富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2024-09-30
| 富达基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.93 | 52.30 | 60/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.49 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 4 | 31.68 | 103/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达传承6个月股票A 017931 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0313 | 1.0313 | -0.16% | 7.84% | 21.63% | 3.37 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | 7.58% | 20.96% | 3.55 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.25% | 2.77% | 5.34% | 23.37 | 成皓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.25% | 2.77% | 5.22% | 0.24 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.11% | 1.04% | - | 0.91 | 成皓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.11% | 0.94% | - | 0.63 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9653 | 0.9653 | -0.14% | -2.00% | - | 6.76 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9703 | 0.9703 | -0.14% | -1.56% | - | 1.28 | 周文群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 富达中债0-2年政策性金融债A 020996 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.15% | - | - | 20.40 | 成皓 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 富达中债0-2年政策性金融债C 020997 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.16% | - | - | 3.70 | 成皓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 32.40 | 成皓 | 封闭期 | - | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 成皓 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.19% | 83.25 | 4,752.74 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.18% | 47.83 | 4,744.59 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.07% | 27.60 | 4,280.98 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.98% | 9.80 | 3,929.17 | ||
| 5 | 688522 | 纳睿雷达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.96% | 74.09 | 3,834.91 | ||
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.80% | 183.30 | 3,210.09 | ||
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.74% | 102.58 | 2,982.00 | ||
| 8 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.62% | 402.40 | 2,486.83 | ||
| 9 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.60% | 80.37 | 2,415.06 | ||
| 10 | 00939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.57% | 432.30 | 2,292.28 |
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