万家稳健增利债券C(519187)基金净值_估值

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万家稳健增利债券C(519187

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0194-0.02%; 近1月：-0.91%; 近1年：-0.13%

累计净值: 1.7261; 近3月：-0.26%; 近3年：6.02%

: 近6月：0.81%; 成立来：91.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：陈佳昀
成立日：2009-08-12	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
长汽转债 6.66% --
23农业 6.00% --
上银转债 5.82% --
南航转债 5.05% --
兴业转债 4.30% --
前五持仓占比合计：27.83%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
长汽转债	6.66%	--
23农业	6.00%	--
上银转债	5.82%	--
南航转债	5.05%	--
兴业转债	4.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0194	1.7261	-0.02%
07-18	1.0196	1.7263	-0.03%
07-17	1.0199	1.7266	-0.18%
07-16	1.0217	1.7284	-0.02%
07-15	1.0219	1.7286	-0.13%
07-12	1.0232	1.7299	-0.10%
07-11	1.0242	1.7309	0.30%
07-10	1.0211	1.7278	0.01%
07-09	1.0210	1.7277	0.33%
07-08	1.0176	1.7243	-0.34%
07-05	1.0211	1.7278	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-0.91%	-0.26%	0.81%	0.59%	-0.13%	2.02%	6.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 503	446 \| 494	425 \| 473	411 \| 445	381 \| 437	347 \| 405	276 \| 348	202 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.87%	0.34%	-0.78%	0.35%	1.92%	1.58%	-1.18%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 494	365 \| 445	345 \| 401	221 \| 384	14 \| 363	148 \| 352	226 \| 336	255 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	-1.37%	5.72%	2.55%	4.94%	4.29%	0.40%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 401	197 \| 336	135 \| 249	139 \| 221	100 \| 197	126 \| 183	129 \| 188	95 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.25%
2021-06-30 0.53%
2020-12-31 0.21%
2017-12-31 0.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩排名中上。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.25%
2021-06-30	0.53%
2020-12-31	0.21%
2017-12-31	0.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-30~至今	陈佳昀	6年又297天	21.03%
2017-08-16~2017-09-29	唐俊杰陈佳昀	44天	-0.07%
2014-05-24~2017-08-15	唐俊杰	3年又84天	27.66%
2013-03-20~2014-05-23	唐俊杰朱虹	1年又64天	3.45%
2012-11-22~2013-03-19	唐俊杰	117天	2.73%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.1927元
2018-09-26	每份派现金0.0940元
2016-04-15	每份派现金0.0800元
2016-03-03	每份派现金0.0800元
2016-01-04	每份派现金0.0800元
2013-11-19	每份派现金0.0700元
2012-06-26	每份派现金0.0200元
2012-06-08	每份派现金0.0200元
2010-12-14	每份派现金0.0700元

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