富达基金管理(中国)有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 |
---|---|---|
资产: | ||
银行存款 | 详情 | 4,090.23 |
结算备付金 | 详情 | - |
存出保证金 | 详情 | - |
交易性金融资产 | 详情 | 63,809.15 |
其中:股票投资 | 详情 | 51,612.24 |
基金投资 | 详情 | - |
债券投资 | 详情 | 12,196.91 |
资产支持证券投资 | 详情 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 38,711.22 |
应收证券清算款 | 详情 | - |
应收利息 | 详情 | - |
应收股利 | 详情 | 48.76 |
应收申购款 | 详情 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - |
其他资产 | 详情 | - |
资产总计 | 详情 | 106,659.36 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 |
---|---|---|
负债: | ||
短期借款 | 详情 | - |
交易性金融负债 | 详情 | - |
衍生金融负债 | 详情 | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 513.56 |
应付赎回款 | 详情 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 131.33 |
应付托管费 | 详情 | 21.89 |
应付销售服务费 | 详情 | 27.79 |
应付税费 | 详情 | 2.21 |
应付利息 | 详情 | - |
应收利润 | 详情 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - |
其他负债 | 详情 | 4.00 |
负债合计 | 详情 | 700.79 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 详情 | 107,868.06 |
所有者权益合计 | 详情 | 105,958.57 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 106,659.36 |
数据加载中...