金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰红利价值(210002) 2017年度四年期金基金·灵活配置型基金奖

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金鹰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.88 83.10 52/83
基金数量(只) 6 12.02 42/83
基金经理数量 3 5.38 40/83
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰产业整合混合 001366 档案 混合型 07-16 0.7810 0.7810 0.64% -1.76% 14.52% 5.17 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 档案 混合型 07-16 1.1056 1.7056 0.43% -5.87% 6.34% 0.52 陈颖 开放申购 0.15% 购买
金鹰多元策略混合 002844 档案 混合型 07-16 1.0017 1.0017 0.36% -6.08% 6.02% 0.66 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰科技创新股票 001167 档案 股票型 07-16 0.6980 0.6980 0.29% -0.99% 7.22% 8.70 黄艳芳 开放申购 0.15% 购买
金鹰中小盘精选 162102 档案 混合型 07-16 0.9731 2.8696 0.18% -4.07% 3.95% 3.58 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰元丰债券 210014 档案 债券型 07-16 1.0464 1.2809 0.11% 0.65% 0.91% 0.59 汪伟 等 开放申购 0.06% 购买
金鹰添荣纯债债券 004033 档案 债券型 07-16 1.0110 1.0680 0.11% 3.33% 4.33% 2.01 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰元盛债券型发起式C 162108 档案 债券型 07-16 1.1350 1.1970 0.09% 4.61% 2.53% 0.33 汪伟 开放申购 0.00% 购买
金鹰添益纯债 003163 档案 债券型 07-16 1.0321 1.0726 0.09% 3.21% 5.17% 26.55 黄倩倩 限大额 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 档案 定开债券 07-16 1.0012 1.0642 0.08% 2.71% 4.08% 15.06 黄倩倩 暂停申购 0.08% 购买
金鹰元安混合A 000110 档案 混合型 07-16 1.0781 1.3549 0.07% 2.32% 2.17% 0.14 汪伟 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 档案 混合型 07-16 1.0235 1.0235 0.06% 2.27% 2.05% 5.06 汪伟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券 003733 档案 债券型 07-16 1.0373 1.0563 0.06% 3.41% 4.25% 10.08 林龙军 开放申购 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 档案 债券型 07-16 1.0224 1.0464 0.04% 2.91% - 33.10 戴骏 等 开放申购 0.04% 购买
金鹰添盈纯债债券 003384 档案 债券型 07-16 1.0091 1.0768 0.03% 3.33% 4.99% 10.09 黄倩倩 限大额 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 档案 债券型 07-16 1.0199 1.0429 0.03% 2.70% - 30.51 戴骏 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰添富纯债债券 003833 档案 债券型 07-16 1.0519 1.0569 0.03% 2.33% 3.57% 2.10 黄倩倩 开放申购 0.08% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 档案 混合型 07-16 1.0655 1.0655 0.03% 3.54% 3.93% 0.35 林龙军 开放申购 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 档案 混合型 07-16 1.1787 1.3891 0.03% 2.42% 7.68% 0.04 杨晓斌 限大额 0.08% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 档案 股票型 07-16 1.0148 1.0328 0.02% -0.41% 1.80% 0.00 陈立 开放申购 0.12% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 档案 混合型 07-16 1.0850 1.0850 0.02% 5.14% 5.72% 0.39 汪伟 等 限大额 0.10% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 档案 混合型 07-16 1.1013 1.3020 0.02% 2.09% 6.93% 4.21 杨晓斌 限大额 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 档案 混合型 07-16 1.2262 1.2262 0.02% 19.76% 19.86% 1.55 汪伟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 档案 股票型 07-16 1.0252 1.0252 0.01% - - 0.02 陈立 开放申购 0.00% 购买
金鹰元祺信用债 002490 档案 债券型 07-16 1.0926 1.0926 0.01% 3.37% 4.46% 0.21 汪伟 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 档案 债券型 07-16 1.0460 1.0460 0.00% 4.08% 2.85% 0.04 汪伟 开放申购 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 档案 债券型 07-16 1.0470 1.0470 0.00% 3.97% 2.85% 0.20 汪伟 开放申购 0.08% 购买
金鹰添享纯债债券 003852 档案 债券型 07-16 1.0170 1.0438 0.00% 2.67% 2.88% 0.51 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 档案 债券型 07-16 1.0484 1.0484 0.00% -1.64% -2.70% 0.00 林龙军 开放申购 0.06% 购买
