景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金净值_估值

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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409

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单位净值 (2024-07-26): 1.09980.04%; 近1月：0.45%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.1592; 近3月：1.20%; 近3年：11.71%

: 近6月：2.73%; 成立来：16.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：181.22亿元（2024-06-30）	基金经理：彭成军
成立日：2020-04-29	管理人：景顺长城基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 4.13% --
23农发 3.04% --
23进出 2.43% --
23农发 1.66% --
23农发 1.63% --
前五持仓占比合计：12.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0998	1.1592	0.04%
07-25	1.0994	1.1588	0.05%
07-24	1.0988	1.1582	0.02%
07-23	1.0986	1.1580	0.05%
07-22	1.0981	1.1575	0.07%
07-19	1.0973	1.1567	0.02%
07-18	1.0971	1.1565	0.00%
07-17	1.0971	1.1565	0.01%
07-16	1.0970	1.1564	0.02%
07-15	1.0968	1.1562	0.04%
07-12	1.0964	1.1558	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.45%	1.20%	2.73%	3.13%	4.58%	7.32%	11.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 3376	1150 \| 3348	1162 \| 3248	987 \| 3073	906 \| 3053	753 \| 2788	863 \| 2419	661 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.39%	1.34%	1.09%	0.59%	1.24%	1.26%	-0.76%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 3366	1036 \| 3230	745 \| 3112	1037 \| 2943	1155 \| 2851	778 \| 2778	1932 \| 2732	556 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.24%	2.27%	5.41%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 3112	1237 \| 2732	314 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	彭成军	2年又232天	10.33%
2020-09-12~2021-12-07	成念良彭成军	1年又86天	6.31%
2020-04-29~2020-09-11	成念良	135天	-0.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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109	0	公告景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 13:33
901	1	公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发银	基金资讯	02-05 20:22
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2024-04-19	每份派现金0.0110元
2024-02-01	每份派现金0.0054元
2023-09-21	每份派现金0.0054元
2023-04-26	每份派现金0.0217元
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