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单位净值 (2025-09-16)

1.07690.09%
近1月:-0.25%
近1年:2.22%

累计净值

1.2813
近3月:-0.64%
近3年:11.00%

近6月:0.82%
成立来:30.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:95.96亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2018-06-15管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0769 1.2813 0.09%
    09-15 1.0759 1.2803 0.05%
    09-12 1.0754 1.2798 0.07%
    09-11 1.0747 1.2791 0.02%
    09-10 1.0745 1.2789 -0.18%
    09-09 1.0764 1.2808 -0.08%
    09-08 1.0773 1.2817 -0.16%
    09-05 1.0790 1.2834 -0.13%
    09-04 1.0804 1.2848 0.04%
    09-03 1.0800 1.2844 0.14%
    09-02 1.0785 1.2829 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.25%
    -0.64%
    0.82%
    -0.41%
    2.22%
    8.38%
    11.00%
    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    381 | 3154
    2517 | 3159
    2635 | 3108
    1921 | 3000
    2576 | 2951
    948 | 2808
    212 | 2263
    237 | 1921
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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