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单位净值 (2026-01-21)

1.23700.04%
近1月:0.28%
近1年:1.66%

累计净值

1.3286
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:0.38%
成立来:7.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.70亿元(2025-09-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2023-11-20管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.2370 1.3286 0.04%
    01-20 1.2365 1.3281 0.03%
    01-19 1.2361 1.3277 0.02%
    01-16 1.2358 1.3274 0.03%
    01-15 1.2354 1.3270 0.02%
    01-14 1.2351 1.3267 0.02%
    01-13 1.2417 1.3265 0.02%
    01-12 1.2415 1.3263 0.04%
    01-09 1.2410 1.3258 0.02%
    01-08 1.2407 1.3255 0.02%
    01-07 1.2404 1.3252 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.28%
    0.59%
    0.38%
    0.23%
    1.66%
    6.98%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    932 | 3236
    680 | 3247
    989 | 3214
    1479 | 3162
    810 | 3249
    785 | 2985
    406 | 2461
    -- | 2097
    四分位排名

    良好

    优秀

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    优秀

    良好

    优秀

    --

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