国泰君安120天持有债券发起A(021260)基金净值_估值

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国泰君安120天持有债券发起A(021260

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单位净值 (2025-09-16): 1.05000.00%; 近1月：0.06%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.0500; 近3月：0.41%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：5.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.25亿元（2025-06-30）	基金经理：杜浩然
成立日：2024-06-06	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21平安 9.47% --
23青岛 9.34% --
23江苏 8.30% --
25邮政 8.09% --
25电网 8.04% --
前五持仓占比合计：43.24%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平安	9.47%	--
23青岛	9.34%	--
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09-16	1.0500	1.0500	0.00%
09-15	1.0500	1.0500	0.02%
09-12	1.0498	1.0498	0.01%
09-11	1.0497	1.0497	0.00%
09-10	1.0497	1.0497	-0.01%
09-09	1.0498	1.0498	0.00%
09-08	1.0498	1.0498	-0.01%
09-05	1.0499	1.0499	-0.01%
09-04	1.0500	1.0500	0.01%
09-03	1.0499	1.0499	0.02%
09-02	1.0497	1.0497	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	0.41%	1.70%	1.98%	3.39%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.12%	-0.16%	1.05%	0.55%	2.17%	7.03%	9.92%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	917 \| 3163	466 \| 3168	260 \| 3117	231 \| 3009	110 \| 2959	175 \| 2816	-- \| 2270	-- \| 1927
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.32%	0.38%	1.01%	1.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	465 \| 3451	205 \| 3040	2710 \| 3316	39 \| 3195	-- \| 3361	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-06~至今杜浩然 1年又103天 5.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	杜浩然	1年又103天	5.00%

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37	0	继续蹲债基吧，长期还是能战胜银行理财的	淘气小丸子	09-16 20:49
30	0	资金面继续宽松！央行操作后，这两类债券机会显现	国泰海通资管杜浩然	09-16 16:42
23	0	债市回暖昨天喜提2个蛋不错$国泰君安120天持有债	l芯凌	09-16 14:54
31	0	投这里就图个稳妥$国泰君安120天持有债券发起A$	l芯凌	09-15 14:35
53	0	债市最近有点震荡，再坚持一下，雨后会有彩虹的	淘气小丸子	09-12 20:38
37	0	投资我就是看好债稳妥	l芯凌	09-12 15:04
34	0	做底仓长拿也不错，赚点零花钱	淘气小丸子	09-11 20:37
36	1	果断买点，往后就等着收获回报。$国泰君安120天持	l芯凌	09-11 14:14
49	0	中短债整体业绩稳健，拿的住也有不少零花钱	淘气小丸子	09-10 20:44
31	0	一直挺看好债券的，觉得稳当，没多想就把钱投进去了	l芯凌	09-10 13:53
73	1	债券依然还是很看好$国泰君安120天持有债券发起A	l芯凌	09-10 12:32
48	0	我觉得还是选择适合自己的理财产品，坚持拿住，才能让	淘气小丸子	09-09 20:40
51	0	公募费率改革，短债不能买了？基金经理在线解答！	国泰海通资管杜浩然	09-09 15:57
41	0	风险低稳稳的挺好	l芯凌	09-08 20:40
72	1	投债券还是比较稳定的$国泰君安120天持有债券发起	l芯凌	09-05 21:37
45	0	今天强势拉升，昨天加仓加对了，今天坐等大肉$国泰君	淘气小丸子	09-05 20:31
87	0	今天债市收盘看着挺糟心的，行情不太好，不过国泰家的	股友VL52256566	09-04 22:25
38	0	中短债产品稳定，稳健投资多配置一些中短债，账户波动	淘气小丸子	09-04 21:49
30	0	还好买了债基能让波动小点儿，没那么折腾。$国泰君安	l芯凌	09-04 14:34
72	1	股市赚钱难，还是纯债香！长期走势稳，太安心咧$国泰	淘气小丸子	09-04 12:16

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