国泰君安君添利中短债发起D(018366)基金净值_估值

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国泰君安君添利中短债发起D(018366

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单位净值 (2024-12-30): 1.08860.00%; 近1月：0.60%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.0886; 近3月：1.24%; 近3年：--

: 近6月：1.27%; 成立来：4.26%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：吕莉萍
成立日：2023-09-18	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24杭银 7.80% --
22农发 4.87% --
23嘉公 4.70% --
21豫交 4.09% --
24兴业 3.98% --
前五持仓占比合计：25.44%
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24杭银	7.80%	--
22农发	4.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0886	1.0886	0.00%
12-27	1.0886	1.0886	0.04%
12-26	1.0882	1.0882	-0.01%
12-25	1.0883	1.0883	-0.01%
12-24	1.0884	1.0884	0.00%
12-23	1.0884	1.0884	0.02%
12-20	1.0882	1.0882	0.04%
12-19	1.0878	1.0878	-0.01%
12-18	1.0879	1.0879	-0.01%
12-17	1.0880	1.0880	-0.01%
12-16	1.0881	1.0881	0.04%

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国泰君安君添利中短债发起D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.60%	1.24%	1.27%	3.63%	3.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 901	199 \| 900	144 \| 871	322 \| 849	153 \| 815	151 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	1.37%	0.95%	0.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 878	23 \| 862	326 \| 846	743 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-12~至今	吕莉萍	18天	0.15%
2023-09-20~2024-12-11	张琪吕莉萍	1年又83天	4.12%
2023-09-18~2023-09-19	杜浩然	1天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	0	公告国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说	基金资讯	12-17 09:06
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148	0	面对权益的波动，债基的优势还是很明显。稳稳的挺好#	无懈可击的金色	09-19 09:32
224	0	债市好起来了。九月连续上涨了，继续加个仓#iPho	想要赚票子	09-11 09:24
229	0	债基企稳开始慢慢的产蛋了，最好的投资选择还是加仓债	想要赚票子	09-05 13:29
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186	0	持有人	昵称被占用了吗	08-28 18:03
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