富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 11,041.68 26,498.98 11,868.47 -11,928.82
1.利息收入 详情 253.95 889.00 488.30 211.48
其中：存款利息收入 详情 76.96 530.80 305.86 14.19
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,519.99 15,755.04 4,035.39 -5,195.78
其中：股票投资收益 详情 7,470.89 -2,540.19 -6,505.38 -6,817.59
其中：基金投资收益 详情 258.77 - - -
其中：债券投资收益 详情 2,633.15 14,603.65 8,450.31 152.55
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 2.20 0.44 0.00 -
其中：股利收益 详情 1,154.97 3,691.14 2,090.46 1,469.26
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -744.05 9,847.84 7,344.65 -6,944.51
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 11.78 7.11 0.13 -
减：二、费用 详情 1,849.87 3,963.71 1,900.79 1,398.45
1.管理人报酬 详情 1,123.88 2,337.77 1,155.81 1,000.86
2.托管费 详情 280.23 530.89 269.45 166.81
3.销售服务费 详情 293.47 504.93 232.56 216.04
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 76.95 505.38 207.91 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 76.95 505.38 207.91 -
6.其他费用 详情 73.21 80.35 31.83 13.79
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,191.81 22,535.27 9,967.68 -13,327.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,191.81 22,535.27 9,967.68 -13,327.27
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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