国泰君安君添利中短债发起D(018366)基金净值_估值

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国泰君安君添利中短债发起D(018366

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单位净值 (2025-01-27): 1.08850.09%; 近1月：-0.01%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0885; 近3月：1.05%; 近3年：--

: 近6月：0.99%; 成立来：4.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.20亿元（2024-12-31）	基金经理：吕莉萍
成立日：2023-09-18	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23嘉公 4.72% --
23嘉公 4.72% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0885	1.0885	0.09%
01-24	1.0875	1.0875	-0.01%
01-23	1.0876	1.0876	-0.04%
01-22	1.0880	1.0880	0.03%
01-21	1.0877	1.0877	0.03%
01-20	1.0874	1.0874	-0.03%
01-17	1.0877	1.0877	-0.05%
01-16	1.0882	1.0882	-0.06%
01-15	1.0888	1.0888	0.02%
01-14	1.0886	1.0886	0.02%
01-13	1.0884	1.0884	-0.05%

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国泰君安君添利中短债发起D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.01%	1.05%	0.99%	-0.06%	3.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 906	799 \| 912	250 \| 892	492 \| 866	811 \| 912	150 \| 831	-- \| 718	-- \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.29%	0.03%	1.37%	0.95%	0.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 908	787 \| 878	23 \| 862	326 \| 846	743 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	吕莉萍	52天	0.14%
2023-09-20~2024-12-11	张琪吕莉萍	1年又83天	4.12%
2023-09-18~2023-09-19	杜浩然	1天	-0.01%

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101	0	今年以来，我的基金资产配置，一直偏向债基，因为债基	顾永红	12-31 21:27
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