富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 09-23 1.3515 1.3515 -0.38% 21.61% 60.13% 1.41 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 09-23 1.3328 1.3328 -0.38% 21.25% 59.27% 1.19 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 09-23 1.2144 1.2364 -1.09% 23.30% 31.01% 0.49 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 09-23 1.2024 1.2244 -1.09% 22.92% 30.06% 1.72 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 09-23 1.0126 1.0576 -0.07% 1.19% 1.87% 13.49 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 09-23 1.0094 1.0544 -0.07% 1.09% 1.68% 0.03 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 详情 指数型-固收 09-23 1.0121 1.0121 0.00% 0.65% 1.20% 0.30 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 详情 指数型-固收 09-23 1.0100 1.0100 0.00% 0.59% 0.99% 0.01 成皓 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 09-23 1.0225 1.0225 -0.05% 1.24% 0.55% 0.16 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 09-23 1.0191 1.0191 -0.05% 1.14% 0.34% 0.30 成皓 等 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 09-23 1.3312 1.3312 -1.02% 32.05% - 0.30 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 09-23 1.3373 1.3373 -1.01% 32.46% - 0.56 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 09-23 1.0012 1.0012 -0.07% 0.89% - 15.46 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 09-23 0.9997 0.9997 -0.07% 0.76% - 0.06 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0210 1.0210 -0.10% 2.53% - 3.88 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0238 1.0238 -0.10% 2.74% - 1.47 赵强 0.08% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 09-23 1.2755 1.2755 -0.15% - - 0.18 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 09-23 1.2717 1.2717 -0.16% - - 0.19 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 09-23 1.2341 1.2341 -0.30% - - 0.13 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 09-23 1.2325 1.2325 -0.30% - - 0.01 张笑牧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据