富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富达基金(中国) 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
3 019406 富达裕达纯债A 详情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
4 019407 富达裕达纯债C 详情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
5 020337 富达90天债券A 详情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
6 020338 富达90天债券C 详情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%