富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029)基金净值_估值

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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029

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单位净值 (2025-09-17): 1.02310.20%; 近1月：1.39%; 近1年：--

累计净值: 1.0231; 近3月：2.32%; 近3年：--

: 近6月：2.95%; 成立来：2.31%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.88亿元（2025-06-30）	基金经理：赵强
成立日：2025-01-15	管理人：富达基金(中国)	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
上证10年期地方政...	8.05%	-0.01%
富国中债7-10年...	8.05%	-0.13%
博时信用债纯债债券...	7.22%	-0.15%
德邦锐兴债券型证券...	7.02%	-0.04%
华安易富黄金交易型	5.94%	0.25%
国金惠盈纯债债券型...	5.66%	-0.22%
华安纯债债券型发起...	5.66%	-0.06%
华泰柏瑞纳斯达克1...	4.82%	1.05%
景顺长城景泰裕利纯...	3.24%	-0.06%
鹏扬中债-30年期...	3.16%	-0.71%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.09%	-0.40%	股吧
民生银行	0.52%	--	股吧
巨化股份	0.35%	-0.38%	股吧
联影医疗	0.35%	-1.40%	股吧
泉峰汽车	0.34%	-1.44%	股吧
宿迁联盛	0.30%	0.48%	股吧
佳缘科技	0.28%	-1.83%	股吧
初灵信息	0.23%	2.47%	股吧
澜起科技	0.23%	1.33%	股吧
天亿马	0.17%	-2.54%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.0231	1.0231	0.20%
09-16	1.0211	1.0211	0.16%
09-15	1.0195	1.0195	-0.02%
09-12	1.0197	1.0197	0.21%
09-11	1.0176	1.0176	0.34%
09-10	1.0142	1.0142	0.02%
09-09	1.0140	1.0140	0.00%
09-08	1.0140	1.0140	0.01%
09-05	1.0139	1.0139	0.39%
09-04	1.0100	1.0100	-0.41%
09-03	1.0142	1.0142	0.09%

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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.88%	1.39%	2.32%	2.95%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.59%	1.39%	3.50%	4.12%	5.00%	9.67%	7.93%	6.02%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 424	170 \| 424	258 \| 419	272 \| 392	-- \| 373	-- \| 365	-- \| 313	-- \| 169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.84%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 439	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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