金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)基金净值_估值

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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792

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单位净值 (2024-11-19): 1.02580.01%; 近1月：0.04%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.0258; 近3月：-0.10%; 近3年：--

: 近6月：0.41%; 成立来：2.58%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.91亿元（2024-09-30）	基金经理：李凯
成立日：2022-10-19	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰利享中短债债券C	8.65%	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	8.14%	0.02%
博时信用优选债券C	7.20%	0.01%
中海惠裕LOF	6.72%	0.00%
长盛安鑫中短债债券A	6.15%	0.01%
金鹰添瑞中短债债券D	4.40%	0.03%
长城短债债券D	4.31%	0.04%
东海祥苏短债债券E	4.30%	0.01%
嘉合磐泰短债债券C	4.09%	0.04%
诺德短债债券C	3.91%	0.01%

前十持仓占比合计：57.87%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0258	1.0258	0.01%
11-18	1.0257	1.0257	0.00%
11-15	1.0257	1.0257	0.00%
11-14	1.0257	1.0257	0.00%
11-13	1.0257	1.0257	0.00%
11-12	1.0257	1.0257	-0.01%
11-11	1.0258	1.0258	0.02%
11-08	1.0256	1.0256	0.01%
11-07	1.0255	1.0255	0.04%
11-06	1.0251	1.0251	0.00%
11-05	1.0251	1.0251	0.00%

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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.04%	-0.10%	0.41%	1.59%	2.00%	3.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 387	148 \| 387	365 \| 378	260 \| 372	271 \| 359	209 \| 346	58 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	0.57%	0.86%	0.72%	0.32%	0.40%	0.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 391	191 \| 378	98 \| 376	13 \| 365	18 \| 345	35 \| 328	241 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-19~至今李凯 2年又34天 2.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-19~至今	李凯	2年又34天	2.57%

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