富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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富达基金(中国) 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 详情 | 1,398.45 | 1,000.86 | 71.57% | 166.81 | 11.93% | - | - | 216.04 | 15.45% |
2 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 详情 | 1,398.45 | 1,000.86 | 71.57% | 166.81 | 11.93% | - | - | 216.04 | 15.45% |
富达基金(中国) 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 详情 | 404.63 | 290.09 | 71.69% | 48.35 | 11.95% | - | - | 61.40 | 15.18% |
2 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 详情 | 404.63 | 290.09 | 71.69% | 48.35 | 11.95% | - | - | 61.40 | 15.18% |