富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 4,090.23 |
| 结算备付金 | 详情 | 4,256.18 | 0.10 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 525,243.99 | 76,269.73 | 63,809.15 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 108,075.54 | 71,172.58 | 51,612.24 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 417,168.45 | 5,097.15 | 12,196.91 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 33,577.74 | 1,651.73 | 38,711.22 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 549.85 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 474.16 | - | 48.76 |
| 应收申购款 | 详情 | 27.70 | 1.39 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 605,957.58 | 78,611.23 | 106,659.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 194.77 | 444.75 | 513.56 |
| 应付赎回款 | 详情 | 578.38 | 208.90 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 214.17 | 79.89 | 131.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 44.05 | 13.31 | 21.89 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 58.62 | 21.08 | 27.79 |
| 应付税费 | 详情 | 3.13 | 0.13 | 2.21 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 38.66 | 13.65 | 4.00 |
| 负债合计 | 详情 | 1,131.78 | 781.72 | 700.79 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 599,085.99 | 88,967.08 | 107,868.06 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 604,825.80 | 77,829.51 | 105,958.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 605,957.58 | 78,611.23 | 106,659.36 |
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