万家稳健增利债券C(519187)基金净值_估值

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万家稳健增利债券C(519187

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单位净值 (2025-01-23): 1.0125-0.04%; 近1月：0.16%; 近1年：0.29%

累计净值: 1.7192; 近3月：1.92%; 近3年：0.71%

: 近6月：0.08%; 成立来：90.66%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.83亿元（2024-12-31）	基金经理：徐青
成立日：2009-08-12	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22广州 4.12% --
22上海 4.07% --
23中信 4.04% --
24成都 3.94% --
24国债09 2.72% --
前五持仓占比合计：18.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22广州	4.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0125	1.7192	-0.04%
01-22	1.0129	1.7196	0.07%
01-21	1.0122	1.7189	0.01%
01-20	1.0121	1.7188	-0.03%
01-17	1.0124	1.7191	-0.04%
01-16	1.0128	1.7195	-0.05%
01-15	1.0133	1.7200	0.01%
01-14	1.0132	1.7199	0.01%
01-13	1.0131	1.7198	-0.05%
01-10	1.0136	1.7203	-0.02%
01-09	1.0138	1.7205	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.16%	1.92%	0.08%	0.01%	0.29%	0.94%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 744	380 \| 742	339 \| 731	697 \| 707	431 \| 743	642 \| 647	570 \| 588	472 \| 504
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.10%	-3.32%	0.87%	0.34%	-0.78%	0.35%	1.92%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 819	773 \| 800	345 \| 499	367 \| 447	347 \| 403	222 \| 386	14 \| 365	148 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.10%	3.08%	-1.37%	5.72%	2.55%	4.94%	4.29%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 819	206 \| 403	199 \| 338	137 \| 251	140 \| 223	102 \| 199	127 \| 185	129 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.25%
2021-06-30 0.53%
2020-12-31 0.21%
2017-12-31 0.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩排名中上。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.25%
2021-06-30	0.53%
2020-12-31	0.21%
2017-12-31	0.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	徐青	156天	1.28%
2017-09-30~2024-08-20	陈佳昀	6年又326天	18.69%
2017-08-16~2017-09-29	唐俊杰陈佳昀	44天	-0.07%
2014-05-24~2017-08-15	唐俊杰	3年又84天	27.66%
2013-03-20~2014-05-23	唐俊杰朱虹	1年又64天	3.45%

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2018-09-26	每份派现金0.0940元
2016-04-15	每份派现金0.0800元
2016-03-03	每份派现金0.0800元
2016-01-04	每份派现金0.0800元
2013-11-19	每份派现金0.0700元
2012-06-26	每份派现金0.0200元
2012-06-08	每份派现金0.0200元
2010-12-14	每份派现金0.0700元

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