景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：-4.02%

近1年：10.40%

单位净值 (2025-10-10): 0.9892-0.20%; 近3月：2.82%; 近3年：--

累计净值: 0.9892; 近6月：15.33%; 成立来：-1.08%

类型：指数型-海外股票	规模：16.53亿元（2025-06-30）	基金经理：汪洋等
成立日：2023-04-12	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：2.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	3.64%	--	股吧
蒙牛乳业	3.37%	--	股吧
申洲国际	3.08%	--	股吧
美的集团	3.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.61%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.9892	0.9892	-0.20%
10-09	0.9912	0.9912	-1.82%
09-30	1.0096	1.0096	0.67%
09-29	1.0029	1.0029	0.99%
09-26	0.9931	0.9931	-0.19%
09-25	0.9950	0.9950	-1.09%
09-24	1.0060	1.0060	-0.25%
09-23	1.0085	1.0085	-1.50%
09-22	1.0239	1.0239	-1.40%
09-19	1.0384	1.0384	0.95%
09-18	1.0286	1.0286	-0.67%

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景顺长城恒生消费ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.02%	-4.02%	2.82%	15.33%	13.69%	10.40%	15.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	1.63%	9.46%	27.91%	23.86%	22.15%	47.39%	73.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-2.15%	-4.24%	1.85%	14.69%	12.84%	7.79%	11.58%	4.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 150	122 \| 149	127 \| 144	132 \| 142	125 \| 133	119 \| 126	93 \| 96	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	5.57%	4.87%	4.80%	-3.11%	20.17%	-7.74%	2.83%	-8.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	4.85%	4.16%	5.59%	-5.76%	21.11%	--	--	-6.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 355	186 \| 349	148 \| 341	197 \| 330	81 \| 319	273 \| 310	145 \| 280	247 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.46%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 164.12%
2024-12-31 127.47%
2024-06-30 68.65%
2023-12-31 72.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	164.12%
2024-12-31	127.47%
2024-06-30	68.65%
2023-12-31	72.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-29~至今	汪洋金璜	1年又135天	17.59%
2023-09-12~2024-05-28	汪洋张晓南金璜	259天	-6.22%
2023-05-13~2023-09-11	汪洋张晓南	121天	-2.75%
2023-04-12~2023-05-12	汪洋	30天	-7.76%

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364	6	大伙儿的持仓成本多少啊	ETF小老弟	10-10 21:02
369	13	出列！！！报成本！！！	股友533722w00u	10-10 15:22
26	1	我	瓯江畔	10-10 12:19
17	0	加油涨还没回本呢	清瞳zz	10-10 10:26
18	0	刚卖就涨	强子725	10-10 10:26
22	0	卖飞了	瓯江畔	10-10 10:24
20	0	这个票必然上升	瓯江畔	10-10 10:22
183	0	这么明显的切换，不会有人看不出来吧？	强者恒强y99	10-10 10:22
19	0	落袋为安，卖飞也不拍大腿了	基民vxP3VD	10-10 10:21
18	0	黑子说话	风度儒雅的谢亦凡	10-10 10:19
25	1	跟跌不跟涨	瓯江畔	10-10 10:18
32	1	切记消费低位	瓯江畔	10-10 09:23
321	3	消费包括白酒	复利成就未来	10-10 07:09
30	0	买入就一直跌，没看见你升过，服了，真得拉基	股友1m3953m189	10-09 14:21
23	0	趴地上装了	文风子	10-09 13:26
45	2	今日起飞	瓯江畔	10-09 11:27
178	3	成份股基本都是红的为什么是负的？	股友W5W0772990	10-09 10:41
53	1	里面股票几乎都是涨的,为什么却是跌的??	山顶的守望者	10-09 09:49
23	0	冲了	瓯江畔	10-09 09:28
47	0	后头看看30号清仓是个明智的决定	股友999XK15095	10-08 13:17

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