富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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富达基金(中国)

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-21

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 03-21 1.1113 1.1113 -2.74% 31.30% 23.22% 2.41 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 03-21 1.0992 1.0992 -2.74% 30.97% 22.54% 1.72 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 03-21 1.0454 1.0454 -0.07% 0.69% 2.61% 19.38 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 03-21 1.0433 1.0433 -0.07% 0.62% 2.49% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 03-21 1.0100 1.0100 -0.03% -0.67% 0.67% 0.25 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 03-21 1.0076 1.0076 -0.03% -0.78% 0.45% 0.29 成皓 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 03-21 0.9987 0.9987 -1.24% 6.26% - 4.52 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 03-21 1.0054 1.0054 -1.24% 6.72% - 1.06 周文群 等 0.15% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 详情 指数型-固收 03-21 1.0056 1.0056 -0.02% 0.55% - 4.04 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 详情 指数型-固收 03-21 1.0041 1.0041 -0.02% 0.40% - 0.01 成皓 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 03-21 1.0081 1.0081 -1.07% - - 1.60 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 03-21 1.0096 1.0096 -1.06% - - 0.55 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 03-21 0.9924 0.9924 -0.08% - - 32.40 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 03-21 0.9922 0.9922 -0.08% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 03-19 0.9958 0.9958 0.07% - - 6.83 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 03-19 0.9965 0.9965 0.07% - - 1.83 赵强 0.08% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张笑牧 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张笑牧 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据