富达基金管理(中国)有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -11,928.82 | -1,504.87 |
1.利息收入 | 详情 | 211.48 | 137.46 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 14.19 | 11.42 |
债券利息收入 | 详情 | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -5,195.78 | 267.75 |
股票投资收益 | 详情 | -6,817.59 | -363.56 |
基金投资收益 | 详情 | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 152.55 | 84.86 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - |
股利收益 | 详情 | 1,469.26 | 546.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -6,944.51 | -1,910.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 1,398.45 | 404.63 |
1.管理人报酬 | 详情 | 1,000.86 | 290.09 |
2.托管费 | 详情 | 166.81 | 48.35 |
3.销售服务费 | 详情 | 216.04 | 61.40 |
4.交易费用 | 详情 | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 13.79 | 4.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -13,327.27 | -1,909.49 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -13,327.27 | -1,909.49 |
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