富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富达基金(中国) 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 0.37 1.24 2.38 2.41
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 0.03 1.78 1.71 1.72
3 019406 富达裕达纯债A 详情 0.01 4.28 18.33 19.38
4 019407 富达裕达纯债C 详情 0.29 0.47 0.05 0.05
5 020337 富达90天债券A 详情 0.02 0.67 0.24 0.25
6 020338 富达90天债券C 详情 0.04 0.38 0.28 0.29
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 0.01 0.19 1.08 1.06
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 0.03 2.12 4.62 4.52
9 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 0.00 6.80 4.00 4.04
10 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 0.05 0.27 0.01 0.01

富达基金(中国) 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 0.01 0.16 3.25 3.37
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 0.01 0.27 3.45 3.55
3 019406 富达裕达纯债A 详情 0.02 17.52 22.60 23.37
4 019407 富达裕达纯债C 详情 0.23 1.01 0.23 0.24
5 020337 富达90天债券A 详情 0.02 0.28 0.89 0.91
6 020338 富达90天债券C 详情 0.10 0.77 0.62 0.63
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 0.00 0.12 1.26 1.28
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 0.03 1.19 6.71 6.76

富达基金(中国) 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 0.53 0.70 3.40 3.19
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 0.02 0.33 3.71 3.46
3 019406 富达裕达纯债A 详情 26.90 23.68 40.10 41.24
4 019407 富达裕达纯债C 详情 1.37 1.10 1.01 1.04
5 020337 富达90天债券A 详情 0.01 1.76 1.15 1.17
6 020338 富达90天债券C 详情 0.09 5.76 1.28 1.30
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 - - 1.38 1.35
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 - - 7.87 7.73

富达基金(中国) 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 0.02 0.65 3.57 3.21
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 0.01 0.68 4.02 3.59
3 019406 富达裕达纯债A 详情 5.93 7.06 36.87 37.59
4 019407 富达裕达纯债C 详情 1.31 0.58 0.74 0.75
5 020337 富达90天债券A 详情 0.00 - 2.90 2.91
6 020338 富达90天债券C 详情 0.02 - 6.96 6.98
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