金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰红利价值(210002) 2017年度四年期金基金·灵活配置型基金奖

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金鹰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.06 88.21 49/82
基金数量(只) 6 12.01 41/82
基金经理数量 2 5.27 47/82
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰主题优势混合 210005 档案 混合型 05-25 1.1560 1.1560 0.78% 0.00% 16.65% 2.23 陈立 开放申购 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合 002303 档案 混合型 05-25 1.0180 1.0180 0.59% -4.05% 10.17% 0.16 陈立 开放申购 0.15% 购买
金鹰添享纯债债券 003852 档案 债券型 05-25 1.0174 1.0442 0.17% 3.04% 3.52% 4.28 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰元丰债券 210014 档案 债券型 05-25 1.0501 1.2854 0.10% 1.10% 2.85% 0.78 汪伟 等 开放申购 0.06% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 档案 债券型 05-25 1.0360 1.0360 0.10% 2.68% 3.08% 0.03 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰元祺信用债 002490 档案 债券型 05-25 1.0811 1.0811 0.06% 2.38% 4.56% 0.16 汪伟 开放申购 0.08% 购买
金鹰添益纯债 003163 档案 债券型 05-25 1.0196 1.0601 0.04% 2.88% 4.61% 26.16 黄倩倩 限大额 0.08% 购买
金鹰添荣纯债债券 004033 档案 债券型 05-25 0.9982 1.0552 0.03% 2.61% 4.86% 2.10 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰元安混合A 000110 档案 混合型 05-25 1.0589 1.3308 0.03% 0.14% 1.40% 0.14 汪伟 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 档案 定开债券 05-25 0.9983 1.0613 0.02% 2.97% 5.47% 2.11 黄艳芳 暂停申购 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 档案 混合型 05-25 1.0054 1.0054 0.02% 0.09% 1.27% 5.05 汪伟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 档案 混合型 05-25 1.2127 1.2127 0.02% 17.38% 20.68% 0.09 黄艳芳 等 限大额 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券 003384 档案 债券型 05-25 1.0008 1.0685 0.01% 3.45% 6.00% 30.04 黄艳芳 限大额 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券 003733 档案 债券型 05-25 1.0247 1.0437 0.01% 2.78% 4.66% 0.51 黄艳芳 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 档案 债券型 05-25 1.0219 1.0339 0.01% 2.66% - 3.05 戴骏 等 限大额 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 档案 债券型 05-25 1.0247 1.0367 0.01% 2.86% - 12.25 戴骏 等 限大额 0.04% 购买
金鹰添富纯债债券 003833 档案 债券型 05-25 1.0445 1.0495 0.01% 2.21% 3.67% 2.08 黄艳芳 开放申购 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 档案 混合型 05-25 1.0731 1.0731 0.01% 3.07% 6.53% 0.26 黄艳芳 等 限大额 0.10% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 档案 债券型 05-25 1.0360 1.0360 0.00% 2.57% 2.98% 0.25 刘丽娟 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 档案 保本型 05-25 1.0120 1.0270 0.00% 1.89% 3.43% 1.78 刘丽娟 暂停申购 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 档案 保本型 05-25 1.0140 1.0390 0.00% 2.16% 4.00% 6.62 刘丽娟 暂停申购 0.12% 购买
金鹰元盛债券型发起式E 004333 档案 债券型 05-25 1.2170 1.2170 0.00% 2.44% 3.84% 0.20 汪伟 开放申购 0.06% 购买
金鹰元盛债券型发起式C 162108 档案 债券型 05-25 1.1190 1.1810 0.00% 2.19% 3.61% 0.36 汪伟 开放申购 0.00% 购买
金鹰核心资源混合 210009 档案 混合型 05-25 0.9750 1.0750 0.00% -9.89% -3.56% 14.05 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 档案 股票型 05-25 1.0726 1.0726 0.00% 4.55% - 0.03 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 档案 股票型 05-25 1.0111 1.0111 -0.01% 0.58% - 0.01 刘丽娟 开放申购 0.12% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 档案 混合型 05-25 1.1815 1.3919 -0.02% 2.59% 9.99% 0.04 刘丽娟 等 限大额 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 档案 混合型 05-25 1.1049 1.3056 -0.02% 2.25% 9.12% 4.25 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 档案 股票型 05-25 1.0339 1.0339 -0.03% - - - 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 档案 股票型 05-25 1.0226 1.0406 -0.03% 0.83% 3.56% 0.01 刘丽娟 开放申购 0.12% 购买
