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单位净值 (2025-09-30)

1.07550.13%
近1月:-0.17%
近1年:2.60%

累计净值

1.2799
近3月:-0.89%
近3年:11.10%

近6月:0.50%
成立来:30.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:95.96亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2018-06-15管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0755 1.2799 0.13%
    09-29 1.0741 1.2785 -0.06%
    09-26 1.0747 1.2791 0.03%
    09-25 1.0744 1.2788 0.02%
    09-24 1.0742 1.2786 -0.17%
    09-23 1.0760 1.2804 -0.12%
    09-22 1.0773 1.2817 0.06%
    09-19 1.0767 1.2811 -0.09%
    09-18 1.0777 1.2821 -0.06%
    09-17 1.0783 1.2827 0.13%
    09-16 1.0769 1.2813 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.17%
    -0.89%
    0.50%
    -0.54%
    2.60%
    8.25%
    11.10%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1607 | 3190
    2050 | 3481
    2868 | 3436
    2084 | 3326
    2827 | 3250
    940 | 3122
    242 | 2560
    284 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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