富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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单位：万元

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报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 1,900.79 1,155.81 60.81% 269.45 14.18% - - 232.56 12.23%
2023-12-31 详情 1,398.45 1,000.86 71.57% 166.81 11.93% - - 216.04 15.45%
2023-06-30 详情 404.63 290.09 71.69% 48.35 11.95% - - 61.40 15.18%