富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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规模变动

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富达基金(中国)

截至2024-09-30,富达基金(中国)报告期末全部总份额39.01亿份,比上期(2024-06-30)减少34.88%。期末净资产40.10亿元,比上期减少33.70%

Created with Highcharts 5.0.10净资产(亿元)富达基金(中国)全部基金净资产规模走势图(单位:亿元)截止日期:2025-01-152023-06-302025-01-150.0020.0040.0060.0080.00100.00
Created with Highcharts 5.0.10富达基金(中国)全部基金份额规模变动走势图(单位:亿份)截止日期:2024-12-31期间申购(亿份)期间赎回(亿份)期末总份额(亿份)0.0020.0040.0060.0080.00

2023-12-31

2024-03-31

2024-06-30

2024-09-30

2024-12-31
(部分披露)

规模变动明细(全部

报告期 详情 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
2024-12-31 详情 0.87(部分披露)   18.20(部分披露) 32.71(部分披露) 33.73
2024-09-30 详情 0.42 21.32 39.01 40.10
2024-06-30 详情 28.93 33.32 59.91 60.48
2024-03-31 详情 7.29 8.98 55.06 55.03
2023-12-31 详情 0.02 1.95 8.90 7.78
2023-09-30 详情 0.04 - 10.83 10.16
2023-06-30 详情 - - 10.79 10.60