富达90天债券C(020338)基金净值_估值_行情走势

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富达90天债券C(020338

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单位净值 (2024-11-20): 1.01320.00%; 近1月：0.04%; 近1年：--

累计净值: 1.0132; 近3月：-0.34%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立来：1.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：成皓
成立日：2024-01-30	管理人：富达基金(中国)	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 6.80% --
18国开 6.78% --
23义乌 6.75% --
23河南 6.71% --
24淮安 6.71% --
前五持仓占比合计：33.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	6.80%	--
18国开	6.78%	--
23义乌	6.75%	--
23河南	6.71%	--
24淮安	6.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0132	1.0132	0.00%
11-19	1.0132	1.0132	0.01%
11-18	1.0131	1.0131	0.00%
11-15	1.0131	1.0131	0.01%
11-14	1.0130	1.0130	0.00%
11-13	1.0130	1.0130	-0.01%
11-12	1.0131	1.0131	0.05%
11-11	1.0126	1.0126	0.03%
11-08	1.0123	1.0123	0.03%
11-07	1.0120	1.0120	0.03%
11-06	1.0117	1.0117	-0.03%

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富达90天债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.04%	-0.34%	0.52%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	2689 \| 2875	2671 \| 2808	2567 \| 2672	-- \| 2454	-- \| 2348	-- \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	2400 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-30~至今成皓 296天 1.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	成皓	296天	1.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	1	债市回暖，拿稳短债！	爱吃西瓜的花花	11-21 17:42
88	1	最近债市整体还是不错的，继续拿好等涨	果粒橙很甜	11-21 17:41
56	1	安稳守着债就不错，相对来说这里风险低	夏天的雨1	11-21 17:34
66	1	整体表现还不错，涨得多跌得少	天天61888YE	11-21 17:06
46	1	很稳的基金，有信心继续持有	严谨认真得刺槐	11-21 17:05
53	1	市场流动性充裕，优质债券仍欠配	财富自由之行	11-21 15:52
39	0	收益稳定，波动小，很适合闲钱理财	果粒橙很甜	11-21 13:33
110	2	当前行情，债基也不适合满仓冲进去，分批低吸才是上策	叶星投资	11-21 12:15
64	0	还是这种省心，买完就放那等涨就好了	果粒橙很甜	11-20 13:38
68	0	这里涨的时候能跟上，调整的时候挺抗跌，还不错！	幸福的许莉	11-20 13:25
76	0	求稳还是不动，反正现在也有相对比较稳的收益，来这保	天天61888YE	11-20 09:14
88	0	今天股债双收啊！挺不错的。	幸福的许莉	11-19 19:04
120	2	双债晴天，又是收蛋的一天！	似懂非懂的蒋慧	11-19 16:03
77	0	涨跌就是一个周期又一个周期，看这个周期啥时候过去	天天61888YE	11-19 09:12
100	1	回撤较低，闲钱理财还是很不错的	果粒橙很甜	11-18 21:01
86	0	这里挺稳的，做底仓配置合适。	幸福的许莉	11-18 18:58
73	0	最不济咱们也能有债打底，还是稳的	天天61888YE	11-18 09:58
158	1	债市稳多了，股市波动大，还是买债合适。	幸福的许莉	11-15 19:56
199	2	家人们！报告一个好消息，今天债市继续回暖，关注的$	勇敢的高思源1	11-15 13:16
126	0	债基大方向持续上升趋势，安心拿好吧	果粒橙很甜	11-15 12:34

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