富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 11,868.47 -11,928.82 -1,504.87
1.利息收入 详情 488.30 211.48 137.46
其中：存款利息收入 详情 305.86 14.19 11.42
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,035.39 -5,195.78 267.75
其中：股票投资收益 详情 -6,505.38 -6,817.59 -363.56
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 8,450.31 152.55 84.86
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 0.00 - -
其中：股利收益 详情 2,090.46 1,469.26 546.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,344.65 -6,944.51 -1,910.07
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.13 - -
减：二、费用 详情 1,900.79 1,398.45 404.63
1.管理人报酬 详情 1,155.81 1,000.86 290.09
2.托管费 详情 269.45 166.81 48.35
3.销售服务费 详情 232.56 216.04 61.40
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 207.91 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 207.91 - -
6.其他费用 详情 31.83 13.79 4.13
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,967.68 -13,327.27 -1,909.49
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,967.68 -13,327.27 -1,909.49
  • 2024
  • 2023
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