富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 11-28 1.1789 1.2009 0.89% 18.36% 25.75% 0.36 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 11-28 1.1660 1.1880 0.89% 18.01% 24.99% 1.54 周文群 等 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 11-28 1.2455 1.2455 1.15% 14.63% 22.77% 2.56 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 11-28 1.2269 1.2269 1.15% 14.29% 22.04% 1.49 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 11-28 1.0146 1.0596 0.05% 0.43% 1.84% 8.65 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 11-28 1.0108 1.0558 0.04% 0.30% 1.60% 0.64 成皓 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 11-28 1.0280 1.0280 0.02% 0.87% 1.21% 0.08 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 11-28 1.0241 1.0241 0.02% 0.76% 1.00% 0.07 成皓 等 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 11-28 1.3008 1.3008 0.89% 33.91% - 0.17 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 11-28 1.3081 1.3081 0.89% 34.32% - 0.74 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 11-28 1.0040 1.0040 0.04% 0.28% - 16.21 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 11-28 1.0021 1.0021 0.04% 0.21% - 0.05 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0282 1.0282 0.05% 3.34% - 0.59 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0246 1.0246 0.05% 3.12% - 1.31 赵强 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 11-28 1.1421 1.1421 1.66% 15.56% - 0.27 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 11-28 1.1379 1.1379 1.64% 15.25% - 0.23 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 11-28 1.0813 1.0813 1.26% - - 0.24 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 11-28 1.0778 1.0778 1.26% - - 0.10 张笑牧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据