富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富达基金(中国) 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.93 52.30 60/107
基金数量(只) 2 9.51 75/107
基金经理数量 5 31.71 101/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 FOF-稳健型 25.01.06 ~ 25.01.17 赵强 -- - 详情 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 FOF-稳健型 25.01.06 ~ 25.01.17 赵强 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 档案 股票型 12-27 1.0319 1.0319 0.17% 11.06% 20.77% 3.37 周文群 等 开放申购 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 档案 股票型 12-27 1.0221 1.0221 0.18% 10.78% 20.12% 3.55 周文群 等 开放申购 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 档案 债券型-长债 12-27 1.0565 1.0565 0.14% 2.73% 5.09% 23.37 成皓 开放申购 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 档案 债券型-长债 12-27 1.0550 1.0550 0.14% 2.73% 4.96% 0.24 成皓 开放申购 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 档案 债券型-长债 12-27 1.0235 1.0235 0.07% 1.03% - 0.91 成皓 开放申购 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 档案 债券型-长债 12-27 1.0216 1.0216 0.06% 0.93% - 0.63 成皓 开放申购 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 档案 混合型-偏股 12-27 0.9759 0.9759 -0.31% -0.54% - 6.76 周文群 等 开放申购 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 档案 混合型-偏股 12-27 0.9811 0.9811 -0.30% -0.10% - 1.28 周文群 等 开放申购 0.15% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 档案 指数型-固收 12-27 1.0107 1.0107 0.01% - - 20.40 成皓 开放申购 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 档案 指数型-固收 12-27 1.0099 1.0099 0.00% - - 3.70 成皓 开放申购 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 档案 混合型-偏股 12-27 0.9999 0.9999 - - - 1.60 聂毅翔 暂停申购 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 档案 混合型-偏股 12-27 1.0000 1.0000 - - - 0.55 聂毅翔 暂停申购 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 档案 指数型-固收 12-27 1.0013 1.0013 0.06% - - 32.40 成皓 开放申购 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 档案 指数型-固收 12-27 1.0013 1.0013 0.06% - - 0.00 成皓 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.19% 83.25 4,752.74
2 09988 阿里巴巴-W 4 1.18% 47.83 4,744.59
3 03690 美团-W 2 1.07% 27.60 4,280.98
4 00700 腾讯控股 4 0.98% 9.80 3,929.17
5 688522 纳睿雷达 2 0.96% 74.09 3,834.91
6 00883 中国海洋石油 2 0.80% 183.30 3,210.09
7 600887 伊利股份 2 0.74% 102.58 2,982.00
8 601398 工商银行 2 0.62% 402.40 2,486.83
9 600900 长江电力 2 0.60% 80.37 2,415.06
10 00939 建设银行 2 0.57% 432.30 2,292.28

行业配置前十大(全部基金)

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