富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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富达基金(中国)

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-12

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 股票型 02-12 1.0563 1.0563 0.37% 20.29% 22.83% 2.41 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 股票型 02-12 1.0455 1.0455 0.36% 19.99% 22.15% 1.72 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 债券型-长债 02-12 1.0589 1.0589 -0.02% 2.75% 4.82% 19.38 成皓 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 债券型-长债 02-12 1.0570 1.0570 -0.03% 2.67% 4.69% 0.05 成皓 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 债券型-长债 02-12 1.0212 1.0212 -0.02% 0.33% 2.08% 0.25 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 债券型-长债 02-12 1.0190 1.0190 -0.03% 0.23% 1.86% 0.29 成皓 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 混合型-偏股 02-12 0.9805 0.9805 0.51% 1.56% - 4.52 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 混合型-偏股 02-12 0.9865 0.9865 0.51% 2.01% - 1.06 周文群 等 0.15% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 指数型-固收 02-12 1.0102 1.0102 -0.03% - - 4.04 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 指数型-固收 02-12 1.0087 1.0087 -0.03% - - 0.01 成皓 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 混合型-偏股 02-07 1.0015 1.0015 - - - 1.60 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 混合型-偏股 02-07 1.0022 1.0022 - - - 0.55 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 指数型-固收 02-12 1.0020 1.0020 -0.04% - - 32.40 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 指数型-固收 02-12 1.0018 1.0018 -0.04% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 FOF-稳健型 02-07 1.0044 1.0044 - - - 6.83 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 FOF-稳健型 02-07 1.0046 1.0046 - - - 1.83 赵强 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据