金鹰元盛债券型发起式E 004333 档案 债券型 07-16 1.2350 1.2350 0.00% 4.93% 2.92% 0.26 汪伟 开放申购 0.06% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 档案 混合型 07-16 1.1340 1.8640 0.00% -12.77% -16.12% 13.55 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 档案 混合型 07-16 1.0622 1.0622 -0.01% 3.05% 3.50% 0.17 林龙军 开放申购 0.10% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 档案 债券型 07-16 1.0419 1.4076 -0.01% -1.97% -3.30% 0.52 林龙军 开放申购 0.00% 购买
金鹰元禧混合C 002425 档案 混合型 07-16 1.0999 1.5999 -0.07% -0.11% -2.23% 0.17 戴骏 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 档案 混合型 07-16 1.0972 1.2885 -0.07% -0.14% -2.30% 0.26 戴骏 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰量化精选股票(LOF) 162107 档案 股票型 07-16 0.7207 0.7207 -0.21% -13.87% -21.43% 0.13 黄艳芳 开放申购 0.15% 购买
金鹰核心资源混合 210009 档案 混合型 07-16 0.9300 1.0300 -0.21% -11.85% -5.68% 12.13 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰行业优势混合 210003 档案 混合型 07-16 1.0820 1.4720 -0.26% -9.92% 0.98% 1.70 倪超 开放申购 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 档案 股票型 07-16 1.0596 1.0596 -0.39% 2.57% - 0.02 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 档案 股票型 07-16 0.9993 0.9993 -0.40% -1.43% - 0.01 刘丽娟 等 开放申购 0.12% 购买
金鹰转型动力混合 004044 档案 混合型 07-16 0.8952 0.8952 -0.43% -10.55% - 4.36 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰周期优选混合 004211 档案 混合型 07-16 0.9542 0.9542 -0.45% - - 2.49 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 档案 混合型 07-16 0.9967 1.0217 -0.48% -0.07% 1.02% 7.43 刘丽娟 开放申购 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 档案 混合型 07-16 0.9928 1.0078 -0.50% -0.54% 0.25% 0.26 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
金鹰成份优选 210001 档案 混合型 07-16 0.8319 2.7331 -0.62% -15.18% -10.50% 3.10 王喆 开放申购 1.50% 购买
金鹰改革红利混合 001951 档案 混合型 07-16 0.9750 0.9750 -0.71% -12.63% -8.88% 0.95 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合 001298 档案 混合型 07-16 0.9390 0.9390 -0.74% -12.16% -8.03% 0.74 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰红利价值 210002 档案 混合型 07-16 1.1162 2.3142 -0.86% -12.97% -11.10% 2.47 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 档案 混合型 07-16 1.1000 1.1000 -0.90% -4.68% 4.56% 2.08 陈立 开放申购 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 档案 混合型 07-16 0.8360 1.2150 -0.95% -15.21% -21.35% 0.39 吴德瑄 开放申购 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 档案 混合型 07-16 0.8500 0.8500 -1.05% -15.08% -20.34% 0.35 吴德瑄 开放申购 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合 002303 档案 混合型 07-16 0.9490 0.9490 -1.15% -8.66% -0.94% 0.15 陈立 开放申购 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 档案 混合型 07-13 1.0385 1.0385 - 2.95% 3.76% 3.09 汪伟 等 暂停申购 0.10% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰货币B 210013 货币型 07-16 1.0027 3.7110% 3.97% 4.24% 1.06% 184.32 刘丽娟 等 暂停申购 0.00% 购买
金鹰增益货币B 004373 货币型 07-16 1.0038 3.7040% 3.77% 4.20% 1.06% 65.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 货币型 07-16 0.9361 3.4630% 3.73% 4.00% 1.00% 3.12 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 货币型 07-16 0.9508 3.5030% 3.58% 4.01% 1.01% 4.35 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 货币型 07-16 0.7754 2.8490% 2.93% 3.36% 0.87% 0.57 刘丽娟 等 场内交易 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002408 齐翔腾达 2 0.32% 985.00 12,972.45
2 600019 宝钢股份 14 0.31% 1,452.96 12,379.21
3 300006 莱美药业 2 0.30% 2,165.00 12,015.75
4 600507 方大特钢 12 0.30% 722.49 11,884.96
5 002313 日海智能 1 0.29% 400.00 11,804.00
6 002399 海普瑞 1 0.28% 650.00 11,076.00
7 600309 万华化学 2 0.25% 285.07 10,003.25
8 600690 青岛海尔 2 0.24% 556.22 9,800.52
9 600961 株冶集团 11 0.23% 1,139.60 9,071.25
10 300138 晨光生物 1 0.22% 770.00 8,778.00

行业配置前十大(全部基金)

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