富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 12-20 1.0313 1.0313 -0.16% 7.84% 21.63% 3.37 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 12-20 1.0216 1.0216 -0.17% 7.58% 20.96% 3.55 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 12-20 1.0554 1.0554 0.25% 2.77% 5.34% 23.37 成皓 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 12-20 1.0540 1.0540 0.25% 2.77% 5.22% 0.24 成皓 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 12-20 1.0231 1.0231 0.11% 1.04% - 0.91 成皓 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 12-20 1.0213 1.0213 0.11% 0.94% - 0.63 成皓 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 12-20 0.9653 0.9653 -0.14% -2.00% - 6.76 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 12-20 0.9703 0.9703 -0.14% -1.56% - 1.28 周文群 等 0.15% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 详情 指数型-固收 12-20 1.0108 1.0108 0.15% - - 20.40 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 详情 指数型-固收 12-20 1.0101 1.0101 0.16% - - 3.70 成皓 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 12-20 1.0001 1.0001 - - - 32.40 成皓 - 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 12-20 1.0001 1.0001 - - - 0.00 成皓 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据