国泰君安中债1-3年政金债C(952303)基金净值_估值

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国泰君安中债1-3年政金债C(952303

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01330.15%; 近1月：0.90%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.1209; 近3月：1.06%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.78%; 成立来：9.93%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.97亿元（2024-09-30）	基金经理：刘明
成立日：2021-05-25	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.59%

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23农发 6.92% --
21国开 5.62% --
22国开 5.06% --
22农发 4.36% --
前五持仓占比合计：30.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0133	1.1209	0.15%
12-19	1.0118	1.1194	0.05%
12-18	1.0113	1.1189	-0.04%
12-17	1.0117	1.1193	-0.02%
12-16	1.0119	1.1195	0.10%
12-13	1.0109	1.1185	0.11%
12-12	1.0098	1.1174	0.05%
12-11	1.0093	1.1169	0.03%
12-10	1.0090	1.1166	0.10%
12-09	1.0080	1.1156	0.05%
12-06	1.0075	1.1151	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.90%	1.06%	1.78%	3.50%	3.86%	6.48%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 553	377 \| 542	369 \| 520	348 \| 487	293 \| 400	287 \| 389	252 \| 311	225 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.88%	0.97%	0.63%	0.36%	1.03%	0.42%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 526	306 \| 495	282 \| 447	277 \| 408	285 \| 365	238 \| 358	265 \| 348	99 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.46%	2.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 408	228 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	刘明	9天	0.40%
2023-06-14~2024-12-11	张琪	1年又181天	4.22%
2023-05-17~2023-06-13	朱莹施纵舟	27天	0.47%
2022-03-02~2023-05-16	杜浩然朱莹施纵舟	1年又75天	2.68%
2021-12-30~2022-03-01	杜浩然朱莹	61天	0.32%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-21	每份派现金0.0045元
2024-07-18	每份派现金0.0077元
2024-04-19	每份派现金0.0106元
2024-01-16	每份派现金0.0053元
2023-10-23	每份派现金0.0046元
2023-07-21	每份派现金0.0096元
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2023-02-07	每份派现金0.0041元
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2022-07-19	每份派现金0.0078元
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