富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富达传承6个月股票A 017931 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9213 | 0.9213 | -1.05% | 10.61% | -7.05% | 3.19 | 周文群 | 0.15% | 购买 |
富达传承6个月股票C 017932 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9145 | 0.9145 | -1.05% | 10.27% | -7.62% | 3.46 | 周文群 | 0.00% | 购买 |
富达裕达纯债C 019407 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | 2.18% | - | 1.04 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
富达裕达纯债A 019406 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | 2.23% | - | 41.24 | 成皓 | 0.04% | 购买 |
富达90天债券A 020337 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | - | - | 1.17 | 成皓 | 0.04% | 购买 |
富达90天债券C 020338 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | - | - | 1.30 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
富达悦享红利优选混合C 020494 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9769 | 0.9769 | - | - | - | 7.73 | 周文群 | 0.00% | 购买 |
富达悦享红利优选混合A 020493 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9782 | 0.9782 | - | - | - | 1.35 | 周文群 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |