万家稳健增利债券C(519187)基金净值_估值

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万家稳健增利债券C(519187

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单位净值 (2024-11-20): 0.99800.01%; 近1月：0.26%; 近1年：-1.61%

累计净值: 1.7047; 近3月：-0.17%; 近3年：1.32%

: 近6月：-3.43%; 成立来：87.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：徐青
成立日：2009-08-12	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.20% --
23中信 4.98% --
22宜昌 4.97% --
22重庆 4.96% --
23浙商 4.95% --
前五持仓占比合计：26.06%
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24国债09	6.20%	--
23中信	4.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9980	1.7047	0.01%
11-19	0.9979	1.7046	0.01%
11-18	0.9978	1.7045	-0.01%
11-15	0.9979	1.7046	0.04%
11-14	0.9975	1.7042	0.00%
11-13	0.9975	1.7042	0.02%
11-12	0.9973	1.7040	0.08%
11-11	0.9965	1.7032	0.06%
11-08	0.9959	1.7026	0.04%
11-07	0.9955	1.7022	0.08%
11-06	0.9947	1.7014	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.26%	-0.17%	-3.43%	-1.52%	-1.61%	0.84%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 738	315 \| 734	655 \| 714	688 \| 691	640 \| 646	631 \| 641	566 \| 585	448 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-3.32%	0.87%	0.34%	-0.78%	0.35%	1.92%	1.58%	-1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 800	345 \| 497	365 \| 445	345 \| 401	220 \| 384	14 \| 363	148 \| 352	226 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	-1.37%	5.72%	2.55%	4.94%	4.29%	0.40%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 401	197 \| 336	135 \| 249	139 \| 221	100 \| 197	126 \| 183	129 \| 188	95 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.25%
2021-06-30 0.53%
2020-12-31 0.21%
2017-12-31 0.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩排名中上。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.25%
2021-06-30	0.53%
2020-12-31	0.21%
2017-12-31	0.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	徐青	92天	-0.17%
2017-09-30~2024-08-20	陈佳昀	6年又326天	18.69%
2017-08-16~2017-09-29	唐俊杰陈佳昀	44天	-0.07%
2014-05-24~2017-08-15	唐俊杰	3年又84天	27.66%
2013-03-20~2014-05-23	唐俊杰朱虹	1年又64天	3.45%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.1927元
2018-09-26	每份派现金0.0940元
2016-04-15	每份派现金0.0800元
2016-03-03	每份派现金0.0800元
2016-01-04	每份派现金0.0800元
2013-11-19	每份派现金0.0700元
2012-06-26	每份派现金0.0200元
2012-06-08	每份派现金0.0200元
2010-12-14	每份派现金0.0700元

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