13 每份派现金0.0098元
2024-04-12 每份派现金0.0115元
2024-01-11 每份派现金0.0107元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.85%	1.03%	2.10%	5.02%	5.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	0.99%	1.15%	2.22%	4.64%	5.27%	9.45%	12.21%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1984 \| 2904	1742 \| 2897	1462 \| 2834	1076 \| 2700	489 \| 2449	502 \| 2400	-- \| 2040	-- \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.71%	1.48%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1442 \| 3195	313 \| 3365	655 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-20~至今宋倩倩 1年又22天 5.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-20~至今	宋倩倩	1年又22天	5.67%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0095元
2024-10-18	每份派现金0.0119元
2024-06-13	每份派现金0.0098元
2024-04-12	每份派现金0.0115元
2024-01-11	每份派现金0.0107元

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