富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 4,903.43 -2,902.20 29.18
本期利润 详情 8,504.90 -6,176.78 -870.13
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 6,412.97 -5,185.60 -870.13
期末基金资产净值 详情 469,522.38 36,875.21 49,902.16
  • 2024
  • 2023
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