金鹰元禧混合C 002425 档案 混合型 05-25 1.1102 1.6102 -0.09% -0.83% -0.61% 0.17 戴骏 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 档案 混合型 05-25 1.1075 1.3001 -0.09% -0.88% -0.67% 0.29 戴骏 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 档案 混合型 05-25 1.0754 1.0754 -0.09% 3.12% 6.96% 0.02 黄艳芳 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 档案 混合型 05-25 1.0726 1.0726 -0.09% 2.70% 6.59% 0.22 黄艳芳 等 开放申购 0.10% 购买
金鹰成份优选 210001 档案 混合型 05-25 0.9179 2.8643 -0.14% -5.42% 1.70% 3.60 王喆 开放申购 1.50% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 档案 债券型 05-25 1.0607 1.0607 -0.21% -0.99% 1.27% 0.00 戴骏 等 开放申购 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 档案 债券型 05-25 1.0549 1.4206 -0.21% -1.30% 0.28% 0.53 黄艳芳 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 档案 混合型 05-25 1.2738 1.8738 -0.28% 8.45% 27.38% 0.57 陈颖 开放申购 0.15% 购买
金鹰红利价值 210002 档案 混合型 05-25 1.1987 2.3967 -0.36% -7.83% -2.52% 3.58 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰周期优选混合 004211 档案 混合型 05-25 0.9663 0.9663 -0.38% - - 2.81 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 档案 混合型 05-25 1.0430 1.0430 -0.48% -7.62% -1.04% 1.48 于利强 等 开放申购 0.15% 购买
金鹰多元策略混合 002844 档案 混合型 05-25 1.0618 1.0618 -0.51% -1.69% 15.30% 2.64 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合 001298 档案 混合型 05-25 1.0020 1.0020 -0.60% -9.16% 1.42% 0.85 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰中小盘精选 162102 档案 混合型 05-25 1.0279 2.9244 -0.65% -3.15% 14.52% 3.94 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 档案 混合型 05-25 0.8670 0.8670 -0.69% -14.58% -16.23% 0.34 吴德瑄 开放申购 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 档案 混合型 05-25 0.8520 1.2380 -0.70% -15.14% -17.44% 0.37 吴德瑄 开放申购 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 档案 混合型 05-25 0.9099 0.9099 -0.72% -9.15% - 4.83 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰行业优势混合 210003 档案 混合型 05-25 1.1676 1.5576 -0.76% -2.20% 15.31% 1.87 倪超 开放申购 0.15% 购买
金鹰产业整合混合 001366 档案 混合型 05-25 0.7630 0.7630 -0.91% -4.27% 16.67% 5.29 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 档案 混合型 05-25 1.2990 2.0290 -0.92% -1.07% -2.84% 13.00 陈颖 开放申购 0.15% 购买
金鹰科技创新股票 001167 档案 股票型 05-25 0.6870 0.6870 -1.15% -1.15% 10.45% 11.85 黄艳芳 开放申购 0.15% 购买
金鹰量化精选股票(LOF) 162107 档案 股票型 05-25 0.8171 0.8171 -1.59% -4.49% -7.07% 0.16 黄艳芳 开放申购 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 档案 混合型 05-25 1.0283 1.0283 - 2.45% - 3.05 刘丽娟 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 货币型 05-25 1.1440 4.1860% 4.13% 4.20% 1.05% 55.60 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 货币型 05-25 1.1196 4.1530% 4.08% 4.19% 1.05% 158.53 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 货币型 05-25 1.0914 3.9870% 3.94% 4.00% 1.00% 2.40 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 货币型 05-25 1.0533 3.9040% 3.84% 3.95% 0.99% 3.18 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 货币型 05-25 0.9413 3.4180% 3.37% 3.43% 0.92% 1.77 刘丽娟 等 场内交易 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002408 齐翔腾达 2 0.32% 985.00 12,972.45
2 600019 宝钢股份 14 0.31% 1,452.96 12,379.21
3 300006 莱美药业 2 0.30% 2,165.00 12,015.75
4 600507 方大特钢 12 0.30% 722.49 11,884.96
5 002313 日海通讯 1 0.29% 400.00 11,804.00
6 002399 海普瑞 1 0.28% 650.00 11,076.00
7 600309 万华化学 2 0.25% 285.07 10,003.25
8 600690 青岛海尔 2 0.24% 556.22 9,800.52
9 600961 株冶集团 11 0.23% 1,139.60 9,071.25
10 300138 晨光生物 1 0.22% 770.00 8,778.00

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2018-05-24

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怀念冼鸿鹏经理!!! 冼鸿鹏经理投资胆大... [金鹰核心资源混合]

五岳大山

2018-05-24

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哼~哼 都随我上车易方达中小盘 [金鹰核心资源混合]

哼zzye哈1

2018-05-24