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- 须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
信创+数字经济
67.05%近1年金鹰红利价值混...
新增C类免申购费
66.07%近1年金鹰红利价值混...
数字经济+AI
105.16%近1年金鹰核心资源混...
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-19 1.0081 1.0081 0.00% 09-18 1.0081 1.0081 0.01% 09-17 1.0080 1.0080 0.00% 09-16 1.0080 1.0080 0.00% 09-15 1.0080 1.0080 0.01% 09-12 1.0079 1.0079 0.01% 09-11 1.0078 1.0078 0.00% 09-10 1.0078 1.0078 0.01% 09-09 1.0077 1.0077 -0.01% 09-08 1.0078 1.0078 0.01% 09-05 1.0077 1.0077 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.11%0.33%0.80%--------同类平均0.04%0.02%-0.25%0.92%0.32%2.08%6.33%8.65%沪深300-0.23%3.30%17.57%15.53%14.94%41.29%20.96%16.88%跟踪标的0.03%0.13%0.41%0.99%1.23%1.90%4.41%6.69%同类排名421 | 63344 | 62918 | 606299 | 578-- | 558-- | 516-- | 351-- | 291四分位排名
一般
优秀
优秀
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 海富通上证投资级可转债
近1年 20.93%
银河中债0-3年政金债近1年 15.67%
银河中债0-3年政金债近1年 15.56%
招商CFETS银行间绿近1年 10.26%
国富中债绿色普惠金融债近1年 8.98%
金鹰中证同业存单AAA近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中邮新思路灵活配置混合A | 212人 |
| 国泰中证同业存单AAA | 204人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 214人 |
| 易方达消费行业股票 | 223人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 275人 |
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