永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.3202-3.30%; 近1月：6.09%; 近1年：93.29%

累计净值: 2.3202; 近3月：20.24%; 近3年：--

: 近6月：52.50%; 成立来：132.02%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.33亿元（2025-12-31）	基金经理：刘庭宇
成立日：2024-02-01	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：3.90%

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神宇股份	0.00%	-1.65%	股吧
山东黄金	0.00%	-3.30%	股吧
晓程科技	0.00%	0.09%	股吧
湖南黄金	0.00%	-1.84%	股吧

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.91% --
25国债13 0.66% --
前二持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.91%	--
25国债13	0.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.3202	2.3202	-3.30%
02-12	2.3994	2.3994	-0.56%
02-11	2.4130	2.4130	2.33%
02-10	2.3581	2.3581	-1.05%
02-09	2.3831	2.3831	2.30%
02-06	2.3295	2.3295	-0.44%
02-05	2.3397	2.3397	-4.16%
02-04	2.4412	2.4412	-0.93%
02-03	2.4642	2.4642	0.63%
02-02	2.4488	2.4488	-8.74%
01-30	2.6834	2.6834	-7.57%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	6.09%	20.24%	52.50%	17.59%	93.29%	131.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-0.49%	9.28%	24.66%	61.22%	21.78%	103.95%	161.45%	152.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4109 \| 4902	142 \| 4829	220 \| 4633	158 \| 4230	76 \| 4812	87 \| 3503	155 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.75%	30.85%	12.67%	22.36%	-16.84%	6.58%	-0.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	20.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	862 \| 4812	1155 \| 4523	91 \| 4076	51 \| 3635	3088 \| 3464	2839 \| 3130	790 \| 3014	-- \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	85.34%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 332.90%
2024-12-31 397.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	332.90%
2024-12-31	397.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-18~至今刘庭宇 1年又88天 108.52%
2024-02-01~2024-11-17 章赟刘庭宇 290天 11.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	1年又88天	108.52%
2024-02-01~2024-11-17	章赟刘庭宇	290天	11.27%

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70	0	现在没有估值了，真不方便了，朋友在哪里能看到基金估	基民dHNRBi	02-13 23:11
59	1	基金经理能给这支基的基金解释一下吗？一直跌是咋回事	有礼貌的冰光梅20	02-13 20:03
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47	0	这货好垃圾啊	股友666W0Z5527	02-10 20:15
48	0	又亏，	股友666W0Z5527	02-10 20:14
83	1	还是稳住心态很重要，多看少动	周密冰源露	02-10 19:45
50	0	市场震荡期间，还是得稳住心态	Yayoyo	02-10 17:28
49	1	市场普遍调整，就看谁的回撤小了	基民2171G13t92	02-10 17:10
39	0	现在哪里都不稳，多点耐心	心细如尘的冯伟涛	02-10 17:10
46	0	产品偏稳健，长期没问题	股友530969w2e8	02-10 16:52
47	0	硬抗拉长时间段看，还是挺给力哈，	活泼的银春芽	02-10 16:50
47	0	你在梦游吗？？？	股友666W0Z5527	02-10 15:04
37	0	这杂又跌了	麻利麻利呗呗哄	02-10 11:53
3668	10	AI算力	蛰伏半世情	02-09 18:54
62	1	垃圾跌的多，涨的少，关键还偷吃的更多	有正义感的潘轶2	02-09 16:13
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