富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 01-27 0.9849 0.9849 -0.19% 10.89% 16.72% 2.41 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 01-27 0.9750 0.9750 -0.20% 10.59% 16.07% 1.72 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 01-27 1.0584 1.0584 0.23% 2.59% 5.01% 19.38 成皓 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 01-27 1.0567 1.0567 0.22% 2.51% 4.88% 0.05 成皓 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 01-27 1.0223 1.0223 0.14% 0.55% - 0.25 成皓 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 01-27 1.0202 1.0202 0.14% 0.44% - 0.29 成皓 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 01-27 0.9728 0.9728 0.08% 0.49% - 4.52 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 01-27 0.9784 0.9784 0.08% 0.92% - 1.06 周文群 等 0.15% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 详情 指数型-固收 01-27 1.0106 1.0106 0.10% - - 4.04 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 详情 指数型-固收 01-27 1.0092 1.0092 0.10% - - 0.01 成皓 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 01-27 0.9989 0.9989 -0.03% - - 1.60 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 01-27 0.9994 0.9994 -0.03% - - 0.55 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 01-27 1.0022 1.0022 0.19% - - 32.40 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 01-27 1.0022 1.0022 0.19% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 01-17 0.9995 0.9995 - - - 6.83 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 01-17 0.9996 0.9996 - - - 1.83 赵强 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据