景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：2.27%

近1年：42.58%

单位净值 (2025-09-19): 1.03840.95%; 近3月：12.87%; 近3年：--

累计净值: 1.0384; 近6月：9.43%; 成立来：3.84%

类型：指数型-海外股票	规模：16.53亿元（2025-06-30）	基金经理：汪洋等
成立日：2023-04-12	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：2.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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蒙牛乳业	3.37%	--	股吧
申洲国际	3.08%	--	股吧
美的集团	3.07%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.61%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0384	1.0384	0.95%
09-18	1.0286	1.0286	-0.67%
09-17	1.0355	1.0355	0.85%
09-16	1.0268	1.0268	0.56%
09-15	1.0211	1.0211	-0.63%
09-12	1.0276	1.0276	-0.40%
09-11	1.0317	1.0317	0.11%
09-10	1.0306	1.0306	-0.26%
09-09	1.0333	1.0333	0.48%
09-08	1.0284	1.0284	-0.02%
09-05	1.0286	1.0286	0.99%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	2.27%	12.87%	9.43%	19.34%	42.58%	16.15%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	5.25%	14.22%	14.41%	24.58%	34.27%	43.90%	64.02%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	0.78%	1.37%	12.07%	7.60%	18.43%	40.07%	12.89%	1.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 149	92 \| 148	110 \| 142	47 \| 139	116 \| 133	104 \| 124	91 \| 94	-- \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.87%	4.80%	-3.11%	20.17%	-7.74%	2.83%	-8.01%	-6.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	4.16%	5.59%	-5.76%	21.11%	--	--	-6.61%	-6.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 349	148 \| 341	197 \| 330	81 \| 319	273 \| 310	145 \| 280	247 \| 276	190 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.46%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 164.12%
2024-12-31 127.47%
2024-06-30 68.65%
2023-12-31 72.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	164.12%
2024-12-31	127.47%
2024-06-30	68.65%
2023-12-31	72.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-29~至今	汪洋金璜	1年又114天	23.44%
2023-09-12~2024-05-28	汪洋张晓南金璜	259天	-6.22%
2023-05-13~2023-09-11	汪洋张晓南	121天	-2.75%
2023-04-12~2023-05-12	汪洋	30天	-7.76%

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16	0	做这个，不需要技术。。。	周而复始否	09-19 13:43
38	1	降息对这个有影响吗，不是利好吗	巴菲特别牛二	09-19 13:30
43	2	加大力度买了，拿稳。底部位置。	尊纪守律	09-19 11:07
17	0	你牛	一半底仓	09-18 14:43
52	2	基金经理敢不敢把泡泡玛特卖了？	DDBB的家人	09-18 10:22
929	10	建仓	清明_雨尚	09-17 15:16
22	0	没有白水的还可以，长拿了	ykcc	09-17 14:25
34	2	这个基挺废的，买了半个多月了，还亏几十块	广南路	09-17 13:29
22	1	这是个垃圾吧，波动都没有，连个T都没法做？？？	只想波段做	09-17 11:25
22	0	止损了，这个票不行，亏了十几块	抄底高手111	09-17 10:16
39	1	什么时候票仓里泡泡玛特降下去，或者没有了，就可以买	风姿绰约的江蓠4	09-16 20:22
26	0	指数涨，它也不涨了	抄底高手111	09-16 13:38
23	0	折价啊	只想波段做	09-16 13:37
23	0	资金不会高低切？	抄底高手111	09-16 11:10
24	1	泰山压顶	爱做梦的小泉泉	09-16 10:57
31	0	这票已经是空头市场了，已经废了，今天没撤的明天估计	欲望是魔鬼	09-15 21:57
155	1	财政部发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《	骑牛看熊	09-15 15:14
24	0	今天能涨一点吗	基民q0rypv	09-15 13:27
29	0	继续买。	尊纪守律	09-15 13:20
29	0	真的费，这个票，这是港股？	抄底高手111	09-15 13:17

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