金鹰鑫日享债券A(006974)基金净值_估值

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金鹰鑫日享债券A(006974

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.03370.00%; 近1月：0.15%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.2247; 近3月：1.40%; 近3年：11.48%

: 近6月：2.05%; 成立来：23.00%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：21.56亿元（2024-03-31）	基金经理：林暐
成立日：2019-03-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 7.02% --
19工商 6.22% --
19平安 5.28% --
19平安 4.79% --
23国债16 4.64% --
前五持仓占比合计：27.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国债10	7.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0337	1.2247	0.00%
05-09	1.0337	1.2247	0.00%
05-08	1.0337	1.2247	0.00%
05-07	1.0337	1.2247	0.03%
05-06	1.0334	1.2244	0.03%
04-30	1.0331	1.2241	0.04%
04-29	1.0327	1.2237	-0.02%
04-26	1.0329	1.2239	-0.02%
04-25	1.0331	1.2241	0.01%
04-24	1.0330	1.2240	-0.01%
04-23	1.0331	1.2241	0.01%

更多净值信息>

金鹰鑫日享债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0480元
2023-05-25 每份派现金0.0450元
2023-04-26 每份派现金0.0460元
2023-03-29 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.15%	1.40%	2.05%	1.58%	2.71%	6.13%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2685 \| 3282	2748 \| 3234	579 \| 3127	2018 \| 2948	1785 \| 3080	2343 \| 2751	1528 \| 2380	848 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.52%	0.32%	0.46%	0.73%	0.09%	1.07%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1004 \| 3230	2674 \| 3112	2356 \| 2943	2657 \| 2851	1548 \| 2778	686 \| 2732	1174 \| 2598	189 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	2.60%	6.78%	4.57%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3112	746 \| 2732	122 \| 2413	101 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	林暐	3年又40天	12.20%
2019-06-26~2021-04-01	龙悦芳林暐	1年又280天	8.70%
2019-03-20~2019-06-25	龙悦芳	97天	0.86%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0480元
2023-05-25	每份派现金0.0450元
2023-04-26	每份派现金0.0460元
2023-03-29	每份派现金0.0520元

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